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华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)

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今天最新净值 108.6796 0.0132 0.01% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0868
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5345亿
  • 最近资产：22.63亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：苏卿云 林唐宇
近一年华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金累计收益率0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6796 1.0868 108.6664 1.0867 0.0132 0.01%
2025-12-30 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6664 1.0867 108.6783 1.0868 -0.0119 -0.01%
2025-12-29 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6783 1.0868 108.7289 1.0873 -0.0506 -0.05%
2025-12-26 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.7289 1.0873 108.7206 1.0872 0.0083 0.01%
2025-12-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.7206 1.0872 108.7179 1.0872 0.0027 0.00%
2025-12-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.7179 1.0872 108.7088 1.0871 0.0091 0.01%
2025-12-23 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.7088 1.0871 108.6841 1.0868 0.0247 0.02%
2025-12-22 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6841 1.0868 108.6933 1.0869 -0.0092 -0.01%
2025-12-19 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6933 1.0869 108.6373 1.0864 0.0560 0.05%
2025-12-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6373 1.0864 108.6135 1.0861 0.0238 0.02%
2025-12-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.6135 1.0861 108.5588 1.0856 0.0547 0.05%
2025-12-16 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5588 1.0856 108.5436 1.0854 0.0152 0.01%
2025-12-15 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5436 1.0854 108.5602 1.0856 -0.0166 -0.02%
2025-12-12 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5602 1.0856 108.5811 1.0858 -0.0209 -0.02%
2025-12-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5811 1.0858 108.5452 1.0855 0.0359 0.03%
2025-12-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5452 1.0855 108.5170 1.0852 0.0282 0.03%
2025-12-09 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5170 1.0852 108.4732 1.0847 0.0438 0.04%
2025-12-08 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4732 1.0847 108.4577 1.0846 0.0155 0.01%
2025-12-05 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4577 1.0846 108.4162 1.0842 0.0415 0.04%
2025-12-04 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4162 1.0842 108.4976 1.0850 -0.0814 -0.08%
2025-12-03 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4976 1.0850 108.5125 1.0851 -0.0149 -0.01%
2025-12-02 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5125 1.0851 108.5243 1.0852 -0.0118 -0.01%
2025-12-01 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5243 1.0852 108.5005 1.0850 0.0238 0.02%
2025-11-28 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5005 1.0850 108.4706 1.0847 0.0299 0.03%
2025-11-27 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4706 1.0847 108.4843 1.0848 -0.0137 -0.01%
2025-11-26 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4843 1.0848 108.5221 1.0852 -0.0378 -0.03%
2025-11-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5221 1.0852 108.5371 1.0854 -0.0150 -0.01%
2025-11-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5371 1.0854 108.5274 1.0853 0.0097 0.01%
2025-11-21 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5274 1.0853 108.5246 1.0852 0.0028 0.00%
2025-11-20 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5246 1.0852 108.5100 1.0851 0.0146 0.01%
2025-11-19 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5100 1.0851 108.5101 1.0851 -0.0001 0.00%
2025-11-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5101 1.0851 108.5115 1.0851 -0.0014 0.00%
2025-11-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.5115 1.0851 108.4891 1.0849 0.0224 0.02%
2025-11-14 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4891 1.0849 108.4783 1.0848 0.0108 0.01%
2025-11-13 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4783 1.0848 108.4704 1.0847 0.0079 0.01%
2025-11-12 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4704 1.0847 108.4452 1.0845 0.0252 0.02%
2025-11-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4452 1.0845 108.4207 1.0842 0.0245 0.02%
2025-11-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4207 1.0842 108.3970 1.0840 0.0237 0.02%
2025-11-07 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.3970 1.0840 108.4209 1.0842 -0.0239 -0.02%
2025-11-06 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4209 1.0842 108.4538 1.0845 -0.0329 -0.03%
2025-11-05 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4538 1.0845 108.4542 1.0845 -0.0004 0.00%
2025-11-04 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4542 1.0845 108.4683 1.0847 -0.0141 -0.01%
2025-11-03 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4683 1.0847 108.4759 1.0848 -0.0076 -0.01%
2025-10-31 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4759 1.0848 108.4308 1.0843 0.0451 0.04%
