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华安安信消费股票 - 基金主页(代码:519002)

今天最新净值 4.3440 0.0340 0.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 4.3447 -0.0283 -0.6475%
  • 累计净值:4.6950
  • 成立日期:2013-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.000亿份
  • 最近份额:18.0091亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:王斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.95% -0.25% 5.41% 8.87% -4.11% 0.74% 19.67% 426.05%
同类排名 207/4200 3749/4295 3259/4274 229/4165 304/3654 247/2899 42/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-27 分红 每份派现金0.2730元
华安安信消费股票基金动态
华安安信消费股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 19.3700 4.95% 0.34%
601058 赛轮轮胎 1081.0200 4.90% -1.10%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.15% -1.78%
601601 中国太保 631.0400 3.68% -0.69%
600886 国投电力 0.0000 3.54% -0.61%
600968 海油发展 4833.7500 3.38% -1.19%
000338 潍柴动力 0.0000 3.35% -2.30%
600026 中远海能 0.0000 3.19% 1.14%
601111 中国国航 0.0000 2.64% -1.45%
600011 华能国际 0.0000 2.62% -1.51%
华安安信消费股票(519002)基金档案
基金代码 519002 基金简称 安信消费 基金全称 华安安信消费服务股票型证券投资基金
发行日期 2013-05-29 成立日期 2013-05-23 基金类型
基金经理 王斌 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 18.0091亿 成立份额 20.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%