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华安核心优选混合A(华安核心) - 基金主页(代码:040011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4441 0.0261 1.08%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3743 -0.0412 -1.7069%

累计净值：3.9741
成立日期：2008-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.134亿份
最近份额：2.4954亿
最近资产：5.04亿元
基金公司：华安基金
基金经理：盛骅陆秋渊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.67%	0.56%	-1.88%	0.40%	23.40%	29.32%	5.90%	546.70%
同类排名	2103/4484	2088/5079	3178/5013	2501/4886	2235/4456	2128/3963	1972/3306	-

华安核心优选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.4200元
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	分红	每份派现金0.6100元
2010-01-12	2010-01-12	2010-01-13	分红	每份派现金0.5000元

华安核心优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.68%	-1.84%
002273	水晶光电	0.0000	3.46%	-0.91%
601138	工业富联	0.0000	3.25%	-0.32%
688041	海光信息	0.0000	2.80%	-2.59%
601100	恒立液压	0.0000	2.64%	-1.02%
688347	华虹公司	0.0000	2.63%	-2.99%
688981	中芯国际	0.0000	2.54%	-2.04%
300274	阳光电源	0.0000	2.19%	-3.66%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.17%	-3.63%
300680	隆盛科技	0.0000	2.14%	-4.66%

华安核心优选混合A(040011)基金档案

基金代码	040011	基金简称	华安核心优选混合A	基金全称	华安核心优选股票型证券投资基金
发行日期	2008-09-16	成立日期	2008-10-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	盛骅陆秋渊	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	5.04亿元	最近份额	2.4954亿	成立份额	8.134亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%