华安核心优选基金净值查询(040011)
今天最新净值
1.8808
0.0129 0.6900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7986
-0.0308 -1.6840%
- 累计净值:3.4108
- 成立日期:2008-10-22
- 基金类型:
- 成立份额:8.134亿份
- 最近份额:3.0030亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:盛骅 陆秋渊
近一周,华安核心优选(040011)基金累计收益率2.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8294 |
3.3594 |
1.8417 |
3.3717 |
-0.0123 |
-0.67% |
2024-04-17 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8417 |
3.3717 |
1.8165 |
3.3465 |
0.0252 |
1.39% |
2024-04-16 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8165 |
3.3465 |
1.8486 |
3.3786 |
-0.0321 |
-1.74% |
2024-04-15 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8486 |
3.3786 |
1.8235 |
3.3535 |
0.0251 |
1.38% |
2024-04-12 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8235 |
3.3535 |
1.8302 |
3.3602 |
-0.0067 |
-0.37% |