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华安核心优选 - 基金主页(代码:040011)

今天最新净值 1.8808 0.0129 0.6900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8800 -0.0299 -1.5655%
  • 累计净值:3.4108
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.134亿份
  • 最近份额:3.0030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:盛骅 陆秋渊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.20% 2.37% 9.54% 1.70% -21.63% -21.64% -24.22% 397.65%
同类排名 1655/4200 1711/4295 1557/4274 1454/4165 2686/3654 1868/2899 773/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.4200元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-20 分红 每份派现金0.6100元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-13 分红 每份派现金0.5000元
华安核心优选基金动态
华安核心优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 7.79% -4.68%
600276 恒瑞医药 68.1600 7.21% -2.86%
002415 海康威视 135.4000 6.50% -0.87%
601888 中国中免 35.5400 6.27% -2.10%
688235 百济神州-U 0.0000 5.93% -0.09%
300316 晶盛机电 55.1600 5.14% -1.73%
688981 中芯国际 0.0000 5.00% -1.50%
300347 泰格医药 43.7800 4.82% -1.04%
300274 阳光电源 0.0000 4.29% -1.03%
601899 紫金矿业 325.8700 4.18% -1.65%
华安核心优选(040011)基金档案
基金代码 040011 基金简称 华安核心 基金全称 华安核心优选股票型证券投资基金
发行日期 2008-09-16 成立日期 2008-10-22 基金类型
基金经理 盛骅 陆秋渊 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 3.0030亿 成立份额 8.134亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%