2025-10-30 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.4308 1.0843 108.3798 1.0838 0.0510 0.05%
2025-10-29 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.3798 1.0838 108.3278 1.0833 0.0520 0.05%
2025-10-28 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.3278 1.0833 108.2502 1.0825 0.0776 0.07%
2025-10-27 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.2502 1.0825 108.2183 1.0822 0.0319 0.03%
2025-10-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.2183 1.0822 108.2128 1.0821 0.0055 0.01%
2025-10-23 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.2128 1.0821 108.2072 1.0821 0.0056 0.01%
2025-10-22 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.2072 1.0821 108.2001 1.0820 0.0071 0.01%
2025-10-21 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.2001 1.0820 108.1880 1.0819 0.0121 0.01%
2025-10-20 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1880 1.0819 108.2127 1.0821 -0.0247 -0.02%
2025-10-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.2127 1.0821 108.1821 1.0818 0.0306 0.03%
2025-10-16 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1821 1.0818 108.1754 1.0818 0.0067 0.01%
2025-10-15 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1754 1.0818 108.1834 1.0818 -0.0080 -0.01%
2025-10-14 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1834 1.0818 108.1781 1.0818 0.0053 0.00%
2025-10-13 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1781 1.0818 108.1596 1.0816 0.0002 0.02%
2025-10-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1596 1.0816 108.1681 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1681 1.0817 108.1336 1.0813 0.0004 0.03%
2025-09-30 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1336 1.0813 108.0653 1.0807 0.0006 0.06%
2025-09-29 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0653 1.0807 108.0734 1.0807 0.0000 -0.01%
2025-09-26 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0734 1.0807 108.0465 1.0805 0.0002 0.02%
2025-09-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0465 1.0805 108.0387 1.0804 0.0001 0.01%
2025-09-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0387 1.0804 108.1024 1.0810 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1024 1.0810 108.1442 1.0814 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1442 1.0814 108.1125 1.0811 0.0003 0.03%
2025-09-19 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1125 1.0811 108.1406 1.0814 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1406 1.0814 108.1624 1.0816 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1624 1.0816 108.1160 1.0812 0.0004 0.04%
2025-09-16 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1160 1.0812 108.0617 1.0806 0.0006 0.05%
2025-09-15 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0617 1.0806 108.0300 1.0803 0.0003 0.03%
2025-09-12 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0300 1.0803 107.9934 1.0799 0.0004 0.03%
2025-09-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9934 1.0799 107.9819 1.0798 0.0001 0.01%
2025-09-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9819 1.0798 108.0518 1.0805 -0.0007 -0.06%
2025-09-09 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0518 1.0805 108.0854 1.0809 -0.0004 -0.03%
2025-09-08 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0854 1.0809 108.1356 1.0814 -0.0005 -0.05%
2025-09-05 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1356 1.0814 108.1738 1.0817 -0.0003 -0.04%
2025-09-04 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1738 1.0817 108.1805 1.0818 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1805 1.0818 108.1344 1.0813 0.0005 0.04%
2025-09-02 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1344 1.0813 108.0977 1.0810 0.0003 0.03%
2025-09-01 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0977 1.0810 108.0670 1.0807 0.0003 0.03%
2025-08-29 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0670 1.0807 108.0374 1.0804 0.0003 0.03%
2025-08-28 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0374 1.0804 108.0828 1.0808 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0828 1.0808 108.0842 1.0808 0.0000 0.00%
2025-08-26 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0842 1.0808 108.0590 1.0806 0.0002 0.02%
2025-08-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0590 1.0806 108.0075 1.0801 0.0005 0.05%
2025-08-22 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0075 1.0801 108.0145 1.0801 0.0000 -0.01%
2025-08-21 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0145 1.0801 107.9810 1.0798 0.0003 0.03%
2025-08-20 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9810 1.0798 107.9900 1.0799 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9900 1.0799 107.9466 1.0795 0.0004 0.04%
2025-08-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9466 1.0795 108.0944 1.0809 -0.0014 -0.14%
2025-08-15 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0944 1.0809 108.1196 1.0812 -0.0003 -0.02%
2025-08-14 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1196 1.0812 108.1418 1.0814 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1418 1.0814 108.1213 1.0812 0.0002 0.02%
