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华安优质生活混合 - 基金主页(代码:008133)

今天最新净值 0.7626 -0.0022 -0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7801 0.0124 1.6129%
  • 累计净值:0.7626
  • 成立日期:2020-02-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0366亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:陈媛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.61% 2.94% 8.32% 2.50% -25.43% -13.28% -46.51% -23.74%
同类排名 1518/4200 1254/4295 2003/4274 1241/4165 3172/3654 1070/2899 1603/1719 -
华安优质生活混合基金动态
华安优质生活混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.9100 9.35% 0.65%
00700 腾讯控股 13.4900 7.03% 2.42%
000333 美的集团 47.7000 5.79% 0.04%
02020 安踏体育 38.7800 5.53% 1.80%
600809 山西汾酒 9.8800 4.58% 2.26%
600276 恒瑞医药 47.0300 4.09% 2.62%
000568 泸州老窖 10.3500 3.61% 2.60%
300896 爱美客 5.3300 3.48% 0.94%
603605 珀莱雅 18.9800 3.44% 0.26%
601138 工业富联 76.5400 3.30% 10.00%
华安优质生活混合(008133)基金档案
基金代码 008133 基金简称 华安优质生活混合 基金全称
发行日期 2020-01-20~2020-02-21 成立日期 2020-02-27 基金类型
基金经理 陈媛 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 15.0366亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率