华安核心优选混合A(华安核心)基金净值查询(040011)

今天最新净值 2.6627 -0.0109 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4803 0.0191 0.7750% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1927
成立日期：2008-10-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.134亿份
最近份额：2.4954亿
最近资产：4.39亿元
基金公司：华安基金
基金经理：陆秋渊

近一季华安核心优选混合A|华安核心基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安核心优选混合A(040011)基金累计收益率-4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	040011	华安核心优选混合A	2.6539	4.1839	2.6627	4.1927	-0.0088	-0.33%
2026-09-14	040011	华安核心优选混合A	2.6627	4.1927	2.6736	4.2036	-0.0109	-0.41%
2026-09-11	040011	华安核心优选混合A	2.6736	4.2036	2.7012	4.2312	-0.0276	-1.02%
2026-09-10	040011	华安核心优选混合A	2.7012	4.2312	2.7075	4.2375	-0.0063	-0.23%
2026-09-09	040011	华安核心优选混合A	2.7075	4.2375	2.7076	4.2376	-0.0001	0.00%
2026-09-08	040011	华安核心优选混合A	2.7076	4.2376	2.7206	4.2506	-0.0130	-0.48%
2026-09-07	040011	华安核心优选混合A	2.7206	4.2506	2.6822	4.2122	0.0384	1.43%
2026-09-04	040011	华安核心优选混合A	2.6822	4.2122	2.7155	4.2455	-0.0333	-1.23%
2026-09-03	040011	华安核心优选混合A	2.7155	4.2455	2.7115	4.2415	0.0040	0.15%
2026-09-02	040011	华安核心优选混合A	2.7115	4.2415	2.7478	4.2778	-0.0363	-1.32%

2026-09-01	040011	华安核心优选混合A	2.7478	4.2778	2.7903	4.3203	-0.0425	-1.52%
2026-08-31	040011	华安核心优选混合A	2.7903	4.3203	2.7786	4.3086	0.0117	0.42%
2026-08-28	040011	华安核心优选混合A	2.7786	4.3086	2.7998	4.3298	-0.0212	-0.76%
2026-08-27	040011	华安核心优选混合A	2.7998	4.3298	2.7540	4.2840	0.0458	1.66%
2026-08-26	040011	华安核心优选混合A	2.7540	4.2840	2.7266	4.2566	0.0274	1.00%
2026-08-25	040011	华安核心优选混合A	2.7266	4.2566	2.7350	4.2650	-0.0084	-0.31%
2026-08-24	040011	华安核心优选混合A	2.7350	4.2650	2.7965	4.3265	-0.0615	-2.20%
2026-08-21	040011	华安核心优选混合A	2.7965	4.3265	2.7900	4.3200	0.0065	0.23%
2026-08-20	040011	华安核心优选混合A	2.7900	4.3200	2.7694	4.2994	0.0206	0.74%
2026-08-19	040011	华安核心优选混合A	2.7694	4.2994	2.8986	4.4286	-0.1292	-4.46%
2026-08-18	040011	华安核心优选混合A	2.8986	4.4286	2.9104	4.4404	-0.0118	-0.41%
2026-08-17	040011	华安核心优选混合A	2.9104	4.4404	2.8362	4.3662	0.0742	2.62%
2026-08-14	040011	华安核心优选混合A	2.8362	4.3662	2.8326	4.3626	0.0036	0.13%
2026-08-13	040011	华安核心优选混合A	2.8326	4.3626	2.8504	4.3804	-0.0178	-0.62%
2026-08-12	040011	华安核心优选混合A	2.8504	4.3804	2.8301	4.3601	0.0203	0.72%

