华安优质生活混合基金净值查询(008133)
今天最新净值
0.7626
-0.0022 -0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7818
0.0141 1.8319%
- 累计净值：0.7626
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0366亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陈媛
近一周,华安优质生活混合(008133)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7823 |
0.7823 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0146 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7677 |
0.7677 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7729 |
0.7729 |
0.7635 |
0.7635 |
0.0094 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7635 |
0.7635 |
0.7577 |
0.7577 |
0.0058 |
0.77% |
| 2024-04-22 |
008133 |
华安优质生活混合 |
0.7577 |
0.7577 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0076 |
1.01% |
