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华安优质生活混合基金净值查询(008133)

今天最新净值 0.7626 -0.0022 -0.2900% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7756 0.0072 0.9380%
  • 累计净值:0.7626
  • 成立日期:2020-02-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0366亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:陈媛
近一季华安优质生活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安优质生活混合(008133)基金累计收益率2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 008133 华安优质生活混合 0.7684 0.7684 0.7626 0.7626 0.0058 0.76%
2024-03-15 008133 华安优质生活混合 0.7626 0.7626 0.7648 0.7648 -0.0022 -0.29%
2024-03-14 008133 华安优质生活混合 0.7648 0.7648 0.7678 0.7678 -0.0030 -0.39%
2024-03-13 008133 华安优质生活混合 0.7678 0.7678 0.7707 0.7707 -0.0029 -0.38%
2024-03-12 008133 华安优质生活混合 0.7707 0.7707 0.7569 0.7569 0.0138 1.82%
2024-03-11 008133 华安优质生活混合 0.7569 0.7569 0.7408 0.7408 0.0161 2.17%
2024-03-08 008133 华安优质生活混合 0.7408 0.7408 0.7364 0.7364 0.0044 0.60%
2024-03-07 008133 华安优质生活混合 0.7364 0.7364 0.7425 0.7425 -0.0061 -0.82%
2024-03-06 008133 华安优质生活混合 0.7425 0.7425 0.7446 0.7446 -0.0021 -0.28%
2024-03-05 008133 华安优质生活混合 0.7446 0.7446 0.7474 0.7474 -0.0028 -0.37%
2024-03-04 008133 华安优质生活混合 0.7474 0.7474 0.7465 0.7465 0.0009 0.12%
2024-03-01 008133 华安优质生活混合 0.7465 0.7465 0.7443 0.7443 0.0022 0.30%
2024-02-29 008133 华安优质生活混合 0.7443 0.7443 0.7312 0.7312 0.0131 1.79%
2024-02-28 008133 华安优质生活混合 0.7312 0.7312 0.7415 0.7415 -0.0103 -1.39%
2024-02-27 008133 华安优质生活混合 0.7415 0.7415 0.7309 0.7309 0.0106 1.45%
2024-02-26 008133 华安优质生活混合 0.7309 0.7309 0.7389 0.7389 -0.0080 -1.08%
2024-02-23 008133 华安优质生活混合 0.7389 0.7389 0.7366 0.7366 0.0023 0.31%
2024-02-22 008133 华安优质生活混合 0.7366 0.7366 0.7303 0.7303 0.0063 0.86%
2024-02-21 008133 华安优质生活混合 0.7303 0.7303 0.7207 0.7207 0.0096 1.33%
2024-02-20 008133 华安优质生活混合 0.7207 0.7207 0.7176 0.7176 0.0031 0.43%
2024-02-19 008133 华安优质生活混合 0.7176 0.7176 0.7040 0.7040 0.0136 1.93%
2024-02-08 008133 华安优质生活混合 0.7040 0.7040 0.7047 0.7047 -0.0007 -0.10%
2024-02-07 008133 华安优质生活混合 0.7047 0.7047 0.6973 0.6973 0.0074 1.06%
2024-02-06 008133 华安优质生活混合 0.6973 0.6973 0.6725 0.6725 0.0248 3.69%
2024-02-05 008133 华安优质生活混合 0.6725 0.6725 0.6640 0.6640 0.0085 1.28%
2024-02-02 008133 华安优质生活混合 0.6640 0.6640 0.6676 0.6676 -0.0036 -0.54%
2024-02-01 008133 华安优质生活混合 0.6676 0.6676 0.6650 0.6650 0.0026 0.39%
2024-01-31 008133 华安优质生活混合 0.6650 0.6650 0.6704 0.6704 -0.0054 -0.81%
2024-01-30 008133 华安优质生活混合 0.6704 0.6704 0.6880 0.6880 -0.0176 -2.56%
2024-01-29 008133 华安优质生活混合 0.6880 0.6880 0.6924 0.6924 -0.0044 -0.64%
2024-01-26 008133 华安优质生活混合 0.6924 0.6924 0.7002 0.7002 -0.0078 -1.11%
2024-01-25 008133 华安优质生活混合 0.7002 0.7002 0.6928 0.6928 0.0074 1.07%
2024-01-24 008133 华安优质生活混合 0.6928 0.6928 0.6878 0.6878 0.0050 0.73%
2024-01-23 008133 华安优质生活混合 0.6878 0.6878 0.6866 0.6866 0.0012 0.17%
2024-01-22 008133 华安优质生活混合 0.6866 0.6866 0.7072 0.7072 -0.0206 -2.91%
2024-01-19 008133 华安优质生活混合 0.7072 0.7072 0.7085 0.7085 -0.0013 -0.18%
2024-01-18 008133 华安优质生活混合 0.7085 0.7085 0.7007 0.7007 0.0078 1.11%
2024-01-17 008133 华安优质生活混合 0.7007 0.7007 0.7200 0.7200 -0.0193 -2.68%
2024-01-16 008133 华安优质生活混合 0.7200 0.7200 0.7204 0.7204 -0.0004 -0.06%
2024-01-15 008133 华安优质生活混合 0.7204 0.7204 0.7221 0.7221 -0.0017 -0.24%
2024-01-12 008133 华安优质生活混合 0.7221 0.7221 0.7262 0.7262 -0.0041 -0.56%
2024-01-11 008133 华安优质生活混合 0.7262 0.7262 0.7201 0.7201 0.0061 0.85%
2024-01-10 008133 华安优质生活混合 0.7201 0.7201 0.7142 0.7142 0.0059 0.83%
2024-01-09 008133 华安优质生活混合 0.7142 0.7142 0.7143 0.7143 -0.0001 -0.01%
2024-01-08 008133 华安优质生活混合 0.7143 0.7143 0.7213 0.7213 -0.0070 -0.97%
2024-01-05 008133 华安优质生活混合 0.7213 0.7213 0.7310 0.7310 -0.0097 -1.33%
2024-01-04 008133 华安优质生活混合 0.7310 0.7310 0.7399 0.7399 -0.0089 -1.20%
2024-01-03 008133 华安优质生活混合 0.7399 0.7399 0.7440 0.7440 -0.0041 -0.55%
2024-01-02 008133 华安优质生活混合 0.7440 0.7440 0.7581 0.7581 -0.0141 -1.86%
2023-12-29 008133 华安优质生活混合 0.7581 0.7581 0.7572 0.7572 0.0009 0.12%
2023-12-28 008133 华安优质生活混合 0.7572 0.7572 0.7327 0.7327 0.0245 3.34%
2023-12-27 008133 华安优质生活混合 0.7327 0.7327 0.7296 0.7296 0.0031 0.42%
2023-12-26 008133 华安优质生活混合 0.7296 0.7296 0.7331 0.7331 -0.0035 -0.48%
2023-12-25 008133 华安优质生活混合 0.7331 0.7331 0.7287 0.7287 0.0044 0.60%
2023-12-22 008133 华安优质生活混合 0.7287 0.7287 0.7387 0.7387 -0.0100 -1.35%
2023-12-21 008133 华安优质生活混合 0.7387 0.7387 0.7337 0.7337 0.0050 0.68%
2023-12-20 008133 华安优质生活混合 0.7337 0.7337 0.7385 0.7385 -0.0048 -0.65%
2023-12-19 008133 华安优质生活混合 0.7385 0.7385 0.7402 0.7402 -0.0017 -0.23%