2025-08-12 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1213 1.0812 108.1544 1.0815 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1544 1.0815 108.1906 1.0819 -0.0004 -0.03%
2025-08-08 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1906 1.0819 108.1559 1.0816 0.0003 0.03%
2025-08-07 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1559 1.0816 108.1263 1.0813 0.0003 0.03%
2025-08-06 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1263 1.0813 108.1091 1.0811 0.0002 0.02%
2025-08-05 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1091 1.0811 108.1084 1.0811 0.0000 0.00%
2025-08-04 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1084 1.0811 108.1127 1.0811 0.0000 0.00%
2025-08-01 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1127 1.0811 108.1089 1.0811 0.0000 0.00%
2025-07-31 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1089 1.0811 108.0631 1.0806 0.0005 0.04%
2025-07-30 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0631 1.0806 107.9893 1.0799 0.0007 0.07%
2025-07-29 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9893 1.0799 108.0590 1.0806 -0.0007 -0.06%
2025-07-28 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0590 1.0806 107.9909 1.0799 0.0007 0.06%
2025-07-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9909 1.0799 107.9614 1.0796 0.0003 0.03%
2025-07-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9614 1.0796 108.0800 1.0808 -0.0012 -0.11%
2025-07-23 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0800 1.0808 108.1160 1.0812 -0.0004 -0.03%
2025-07-22 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1160 1.0812 108.1472 1.0815 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1472 1.0815 108.1719 1.0817 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1719 1.0817 108.1577 1.0816 0.0001 0.01%
2025-07-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1577 1.0816 108.1590 1.0816 0.0000 0.00%
2025-07-16 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1590 1.0816 108.1546 1.0815 0.0001 0.00%
2025-07-15 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1546 1.0815 108.0845 1.0808 0.0007 0.06%
2025-07-14 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0845 1.0808 108.1042 1.0810 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1042 1.0810 108.1093 1.0811 -0.0001 0.00%
2025-07-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1093 1.0811 108.1556 1.0816 -0.0005 -0.04%
2025-07-09 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1556 1.0816 108.1665 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1665 1.0817 108.1971 1.0820 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1971 1.0820 108.1977 1.0820 0.0000 0.00%
2025-07-04 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1977 1.0820 108.1891 1.0819 0.0001 0.01%
2025-07-03 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1891 1.0819 108.1719 1.0817 0.0002 0.02%
2025-07-02 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1719 1.0817 108.1400 1.0814 0.0003 0.03%
2025-07-01 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1400 1.0814 108.1312 1.0813 0.0001 0.01%
2025-06-30 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1312 1.0813 108.1393 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1393 1.0814 108.1224 1.0812 0.0002 0.02%
2025-06-26 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1224 1.0812 108.0931 1.0809 0.0003 0.03%
2025-06-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0931 1.0809 108.0932 1.0809 0.0000 0.00%
2025-06-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0932 1.0809 108.1131 1.0811 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1131 1.0811 108.1057 1.0811 0.0000 0.01%
2025-06-20 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.1057 1.0811 108.0975 1.0810 0.0001 0.01%
2025-06-19 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0975 1.0810 108.0941 1.0809 0.0001 0.00%
2025-06-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0941 1.0809 108.0805 1.0808 0.0001 0.01%
2025-06-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0805 1.0808 108.0316 1.0803 0.0005 0.05%
2025-06-16 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0316 1.0803 108.0162 1.0802 0.0001 0.01%
2025-06-13 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0162 1.0802 108.0122 1.0801 0.0001 0.00%
2025-06-12 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0122 1.0801 108.0259 1.0803 -0.0002 -0.01%
2025-06-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0259 1.0803 108.0016 1.0800 0.0003 0.02%
2025-06-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0016 1.0800 108.0150 1.0802 -0.0002 -0.01%
2025-06-09 159649 华安中债1-5年国开债ETF 108.0150 1.0802 107.9851 1.0799 0.0003 0.03%
2025-06-06 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9851 1.0799 107.9291 1.0793 0.0006 0.05%
2025-06-05 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9291 1.0793 107.9052 1.0791 0.0002 0.02%
2025-06-04 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9052 1.0791 107.8806 1.0788 0.0003 0.02%
2025-06-03 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8806 1.0788 107.8962 1.0790 -0.0002 -0.01%
