华安核心优选混合A(华安核心)基金净值查询(040011)
今天最新净值
2.3793
-0.0362 -1.50%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4065
-0.0291 -1.1949%
- 累计净值：3.9093
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.134亿份
- 最近份额：2.4954亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
近一月,华安核心优选混合A(040011)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.4356 |
3.9656 |
2.3793 |
3.9093 |
0.0563 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.3793 |
3.9093 |
2.4155 |
3.9455 |
-0.0362 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.4155 |
3.9455 |
2.4441 |
3.9741 |
-0.0286 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.4441 |
3.9741 |
2.4180 |
3.9480 |
0.0261 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.4180 |
3.9480 |
2.4391 |
3.9691 |
-0.0211 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.4391 |
3.9691 |
2.4435 |
3.9735 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.4435 |
3.9735 |
2.4562 |
3.9862 |
-0.0127 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.4562 |
3.9862 |
2.4304 |
3.9604 |
0.0258 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.4304 |
3.9604 |
2.3983 |
3.9283 |
0.0321 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.3983 |
3.9283 |
2.3922 |
3.9222 |
0.0061 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-03 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.3922 |
3.9222 |
2.4123 |
3.9423 |
-0.0201 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.4123 |
3.9423 |
2.4320 |
3.9620 |
-0.0197 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.4320 |
3.9620 |
2.4052 |
3.9352 |
0.0268 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.4052 |
3.9352 |
2.3842 |
3.9142 |
0.0210 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.3842 |
3.9142 |
2.3870 |
3.9170 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.3870 |
3.9170 |
2.3664 |
3.8964 |
0.0206 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.3664 |
3.8964 |
2.3297 |
3.8597 |
0.0367 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.3297 |
3.8597 |
2.3225 |
3.8525 |
0.0072 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.3225 |
3.8525 |
2.3985 |
3.9285 |
-0.0760 |
-3.17% |
| 2025-11-20 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.3985 |
3.9285 |
2.4168 |
3.9468 |
-0.0183 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.4168 |
3.9468 |
2.4255 |
3.9555 |
-0.0087 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
040011 |
华安核心优选混合A |
2.4255 |
3.9555 |
2.4389 |
3.9689 |
-0.0134 |
-0.55% |
