华安核心优选基金净值查询(040011)
今天最新净值
1.8808
0.0129 0.6900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8162
0.0101 0.5614%
- 累计净值：3.4108
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：
- 成立份额：8.134亿份
- 最近份额：3.0030亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
近一月,华安核心优选(040011)基金累计收益率9.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8061 |
3.3361 |
1.7940 |
3.3240 |
0.0121 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
040011 |
华安核心优选 |
1.7940 |
3.3240 |
1.8005 |
3.3305 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8005 |
3.3305 |
1.8094 |
3.3394 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2024-04-19 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8094 |
3.3394 |
1.8294 |
3.3594 |
-0.0200 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8294 |
3.3594 |
1.8417 |
3.3717 |
-0.0123 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8417 |
3.3717 |
1.8165 |
3.3465 |
0.0252 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8165 |
3.3465 |
1.8486 |
3.3786 |
-0.0321 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8486 |
3.3786 |
1.8235 |
3.3535 |
0.0251 |
1.38% |
| 2024-04-12 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8235 |
3.3535 |
1.8302 |
3.3602 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8302 |
3.3602 |
1.8313 |
3.3613 |
-0.0011 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8313 |
3.3613 |
1.8475 |
3.3775 |
-0.0162 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8475 |
3.3775 |
1.8480 |
3.3780 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8480 |
3.3780 |
1.8675 |
3.3975 |
-0.0195 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8675 |
3.3975 |
1.8766 |
3.4066 |
-0.0091 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8766 |
3.4066 |
1.8896 |
3.4196 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2024-04-01 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8896 |
3.4196 |
1.8587 |
3.3887 |
0.0309 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8587 |
3.3887 |
1.8452 |
3.3752 |
0.0135 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8452 |
3.3752 |
1.8214 |
3.3514 |
0.0238 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8214 |
3.3514 |
1.8510 |
3.3810 |
-0.0296 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8510 |
3.3810 |
1.8475 |
3.3775 |
0.0035 |
0.19% |
| 2024-03-25 |
040011 |
华安核心优选 |
1.8475 |
3.3775 |
1.8682 |
3.3982 |
-0.0207 |
-1.11% |