2025-05-30 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8962 1.0790 107.8297 1.0783 0.0007 0.06%
2025-05-29 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8297 1.0783 107.8614 1.0786 -0.0003 -0.03%
2025-05-28 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8614 1.0786 107.8804 1.0788 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8804 1.0788 107.9067 1.0791 -0.0003 -0.02%
2025-05-26 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9067 1.0791 107.8896 1.0789 0.0002 0.02%
2025-05-23 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8896 1.0789 107.8782 1.0788 0.0001 0.01%
2025-05-22 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8782 1.0788 107.8761 1.0788 0.0000 0.00%
2025-05-21 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8761 1.0788 107.8765 1.0788 0.0000 0.00%
2025-05-20 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8765 1.0788 107.8754 1.0788 0.0000 0.00%
2025-05-19 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8754 1.0788 107.8501 1.0785 0.0003 0.02%
2025-05-16 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8501 1.0785 107.8642 1.0786 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8642 1.0786 107.9143 1.0791 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9143 1.0791 107.9514 1.0795 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9514 1.0795 107.9071 1.0791 0.0004 0.04%
2025-05-12 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9071 1.0791 107.9506 1.0795 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9506 1.0795 107.9352 1.0794 0.0001 0.01%
2025-05-08 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.9352 1.0794 107.8276 1.0783 0.0011 0.10%
2025-05-07 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8276 1.0783 107.7927 1.0779 0.0004 0.03%
2025-05-06 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.7927 1.0779 107.8035 1.0780 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8035 1.0780 107.7442 1.0774 0.0006 0.06%
2025-04-29 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.7442 1.0774 107.6814 1.0768 0.0006 0.06%
2025-04-28 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6814 1.0768 107.6593 1.0766 0.0002 0.02%
2025-04-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6593 1.0766 107.6523 1.0765 0.0001 0.01%
2025-04-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6523 1.0765 107.6586 1.0766 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6586 1.0766 107.6873 1.0769 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6873 1.0769 107.6667 1.0767 0.0002 0.02%
2025-04-21 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6667 1.0767 107.6917 1.0769 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6917 1.0769 107.7016 1.0770 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.7016 1.0770 107.7256 1.0773 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.7256 1.0773 107.7049 1.0770 0.0003 0.02%
2025-04-15 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.7049 1.0770 107.7221 1.0772 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.7221 1.0772 107.7367 1.0774 -0.0002 -0.01%
2025-04-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.7367 1.0774 107.6941 1.0769 0.0005 0.04%
2025-04-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6941 1.0769 107.6143 1.0761 0.0008 0.07%
2025-04-09 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6143 1.0761 107.5857 1.0759 0.0002 0.03%
2025-04-08 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.5857 1.0759 107.7499 1.0775 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.7499 1.0775 107.6029 1.0760 0.0015 0.14%
2025-04-03 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6029 1.0760 107.4064 1.0741 0.0019 0.18%
2025-04-02 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.4064 1.0741 107.3558 1.0736 0.0005 0.05%
2025-04-01 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.3558 1.0736 107.3757 1.0738 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.3757 1.0738 107.3623 1.0736 0.0002 0.01%
2025-03-28 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.3623 1.0736 107.3463 1.0735 0.0001 0.01%
2025-03-27 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.3463 1.0735 107.3503 1.0735 0.0000 0.00%
2025-03-26 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.3503 1.0735 107.3156 1.0732 0.0003 0.03%
2025-03-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.3156 1.0732 107.3091 1.0731 0.0001 0.01%
2025-03-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.3091 1.0731 107.2891 1.0729 0.0002 0.02%
2025-03-21 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.2891 1.0729 107.3219 1.0732 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.3219 1.0732 107.2412 1.0724 0.0008 0.08%
2025-03-19 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.2412 1.0724 107.2156 1.0722 0.0002 0.02%
2025-03-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.2156 1.0722 107.1884 1.0719 0.0003 0.03%
2025-03-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.1884 1.0719 107.2899 1.0729 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.2899 1.0729 107.2172 1.0722 0.0007 0.07%
