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华安核心优选基金净值查询(040011)

今天最新净值 1.8808 0.0129 0.6900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.8419 0.0205 1.1229%
  • 累计净值:3.4108
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.134亿份
  • 最近份额:3.0030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:盛骅 陆秋渊
近一季华安核心优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安核心优选(040011)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 040011 华安核心优选 1.8214 3.3514 1.8510 3.3810 -0.0296 -1.60%
2024-03-26 040011 华安核心优选 1.8510 3.3810 1.8475 3.3775 0.0035 0.19%
2024-03-25 040011 华安核心优选 1.8475 3.3775 1.8682 3.3982 -0.0207 -1.11%
2024-03-22 040011 华安核心优选 1.8682 3.3982 1.8895 3.4195 -0.0213 -1.13%
2024-03-21 040011 华安核心优选 1.8895 3.4195 1.9035 3.4335 -0.0140 -0.74%
2024-03-20 040011 华安核心优选 1.9035 3.4335 1.8972 3.4272 0.0063 0.33%
2024-03-19 040011 华安核心优选 1.8972 3.4272 1.9099 3.4399 -0.0127 -0.66%
2024-03-18 040011 华安核心优选 1.9099 3.4399 1.8808 3.4108 0.0291 1.55%
2024-03-15 040011 华安核心优选 1.8808 3.4108 1.8679 3.3979 0.0129 0.69%
2024-03-14 040011 华安核心优选 1.8679 3.3979 1.8625 3.3925 0.0054 0.29%
2024-03-13 040011 华安核心优选 1.8625 3.3925 1.8740 3.4040 -0.0115 -0.61%
2024-03-12 040011 华安核心优选 1.8740 3.4040 1.8722 3.4022 0.0018 0.10%
2024-03-11 040011 华安核心优选 1.8722 3.4022 1.8372 3.3672 0.0350 1.91%
2024-03-08 040011 华安核心优选 1.8372 3.3672 1.8033 3.3333 0.0339 1.88%
2024-03-07 040011 华安核心优选 1.8033 3.3333 1.8187 3.3487 -0.0154 -0.85%
2024-03-06 040011 华安核心优选 1.8187 3.3487 1.8211 3.3511 -0.0024 -0.13%
2024-03-05 040011 华安核心优选 1.8211 3.3511 1.8150 3.3450 0.0061 0.34%
2024-03-04 040011 华安核心优选 1.8150 3.3450 1.7983 3.3283 0.0167 0.93%
2024-03-01 040011 华安核心优选 1.7983 3.3283 1.7903 3.3203 0.0080 0.45%
2024-02-29 040011 华安核心优选 1.7903 3.3203 1.7507 3.2807 0.0396 2.26%
2024-02-28 040011 华安核心优选 1.7507 3.2807 1.7767 3.3067 -0.0260 -1.46%
2024-02-27 040011 华安核心优选 1.7767 3.3067 1.7428 3.2728 0.0339 1.95%
2024-02-26 040011 华安核心优选 1.7428 3.2728 1.7485 3.2785 -0.0057 -0.33%
2024-02-23 040011 华安核心优选 1.7485 3.2785 1.7481 3.2781 0.0004 0.02%
2024-02-22 040011 华安核心优选 1.7481 3.2781 1.7371 3.2671 0.0110 0.63%
2024-02-21 040011 华安核心优选 1.7371 3.2671 1.7256 3.2556 0.0115 0.67%
2024-02-20 040011 华安核心优选 1.7256 3.2556 1.7242 3.2542 0.0014 0.08%
2024-02-19 040011 华安核心优选 1.7242 3.2542 1.7170 3.2470 0.0072 0.42%
2024-02-08 040011 华安核心优选 1.7170 3.2470 1.6947 3.2247 0.0223 1.32%
2024-02-07 040011 华安核心优选 1.6947 3.2247 1.6573 3.1873 0.0374 2.26%
2024-02-06 040011 华安核心优选 1.6573 3.1873 1.5761 3.1061 0.0812 5.15%
2024-02-05 040011 华安核心优选 1.5761 3.1061 1.5743 3.1043 0.0018 0.11%
2024-02-02 040011 华安核心优选 1.5743 3.1043 1.6092 3.1392 -0.0349 -2.17%
2024-02-01 040011 华安核心优选 1.6092 3.1392 1.6040 3.1340 0.0052 0.32%
2024-01-31 040011 华安核心优选 1.6040 3.1340 1.6370 3.1670 -0.0330 -2.02%
2024-01-30 040011 华安核心优选 1.6370 3.1670 1.6770 3.2070 -0.0400 -2.39%
2024-01-29 040011 华安核心优选 1.6770 3.2070 1.7136 3.2436 -0.0366 -2.14%
2024-01-26 040011 华安核心优选 1.7136 3.2436 1.7514 3.2814 -0.0378 -2.16%
2024-01-25 040011 华安核心优选 1.7514 3.2814 1.7209 3.2509 0.0305 1.77%
2024-01-24 040011 华安核心优选 1.7209 3.2509 1.7117 3.2417 0.0092 0.54%
2024-01-23 040011 华安核心优选 1.7117 3.2417 1.7054 3.2354 0.0063 0.37%
2024-01-22 040011 华安核心优选 1.7054 3.2354 1.7488 3.2788 -0.0434 -2.48%
2024-01-19 040011 华安核心优选 1.7488 3.2788 1.7502 3.2802 -0.0014 -0.08%
2024-01-18 040011 华安核心优选 1.7502 3.2802 1.7137 3.2437 0.0365 2.13%
2024-01-17 040011 华安核心优选 1.7137 3.2437 1.7689 3.2989 -0.0552 -3.12%
2024-01-16 040011 华安核心优选 1.7689 3.2989 1.7630 3.2930 0.0059 0.33%
2024-01-15 040011 华安核心优选 1.7630 3.2930 1.7656 3.2956 -0.0026 -0.15%
2024-01-12 040011 华安核心优选 1.7656 3.2956 1.7837 3.3137 -0.0181 -1.01%
2024-01-11 040011 华安核心优选 1.7837 3.3137 1.7686 3.2986 0.0151 0.85%
2024-01-10 040011 华安核心优选 1.7686 3.2986 1.7649 3.2949 0.0037 0.21%
2024-01-09 040011 华安核心优选 1.7649 3.2949 1.7500 3.2800 0.0149 0.85%
2024-01-08 040011 华安核心优选 1.7500 3.2800 1.7836 3.3136 -0.0336 -1.88%
2024-01-05 040011 华安核心优选 1.7836 3.3136 1.8195 3.3495 -0.0359 -1.97%
2024-01-04 040011 华安核心优选 1.8195 3.3495 1.8400 3.3700 -0.0205 -1.11%
2024-01-03 040011 华安核心优选 1.8400 3.3700 1.8500 3.3800 -0.0100 -0.54%
2024-01-02 040011 华安核心优选 1.8500 3.3800 1.8772 3.4072 -0.0272 -1.45%
2023-12-29 040011 华安核心优选 1.8772 3.4072 1.8772 3.4072 0.0000 0.00%