华安优质生活混合基金净值查询(008133)
今天最新净值
0.7823
0.0146 1.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7818
0.0141 1.8319%
- 累计净值：0.7823
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0366亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陈媛
近一月,华安优质生活混合(008133)基金累计收益率8.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7823 |
0.7823 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0146 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7677 |
0.7677 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0094 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0058 |
0.77% |
| 2024-04-22 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7577 |
0.7577 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0076 |
1.01% |
| 2024-04-19 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7501 |
0.7501 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0071 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7572 |
0.7572 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7540 |
0.7540 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0078 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7584 |
0.7584 |
0.7483 |
0.7483 |
0.0101 |
1.35% |
|
|
| 2024-04-12 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7483 |
0.7483 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7525 |
0.7525 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7507 |
0.7507 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7524 |
0.7524 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7507 |
0.7507 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0129 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7636 |
0.7636 |
0.7706 |
0.7706 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-04-02 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7706 |
0.7706 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7694 |
0.7694 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0093 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7601 |
0.7601 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7585 |
0.7585 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0051 |
0.68% |