2025-03-13 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.2172 1.0722 107.1890 1.0719 0.0003 0.03%
2025-03-12 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.1890 1.0719 107.0458 1.0705 0.0014 0.13%
2025-03-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.0458 1.0705 107.1644 1.0716 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.1644 1.0716 107.1627 1.0716 0.0000 0.00%
2025-03-07 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.1627 1.0716 107.3029 1.0730 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.3029 1.0730 107.3832 1.0738 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.3832 1.0738 107.3606 1.0736 0.0002 0.02%
2025-03-04 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.3606 1.0736 107.3670 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.3670 1.0737 107.2254 1.0723 0.0014 0.13%
2025-02-28 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.2254 1.0723 107.1744 1.0717 0.0006 0.05%
2025-02-27 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.1744 1.0717 107.2527 1.0725 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.2527 1.0725 107.2369 1.0724 0.0001 0.01%
2025-02-25 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.2369 1.0724 107.2066 1.0721 0.0003 0.03%
2025-02-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.2066 1.0721 107.2964 1.0730 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.2964 1.0730 107.3926 1.0739 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.3926 1.0739 107.4844 1.0748 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.4844 1.0748 107.4278 1.0743 0.0005 0.05%
2025-02-18 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.4278 1.0743 107.4748 1.0747 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.4748 1.0747 107.5274 1.0753 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.5274 1.0753 107.6121 1.0761 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6121 1.0761 107.6516 1.0765 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6516 1.0765 107.6717 1.0767 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6717 1.0767 107.6697 1.0767 0.0000 0.00%
2025-02-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6697 1.0767 107.7810 1.0778 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.7810 1.0778 107.8004 1.0780 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8004 1.0780 107.7405 1.0774 0.0006 0.06%
2025-02-05 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.7405 1.0774 107.6947 1.0769 0.0005 0.04%
2025-01-27 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6947 1.0769 107.5391 1.0754 0.0015 0.14%
2025-01-24 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.5391 1.0754 107.5367 1.0754 0.0000 0.00%
2025-01-23 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.5367 1.0754 107.6218 1.0762 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6218 1.0762 107.6444 1.0764 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6444 1.0764 107.5776 1.0758 0.0006 0.06%
2025-01-20 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.5776 1.0758 107.5756 1.0758 0.0000 0.00%
2025-01-17 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.5756 1.0758 107.5893 1.0759 -0.0001 -0.01%
2025-01-16 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.5893 1.0759 107.6467 1.0765 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6467 1.0765 107.6530 1.0765 0.0000 -0.01%
2025-01-14 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6530 1.0765 107.5282 1.0753 0.0012 0.12%
2025-01-13 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.5282 1.0753 107.6162 1.0762 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6162 1.0762 107.6158 1.0762 0.0000 0.00%
2025-01-09 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6158 1.0762 107.6989 1.0770 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.6989 1.0770 107.7449 1.0774 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.7449 1.0774 107.8403 1.0784 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8403 1.0784 107.8687 1.0787 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 159649 华安中债1-5年国开债ETF 107.8687 1.0787 107.8138 1.0781 0.0006 0.05%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
航天ETF 1.1620 2.64%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.1727 2.07%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.1723 2.07%
华安中证全指计算机指数发起式A 0.9436 1.14%
华安中证全指计算机指数发起式C 0.9417 1.13%
华安大安全混合A 2.8500 1.10%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.8930 0.80%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.8872 0.80%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.2630 0.59%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.2592 0.58%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 1.0375 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0714 0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3299 0.06%
活跃国债 115.4255 0.06%
30年国债 114.3062 0.06%
十年国债 134.1130 0.06%
易方达中债7-10年A 1.3116 0.06%
易方达中债7-10年C 1.3046 0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0872 0.06%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3331 0.05%
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