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华安中债1-5年国开债ETF(国开债ETF)基金净值查询(159649)

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今天最新净值 108.6796 0.0132 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0868
成立日期：2022-08-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5345亿
最近资产：22.63亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云林唐宇

近一周华安中债1-5年国开债ETF|国开债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.6796	1.0868	108.6664	1.0867	0.0132	0.01%
2025-12-30	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.6664	1.0867	108.6783	1.0868	-0.0119	-0.01%
2025-12-29	159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.6783	1.0868	108.7289	1.0873	-0.0506	-0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航天ETF	1.1620	2.64%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.1727	2.07%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.1723	2.07%
华安中证全指计算机指数发起式A	0.9436	1.14%
华安中证全指计算机指数发起式C	0.9417	1.13%
华安大安全混合A	2.8500	1.10%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8930	0.80%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8872	0.80%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2630	0.59%
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.2592	0.58%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0714	0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3299	0.06%
活跃国债	115.4255	0.06%
30年国债	114.3062	0.06%
十年国债	134.1130	0.06%
易方达中债7-10年A	1.3116	0.06%
易方达中债7-10年C	1.3046	0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0872	0.06%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3331	0.05%