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华安核心优选基金净值查询(040011)

今天最新净值 2.0835 0.0084 0.4000% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.0788 0.0037 0.1805% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:3.6135
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.134亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:4.5189亿
近一季华安核心优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安核心优选(040011)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-30 040011 华安核心优选 2.0835 3.6135 2.0751 3.6051 0.0084 0.4000%
2020-09-29 040011 华安核心优选 2.0751 3.6051 2.0457 3.5757 0.0294 1.4400%
2020-09-28 040011 华安核心优选 2.0457 3.5757 2.0451 3.5751 0.0006 0.0300%
2020-09-25 040011 华安核心优选 2.0451 3.5751 2.0500 3.5800 -0.0049 -0.2400%
2020-09-24 040011 华安核心优选 2.0500 3.5800 2.1136 3.6436 -0.0636 -3.0100%
2020-09-23 040011 华安核心优选 2.1136 3.6436 2.0866 3.6166 0.0270 1.2900%
2020-09-22 040011 华安核心优选 2.0866 3.6166 2.1210 3.6510 -0.0344 -1.6200%
2020-09-21 040011 华安核心优选 2.1210 3.6510 2.1318 3.6618 -0.0108 -0.5100%
2020-09-18 040011 华安核心优选 2.1318 3.6618 2.0920 3.6220 0.0398 1.9000%
2020-09-17 040011 华安核心优选 2.0920 3.6220 2.0815 3.6115 0.0105 0.5000%
2020-09-16 040011 华安核心优选 2.0815 3.6115 2.1028 3.6328 -0.0213 -1.0100%
2020-09-15 040011 华安核心优选 2.1028 3.6328 2.0624 3.5924 0.0404 1.9600%
2020-09-14 040011 华安核心优选 2.0624 3.5924 2.0469 3.5769 0.0155 0.7600%
2020-09-11 040011 华安核心优选 2.0469 3.5769 2.0039 3.5339 0.0430 2.1500%
2020-09-10 040011 华安核心优选 2.0039 3.5339 2.0164 3.5464 -0.0125 -0.6200%
2020-09-09 040011 华安核心优选 2.0164 3.5464 2.0728 3.6028 -0.0564 -2.7200%
2020-09-08 040011 华安核心优选 2.0728 3.6028 2.0712 3.6012 0.0016 0.0800%
2020-09-07 040011 华安核心优选 2.0712 3.6012 2.1279 3.6579 -0.0567 -2.6600%
2020-09-04 040011 华安核心优选 2.1279 3.6579 2.1451 3.6751 -0.0172 -0.8000%
2020-09-03 040011 华安核心优选 2.1451 3.6751 2.1576 3.6876 -0.0125 -0.5800%
2020-09-02 040011 华安核心优选 2.1576 3.6876 2.1620 3.6920 -0.0044 -0.2000%
2020-09-01 040011 华安核心优选 2.1620 3.6920 2.1375 3.6675 0.0245 1.1500%
2020-08-31 040011 华安核心优选 2.1375 3.6675 2.1499 3.6799 -0.0124 -0.5800%
2020-08-28 040011 华安核心优选 2.1499 3.6799 2.0935 3.6235 0.0564 2.6900%
2020-08-27 040011 华安核心优选 2.0935 3.6235 2.0874 3.6174 0.0061 0.2900%
2020-08-26 040011 华安核心优选 2.0874 3.6174 2.1057 3.6357 -0.0183 -0.8700%
2020-08-25 040011 华安核心优选 2.1057 3.6357 2.1095 3.6395 -0.0038 -0.1800%
2020-08-24 040011 华安核心优选 2.1095 3.6395 2.0518 3.5818 0.0577 2.8100%
2020-08-21 040011 华安核心优选 2.0518 3.5818 2.0404 3.5704 0.0114 0.5600%
2020-08-20 040011 华安核心优选 2.0404 3.5704 2.0781 3.6081 -0.0377 -1.8100%
2020-08-19 040011 华安核心优选 2.0781 3.6081 2.0977 3.6277 -0.0196 -0.9300%
2020-08-18 040011 华安核心优选 2.0977 3.6277 2.0954 3.6254 0.0023 0.1100%
2020-08-17 040011 华安核心优选 2.0954 3.6254 2.0522 3.5822 0.0432 2.1100%
