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华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF) - 基金主页(代码:159649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 110.4287 0.0067 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1043
成立日期：2022-08-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5345亿
最近资产：56.77亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云林唐宇周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	0.04%	0.12%	0.38%	2.10%	3.87%	7.80%	9.21%
同类排名	389/650	205/661	155/661	433/656	338/633	301/505	209/345	-

华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	110.4401	0.01%
2026-09-17	110.4287	0.01%
2026-09-16	110.4220	0.01%
2026-09-15	110.4115	0.01%
2026-09-14	110.3995	0.02%
2026-09-11	110.3815	0.00%

华安中债1-5年国开债ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2022-08-16		份额折算	每份份额折算0.01份

华安中债1-5年国开债ETF基金动态

华安中债1-5年国开债ETF 创新驱动叠加布局需求 ETF规模逆势扩张科创50ETF份额增长居首

此外，巴克莱银行同时现身博时黄金ETF和华安黄金易ETF，该机构对两只ETF的持有份额分别为444.52万份和2110万份。
标签：份额投资增强持有证券投资策略增长关联基金：博时成渝经济圈ETF 博时黄金ETF 博时上证科创板新材料ETF 富国中证1000ETF 广发中证1000ETF 国泰中证机床ETF 华安黄金ETF 华安上证科创板芯片ETF

华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金档案

基金代码	159649	基金简称	华安中债1-5年国开债ETF	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-02	成立日期	2022-08-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	苏卿云林唐宇周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	56.77亿	最近份额	0.5345亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%