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华安中债1-5年国开债ETF - 基金主页(代码:159649)

今天最新净值 102.4002 -0.0408 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0240
  • 成立日期:2022-08-08
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  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:苏卿云 林唐宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.75% -0.10% 0.38% 1.13% 3.66% - - 4.08%
同类排名 253/406 198/428 261/422 250/391 165/329 0/258 0/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-16 份额折算 每份份额折算0.01份
华安中债1-5年国开债ETF基金动态
华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金档案
基金代码 159649 基金简称 国开债ETF 基金全称
发行日期 2022-08-01~2022-08-02 成立日期 2022-08-08 基金类型
基金经理 苏卿云 林唐宇 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率