华安优质生活混合基金净值查询(008133)
今天最新净值
0.7626
-0.0022 -0.2900%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7756
0.0072 0.9380%
- 累计净值:0.7626
- 成立日期:2020-02-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.0366亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:陈媛
近一季,华安优质生活混合(008133)基金累计收益率2.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7684 |
0.7684 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0058 |
0.76% |
2024-03-15 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7626 |
0.7626 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0022 |
-0.29% |
2024-03-14 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7648 |
0.7648 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0030 |
-0.39% |
2024-03-13 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7678 |
0.7678 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0029 |
-0.38% |
2024-03-12 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7707 |
0.7707 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0138 |
1.82% |
2024-03-11 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7569 |
0.7569 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0161 |
2.17% |
2024-03-08 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7408 |
0.7408 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0044 |
0.60% |
2024-03-07 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7364 |
0.7364 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0061 |
-0.82% |
2024-03-06 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7425 |
0.7425 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0021 |
-0.28% |
2024-03-05 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7446 |
0.7446 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0028 |
-0.37% |
|
2024-03-04 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7474 |
0.7474 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0009 |
0.12% |
2024-03-01 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7465 |
0.7465 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0022 |
0.30% |
2024-02-29 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7443 |
0.7443 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0131 |
1.79% |
2024-02-28 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7312 |
0.7312 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0103 |
-1.39% |
2024-02-27 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7415 |
0.7415 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0106 |
1.45% |
2024-02-26 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7309 |
0.7309 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0080 |
-1.08% |
2024-02-23 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7389 |
0.7389 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0023 |
0.31% |
2024-02-22 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7366 |
0.7366 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0063 |
0.86% |
2024-02-21 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7303 |
0.7303 |
0.7207 |
0.7207 |
0.0096 |
1.33% |
2024-02-20 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7207 |
0.7207 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0031 |
0.43% |
2024-02-19 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7176 |
0.7176 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0136 |
1.93% |
2024-02-08 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7040 |
0.7040 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-02-07 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7047 |
0.7047 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0074 |
1.06% |
2024-02-06 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.6973 |
0.6973 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0248 |
3.69% |
2024-02-05 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.6725 |
0.6725 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0085 |
1.28% |
|
2024-02-02 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0036 |
-0.54% |
2024-02-01 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.6676 |
0.6676 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0026 |
0.39% |
2024-01-31 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.6650 |
0.6650 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0054 |
-0.81% |
2024-01-30 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.6704 |
0.6704 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0176 |
-2.56% |
2024-01-29 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.6880 |
0.6880 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0044 |
-0.64% |
2024-01-26 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.6924 |
0.6924 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0078 |
-1.11% |
2024-01-25 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7002 |
0.7002 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0074 |
1.07% |
2024-01-24 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.6928 |
0.6928 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0050 |
0.73% |
2024-01-23 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.6878 |
0.6878 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0012 |
0.17% |
2024-01-22 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.6866 |
0.6866 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0206 |
-2.91% |
2024-01-19 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7072 |
0.7072 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0013 |
-0.18% |
2024-01-18 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7085 |
0.7085 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0078 |
1.11% |
2024-01-17 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7007 |
0.7007 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0193 |
-2.68% |
2024-01-16 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-01-15 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7204 |
0.7204 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0017 |
-0.24% |
2024-01-12 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7221 |
0.7221 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0041 |
-0.56% |
2024-01-11 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7262 |
0.7262 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0061 |
0.85% |
2024-01-10 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7201 |
0.7201 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0059 |
0.83% |
2024-01-09 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7142 |
0.7142 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-08 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7143 |
0.7143 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0070 |
-0.97% |
2024-01-05 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7213 |
0.7213 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0097 |
-1.33% |
2024-01-04 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7310 |
0.7310 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0089 |
-1.20% |
2024-01-03 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7399 |
0.7399 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0041 |
-0.55% |
2024-01-02 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0141 |
-1.86% |
2023-12-29 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7581 |
0.7581 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0009 |
0.12% |
2023-12-28 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7572 |
0.7572 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0245 |
3.34% |
2023-12-27 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7327 |
0.7327 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0031 |
0.42% |
2023-12-26 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0035 |
-0.48% |
2023-12-25 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7331 |
0.7331 |
0.7287 |
0.7287 |
0.0044 |
0.60% |
2023-12-22 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7287 |
0.7287 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0100 |
-1.35% |
2023-12-21 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7387 |
0.7387 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0050 |
0.68% |
2023-12-20 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7337 |
0.7337 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0048 |
-0.65% |
2023-12-19 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7385 |
0.7385 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0017 |
-0.23% |