华安核心优选混合A(华安核心)基金净值查询(040011)
今天最新净值
2.6842
0.0303 1.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4803
0.0191 0.7750%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.2142
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.134亿份
- 最近份额：2.4954亿
- 最近资产：4.39亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陆秋渊
近一月,华安核心优选混合A(040011)基金累计收益率-5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.6732 |
4.2032 |
2.6842 |
4.2142 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.6842 |
4.2142 |
2.6539 |
4.1839 |
0.0303 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.6539 |
4.1839 |
2.6627 |
4.1927 |
-0.0088 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.6627 |
4.1927 |
2.6736 |
4.2036 |
-0.0109 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.6736 |
4.2036 |
2.7012 |
4.2312 |
-0.0276 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7012 |
4.2312 |
2.7075 |
4.2375 |
-0.0063 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7075 |
4.2375 |
2.7076 |
4.2376 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7076 |
4.2376 |
2.7206 |
4.2506 |
-0.0130 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7206 |
4.2506 |
2.6822 |
4.2122 |
0.0384 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.6822 |
4.2122 |
2.7155 |
4.2455 |
-0.0333 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-03 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7155 |
4.2455 |
2.7115 |
4.2415 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7115 |
4.2415 |
2.7478 |
4.2778 |
-0.0363 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7478 |
4.2778 |
2.7903 |
4.3203 |
-0.0425 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7903 |
4.3203 |
2.7786 |
4.3086 |
0.0117 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7786 |
4.3086 |
2.7998 |
4.3298 |
-0.0212 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7998 |
4.3298 |
2.7540 |
4.2840 |
0.0458 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7540 |
4.2840 |
2.7266 |
4.2566 |
0.0274 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7266 |
4.2566 |
2.7350 |
4.2650 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7350 |
4.2650 |
2.7965 |
4.3265 |
-0.0615 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7965 |
4.3265 |
2.7900 |
4.3200 |
0.0065 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7900 |
4.3200 |
2.7694 |
4.2994 |
0.0206 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.7694 |
4.2994 |
2.8986 |
4.4286 |
-0.1292 |
-4.46% |
| 2026-08-18 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.8986 |
4.4286 |
2.9104 |
4.4404 |
-0.0118 |
-0.41% |