2026-08-11	040011	华安核心优选混合A	2.8301	4.3601	2.8427	4.3727	-0.0126	-0.44%
2026-08-10	040011	华安核心优选混合A	2.8427	4.3727	2.8321	4.3621	0.0106	0.37%
2026-08-07	040011	华安核心优选混合A	2.8321	4.3621	2.7776	4.3076	0.0545	1.96%
2026-08-06	040011	华安核心优选混合A	2.7776	4.3076	2.7660	4.2960	0.0116	0.42%
2026-08-05	040011	华安核心优选混合A	2.7660	4.2960	2.6893	4.2193	0.0767	2.85%
2026-08-04	040011	华安核心优选混合A	2.6893	4.2193	2.6234	4.1534	0.0659	2.51%
2026-08-03	040011	华安核心优选混合A	2.6234	4.1534	2.6808	4.2108	-0.0574	-2.14%
2026-07-31	040011	华安核心优选混合A	2.6808	4.2108	2.6433	4.1733	0.0375	1.42%
2026-07-30	040011	华安核心优选混合A	2.6433	4.1733	2.7287	4.2587	-0.0854	-3.13%
2026-07-29	040011	华安核心优选混合A	2.7287	4.2587	2.7091	4.2391	0.0196	0.72%
2026-07-28	040011	华安核心优选混合A	2.7091	4.2391	2.8208	4.3508	-0.1117	-3.96%
2026-07-27	040011	华安核心优选混合A	2.8208	4.3508	2.7670	4.2970	0.0538	1.94%
2026-07-24	040011	华安核心优选混合A	2.7670	4.2970	2.8133	4.3433	-0.0463	-1.65%
2026-07-23	040011	华安核心优选混合A	2.8133	4.3433	2.8223	4.3523	-0.0090	-0.32%
2026-07-22	040011	华安核心优选混合A	2.8223	4.3523	2.8569	4.3869	-0.0346	-1.21%
2026-07-21	040011	华安核心优选混合A	2.8569	4.3869	2.6947	4.2247	0.1622	6.02%
2026-07-20	040011	华安核心优选混合A	2.6947	4.2247	2.6933	4.2233	0.0014	0.05%
2026-07-17	040011	华安核心优选混合A	2.6933	4.2233	2.8272	4.3572	-0.1339	-4.74%
2026-07-16	040011	华安核心优选混合A	2.8272	4.3572	2.9106	4.4406	-0.0834	-2.87%
2026-07-15	040011	华安核心优选混合A	2.9106	4.4406	2.9634	4.4934	-0.0528	-1.78%
2026-07-14	040011	华安核心优选混合A	2.9634	4.4934	2.8880	4.4180	0.0754	2.61%
2026-07-13	040011	华安核心优选混合A	2.8880	4.4180	2.9806	4.5106	-0.0926	-3.11%
2026-07-10	040011	华安核心优选混合A	2.9806	4.5106	3.0815	4.6115	-0.1009	-3.27%
2026-07-09	040011	华安核心优选混合A	3.0815	4.6115	2.9662	4.4962	0.1153	3.89%
2026-07-08	040011	华安核心优选混合A	2.9662	4.4962	3.0023	4.5323	-0.0361	-1.20%
2026-07-07	040011	华安核心优选混合A	3.0023	4.5323	3.0354	4.5654	-0.0331	-1.09%
2026-07-06	040011	华安核心优选混合A	3.0354	4.5654	3.0353	4.5653	0.0001	0.00%
2026-07-03	040011	华安核心优选混合A	3.0353	4.5653	3.0282	4.5582	0.0071	0.23%
2026-07-02	040011	华安核心优选混合A	3.0282	4.5582	3.1810	4.7110	-0.1528	-4.80%
2026-07-01	040011	华安核心优选混合A	3.1810	4.7110	3.2102	4.7402	-0.0292	-0.91%
2026-06-30	040011	华安核心优选混合A	3.2102	4.7402	3.1619	4.6919	0.0483	1.53%
2026-06-29	040011	华安核心优选混合A	3.1619	4.6919	3.1039	4.6339	0.0580	1.87%
2026-06-26	040011	华安核心优选混合A	3.1039	4.6339	3.1763	4.7063	-0.0724	-2.28%
2026-06-25	040011	华安核心优选混合A	3.1763	4.7063	3.0942	4.6242	0.0821	2.65%
2026-06-24	040011	华安核心优选混合A	3.0942	4.6242	3.0051	4.5351	0.0891	2.96%
2026-06-23	040011	华安核心优选混合A	3.0051	4.5351	3.0832	4.6132	-0.0781	-2.53%
2026-06-22	040011	华安核心优选混合A	3.0832	4.6132	3.0165	4.5465	0.0667	2.21%
2026-06-18	040011	华安核心优选混合A	3.0165	4.5465	2.9888	4.5188	0.0277	0.93%
2026-06-17	040011	华安核心优选混合A	2.9888	4.5188	2.9222	4.4522	0.0666	2.28%
2026-06-16	040011	华安核心优选混合A	2.9222	4.4522	2.9065	4.4365	0.0157	0.54%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%