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华安安信消费股票基金净值查询(519002)

今天最新净值 4.3440 0.0340 0.7900% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 4.3460 -0.0270 -0.6174%
  • 累计净值:4.6950
  • 成立日期:2013-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.000亿份
  • 最近份额:18.0091亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:王斌
近一季华安安信消费股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安信消费股票(519002)基金累计收益率8.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 519002 华安安信消费股票 4.3730 4.7240 4.3440 4.6950 0.0290 0.67%
2024-03-15 519002 华安安信消费股票 4.3440 4.6950 4.3100 4.6600 0.0340 0.79%
2024-03-14 519002 华安安信消费股票 4.3100 4.6600 4.3000 4.6500 0.0100 0.23%
2024-03-13 519002 华安安信消费股票 4.3000 4.6500 4.3030 4.6530 -0.0030 -0.07%
2024-03-12 519002 华安安信消费股票 4.3030 4.6530 4.3610 4.7120 -0.0580 -1.33%
2024-03-11 519002 华安安信消费股票 4.3610 4.7120 4.3550 4.7060 0.0060 0.14%
2024-03-08 519002 华安安信消费股票 4.3550 4.7060 4.3150 4.6650 0.0400 0.93%
2024-03-07 519002 华安安信消费股票 4.3150 4.6650 4.3250 4.6760 -0.0100 -0.23%
2024-03-06 519002 华安安信消费股票 4.3250 4.6760 4.3170 4.6670 0.0080 0.19%
2024-03-05 519002 华安安信消费股票 4.3170 4.6670 4.2970 4.6470 0.0200 0.47%
2024-03-04 519002 华安安信消费股票 4.2970 4.6470 4.2350 4.5840 0.0620 1.46%
2024-03-01 519002 华安安信消费股票 4.2350 4.5840 4.2630 4.6130 -0.0280 -0.66%
2024-02-29 519002 华安安信消费股票 4.2630 4.6130 4.1800 4.5280 0.0830 1.99%
2024-02-28 519002 华安安信消费股票 4.1800 4.5280 4.2330 4.5820 -0.0530 -1.25%
2024-02-27 519002 华安安信消费股票 4.2330 4.5820 4.1940 4.5420 0.0390 0.93%
2024-02-26 519002 华安安信消费股票 4.1940 4.5420 4.2140 4.5630 -0.0200 -0.47%
2024-02-23 519002 华安安信消费股票 4.2140 4.5630 4.2150 4.5640 -0.0010 -0.02%
2024-02-22 519002 华安安信消费股票 4.2150 4.5640 4.1910 4.5390 0.0240 0.57%
2024-02-21 519002 华安安信消费股票 4.1910 4.5390 4.1980 4.5460 -0.0070 -0.17%
2024-02-20 519002 华安安信消费股票 4.1980 4.5460 4.1750 4.5230 0.0230 0.55%
2024-02-19 519002 华安安信消费股票 4.1750 4.5230 4.1210 4.4680 0.0540 1.31%
2024-02-08 519002 华安安信消费股票 4.1210 4.4680 4.1060 4.4530 0.0150 0.37%
2024-02-07 519002 华安安信消费股票 4.1060 4.4530 4.0040 4.3490 0.1020 2.55%
2024-02-06 519002 华安安信消费股票 4.0040 4.3490 3.8640 4.2070 0.1400 3.62%
2024-02-05 519002 华安安信消费股票 3.8640 4.2070 3.8780 4.2210 -0.0140 -0.36%
2024-02-02 519002 华安安信消费股票 3.8780 4.2210 3.9190 4.2630 -0.0410 -1.05%
2024-02-01 519002 华安安信消费股票 3.9190 4.2630 3.9350 4.2790 -0.0160 -0.41%
2024-01-31 519002 华安安信消费股票 3.9350 4.2790 3.9740 4.3190 -0.0390 -0.98%
2024-01-30 519002 华安安信消费股票 3.9740 4.3190 4.0260 4.3720 -0.0520 -1.29%
2024-01-29 519002 华安安信消费股票 4.0260 4.3720 4.0340 4.3800 -0.0080 -0.20%
2024-01-26 519002 华安安信消费股票 4.0340 4.3800 4.0280 4.3740 0.0060 0.15%
2024-01-25 519002 华安安信消费股票 4.0280 4.3740 3.9520 4.2960 0.0760 1.92%
2024-01-24 519002 华安安信消费股票 3.9520 4.2960 3.8810 4.2240 0.0710 1.83%
2024-01-23 519002 华安安信消费股票 3.8810 4.2240 3.8420 4.1840 0.0390 1.02%
2024-01-22 519002 华安安信消费股票 3.8420 4.1840 3.9720 4.3170 -0.1300 -3.27%
2024-01-19 519002 华安安信消费股票 3.9720 4.3170 4.0060 4.3510 -0.0340 -0.85%
2024-01-18 519002 华安安信消费股票 4.0060 4.3510 4.0040 4.3490 0.0020 0.05%
2024-01-17 519002 华安安信消费股票 4.0040 4.3490 4.0800 4.4260 -0.0760 -1.86%
2024-01-16 519002 华安安信消费股票 4.0800 4.4260 4.0630 4.4090 0.0170 0.42%
2024-01-15 519002 华安安信消费股票 4.0630 4.4090 4.0330 4.3790 0.0300 0.74%
2024-01-12 519002 华安安信消费股票 4.0330 4.3790 4.0160 4.3610 0.0170 0.42%
2024-01-11 519002 华安安信消费股票 4.0160 4.3610 4.0000 4.3450 0.0160 0.40%
2024-01-10 519002 华安安信消费股票 4.0000 4.3450 4.0130 4.3580 -0.0130 -0.32%
2024-01-09 519002 华安安信消费股票 4.0130 4.3580 4.0010 4.3460 0.0120 0.30%
2024-01-08 519002 华安安信消费股票 4.0010 4.3460 4.0350 4.3810 -0.0340 -0.84%
2024-01-05 519002 华安安信消费股票 4.0350 4.3810 4.0660 4.4120 -0.0310 -0.76%
2024-01-04 519002 华安安信消费股票 4.0660 4.4120 4.0810 4.4270 -0.0150 -0.37%
2024-01-03 519002 华安安信消费股票 4.0810 4.4270 4.0590 4.4050 0.0220 0.54%
2024-01-02 519002 华安安信消费股票 4.0590 4.4050 4.0250 4.3710 0.0340 0.84%
2023-12-29 519002 华安安信消费股票 4.0250 4.3710 4.0000 4.3450 0.0250 0.62%
2023-12-28 519002 华安安信消费股票 4.0000 4.3450 3.9890 4.3340 0.0110 0.28%
2023-12-27 519002 华安安信消费股票 3.9890 4.3340 3.9600 4.3040 0.0290 0.73%
2023-12-26 519002 华安安信消费股票 3.9600 4.3040 3.9790 4.3240 -0.0190 -0.48%
2023-12-25 519002 华安安信消费股票 3.9790 4.3240 3.9690 4.3140 0.0100 0.25%
2023-12-22 519002 华安安信消费股票 3.9690 4.3140 3.9730 4.3180 -0.0040 -0.10%
2023-12-21 519002 华安安信消费股票 3.9730 4.3180 3.9730 4.3180 0.0000 0.00%
2023-12-20 519002 华安安信消费股票 3.9730 4.3180 3.9900 4.3350 -0.0170 -0.43%
2023-12-19 519002 华安安信消费股票 3.9900 4.3350 4.0000 4.3450 -0.0100 -0.25%