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华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)

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今天最新净值 108.6796 0.0132 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0868
成立日期：2022-08-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5345亿
最近资产：22.63亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云林唐宇

近一月华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.6796	1.0868	108.6664	1.0867	0.0132	0.01%
2025-12-30	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.6664	1.0867	108.6783	1.0868	-0.0119	-0.01%
2025-12-29	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.6783	1.0868	108.7289	1.0873	-0.0506	-0.05%
2025-12-26	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.7289	1.0873	108.7206	1.0872	0.0083	0.01%
2025-12-25	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.7206	1.0872	108.7179	1.0872	0.0027	0.00%
2025-12-24	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.7179	1.0872	108.7088	1.0871	0.0091	0.01%
2025-12-23	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.7088	1.0871	108.6841	1.0868	0.0247	0.02%
2025-12-22	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.6841	1.0868	108.6933	1.0869	-0.0092	-0.01%
2025-12-19	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.6933	1.0869	108.6373	1.0864	0.0560	0.05%
2025-12-18	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.6373	1.0864	108.6135	1.0861	0.0238	0.02%

2025-12-17	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.6135	1.0861	108.5588	1.0856	0.0547	0.05%
2025-12-16	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.5588	1.0856	108.5436	1.0854	0.0152	0.01%
2025-12-15	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.5436	1.0854	108.5602	1.0856	-0.0166	-0.02%
2025-12-12	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.5602	1.0856	108.5811	1.0858	-0.0209	-0.02%
2025-12-11	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.5811	1.0858	108.5452	1.0855	0.0359	0.03%
2025-12-10	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.5452	1.0855	108.5170	1.0852	0.0282	0.03%
2025-12-09	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.5170	1.0852	108.4732	1.0847	0.0438	0.04%
2025-12-08	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.4732	1.0847	108.4577	1.0846	0.0155	0.01%
2025-12-05	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.4577	1.0846	108.4162	1.0842	0.0415	0.04%
2025-12-04	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.4162	1.0842	108.4976	1.0850	-0.0814	-0.08%
2025-12-03	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.4976	1.0850	108.5125	1.0851	-0.0149	-0.01%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航天ETF	1.1620	2.64%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.1727	2.07%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.1723	2.07%
华安中证全指计算机指数发起式A	0.9436	1.14%
华安中证全指计算机指数发起式C	0.9417	1.13%
华安大安全混合A	2.8500	1.10%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8930	0.80%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8872	0.80%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2630	0.59%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2592	0.58%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0714	0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3299	0.06%
活跃国债	115.4255	0.06%
30年国债	114.3062	0.06%
十年国债	134.1130	0.06%
易方达中债7-10年A	1.3116	0.06%
易方达中债7-10年C	1.3046	0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0872	0.06%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3331	0.05%