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华安安禧保本混合C - 基金主页(代码:002399)

今天最新净值 1.1820 0.0015 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2220
  • 成立日期:2016-04-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2865亿
  • 最近资产:0.52亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:舒灏 朱才敏 陆秋渊 谢昌旭
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-07-17 2018-07-17 2018-07-18 分红 每份派现金0.0400元
华安安禧保本混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603668 天马科技 3.7900 2.08% -0.83%
600048 保利发展 1.9900 1.06% -1.89%
001979 招商蛇口 2.1700 1.05% -0.32%
000333 美的集团 0.6500 0.95% 0.38%
601111 中国国航 2.8800 0.89% -1.85%
603345 安井食品 0.1900 0.87% 2.31%
601668 中国建筑 5.3600 0.82% -0.95%
300855 图南股份 0.6000 0.79% -1.40%
603833 欧派家居 0.2200 0.74% -0.55%
688267 中触媒 0.7300 0.67% 2.92%
华安安禧保本混合C(002399)基金档案
基金代码 002399 基金简称 华安安禧保本混合C 基金全称
发行日期 2016-03-14~2016-04-08 成立日期 2016-04-13 基金类型 混合型-灵活
基金经理 舒灏 朱才敏 陆秋渊 谢昌旭 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 0.52亿元 最近份额 0.2865亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%