基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 110.4220 0.0105 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1042
成立日期：2022-08-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5345亿
最近资产：56.77亿
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云林唐宇周舒展

近一周华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.4287	1.1043	110.4220	1.1042	0.0067	0.01%
2026-09-16	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.4220	1.1042	110.4115	1.1041	0.0105	0.01%
2026-09-15	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.4115	1.1041	110.3995	1.1040	0.0120	0.01%
2026-09-14	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3995	1.1040	110.3815	1.1038	0.0180	0.02%
2026-09-11	159649	华安中债1-5年国开债ETF	110.3815	1.1038	110.3807	1.1038	0.0008	0.00%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%