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华安核心优选混合 - 基金主页(代码:040011)

今天最新净值 2.0920 0.0105 0.5044% 2020-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.1376 0.0456 2.1806% 2020-09-18 15:36:00
  • 累计净值:3.6220
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.134亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:4.5189亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.66% 3.24% 6.42% 1.68% 18.58% 23.35% 40.97% 289.11%
华安核心优选混合(040011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-17 2.0920 0.5000%
2020-09-16 2.0815 -1.0100%
2020-09-15 2.1028 1.9600%
2020-09-14 2.0624 0.7600%
2020-09-11 2.0469 2.1500%
2020-09-10 2.0039 -0.6200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.4200元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-20 分红 每份派现金0.6100元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-13 分红 每份派现金0.5000元
华安核心优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600588 用友网络 154.5100 9.3500% 2.4435%
002080 中材科技 438.6500 9.3300% 4.4737%
000877 天山股份 433.8700 8.9900% 3.1348%
002352 顺丰控股 117.3400 8.8100% 0.8951%
002202 金风科技 633.4400 8.6700% 0.5837%
002001 新和成 200.5900 8.0100% 2.5000%
002415 海康威视 172.7800 7.2000% 0.7978%
601111 中国国航 718.9100 6.5200% -0.1233%
000786 北新建材 115.3900 3.3800% 5.6671%
600176 中国巨石 248.5300 3.1200% 6.1456%
华安核心优选混合(040011)基金档案
基金代码 040011 基金简称 华安核心优选混合 基金全称 华安核心优选股票型证券投资基金
发行日期 2008-09-16 成立日期 2008-10-22 基金类型 股票型
基金经理 陈俏宇、杨鑫鑫 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 7.2800亿 最近份额 4.5189亿 成立份额 8.134亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安低碳生活混合 1.9317 1.2581%
华安科技创新混合 1.1306 1.2538%
华安装备 1.8030 1.1785%
华安动态 2.6130 1.0832%
华安科技动力混合 4.4340 0.9793%
华安制造先锋混合 2.2953 0.9234%
华安聚优精选混合 1.0287 0.9222%
华安大国新经济 2.9130 0.7610%
华安物联网 1.1570 0.6963%
华安幸福生活混合 2.2021 0.6720%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合 1.7138 3.0795%
泰信中小盘 3.3190 2.8828%
海富通股票混合 1.0130 2.4267%
万家优选 1.8609 2.1126%
大摩品质生活 2.9210 2.0615%
诺安成长 1.6570 1.9692%
泰达转型 1.5770 1.9392%
汇添富环保 1.6610 1.9018%
工银战略转型 2.7590 1.8457%
方正富邦创新动力混合A 1.5934 1.8407%