2020-08-14 040011 华安核心优选 2.0522 3.5822 2.0317 3.5617 0.0205 1.0100%
2020-08-13 040011 华安核心优选 2.0317 3.5617 2.0338 3.5638 -0.0021 -0.1000%
2020-08-12 040011 华安核心优选 2.0338 3.5638 2.0598 3.5898 -0.0260 -1.2600%
2020-08-11 040011 华安核心优选 2.0598 3.5898 2.0702 3.6002 -0.0104 -0.5000%
2020-08-10 040011 华安核心优选 2.0702 3.6002 2.0737 3.6037 -0.0035 -0.1700%
2020-08-07 040011 华安核心优选 2.0737 3.6037 2.0645 3.5945 0.0092 0.4500%
2020-08-06 040011 华安核心优选 2.0645 3.5945 2.0613 3.5913 0.0032 0.1600%
2020-08-05 040011 华安核心优选 2.0613 3.5913 2.0564 3.5864 0.0049 0.2400%
2020-08-04 040011 华安核心优选 2.0564 3.5864 2.0645 3.5945 -0.0081 -0.3900%
2020-08-03 040011 华安核心优选 2.0645 3.5945 2.0315 3.5615 0.0330 1.6200%
2020-07-31 040011 华安核心优选 2.0315 3.5615 2.0163 3.5463 0.0152 0.7500%
2020-07-30 040011 华安核心优选 2.0163 3.5463 1.9672 3.4972 0.0491 2.5000%
2020-07-29 040011 华安核心优选 1.9672 3.4972 1.9120 3.4420 0.0552 2.8900%
2020-07-28 040011 华安核心优选 1.9120 3.4420 1.9059 3.4359 0.0061 0.3200%
2020-07-27 040011 华安核心优选 1.9059 3.4359 1.8723 3.4023 0.0336 1.7900%
2020-07-24 040011 华安核心优选 1.8723 3.4023 1.9572 3.4872 -0.0849 -4.3400%
2020-07-23 040011 华安核心优选 1.9572 3.4872 1.9498 3.4798 0.0074 0.3800%
2020-07-22 040011 华安核心优选 1.9498 3.4798 1.9208 3.4508 0.0290 1.5100%
2020-07-21 040011 华安核心优选 1.9208 3.4508 1.9246 3.4546 -0.0038 -0.2000%
2020-07-20 040011 华安核心优选 1.9246 3.4546 1.8431 3.3731 0.0815 4.4200%
2020-07-17 040011 华安核心优选 1.8431 3.3731 1.8026 3.3326 0.0405 2.2500%
2020-07-16 040011 华安核心优选 1.8026 3.3326 1.8433 3.3733 -0.0407 -2.2100%
2020-07-15 040011 华安核心优选 1.8433 3.3733 1.8509 3.3809 -0.0076 -0.4100%
2020-07-14 040011 华安核心优选 1.8509 3.3809 1.8685 3.3985 -0.0176 -0.9400%
2020-07-13 040011 华安核心优选 1.8685 3.3985 1.8202 3.3502 0.0483 2.6500%
2020-07-10 040011 华安核心优选 1.8202 3.3502 1.8436 3.3736 -0.0234 -1.2700%
2020-07-09 040011 华安核心优选 1.8436 3.3736 1.8029 3.3329 0.0407 2.2600%
2020-07-08 040011 华安核心优选 1.8029 3.3329 1.7678 3.2978 0.0351 1.9900%
2020-07-07 040011 华安核心优选 1.7678 3.2978 1.7419 3.2719 0.0259 1.4900%
2020-07-06 040011 华安核心优选 1.7419 3.2719 1.6708 3.2008 0.0711 4.2600%
2020-07-03 040011 华安核心优选 1.6708 3.2008 1.6696 3.1996 0.0012 0.0700%
2020-07-02 040011 华安核心优选 1.6696 3.1996 1.6427 3.1727 0.0269 1.6400%
2020-07-01 040011 华安核心优选 1.6427 3.1727 1.6110 3.1410 0.0317 1.9700%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安沪港深通精选灵活配置混合 2.0820 1.6600%
华安医疗创新混合 1.2125 1.6500%
创业股B 1.4957 0.9994%
港股100 0.9954 0.8920%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.9859 0.8400%
华安CES港股通精选100ETF联接C 0.9966 0.8400%
华安双核驱动混合 2.0151 0.8400%
华安新丝路 2.2520 0.7600%
华安沪港深 3.4340 0.7600%
医药50 2.2670 0.6661%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基医疗 3.6690 2.2600%
博时医疗 3.9080 2.0600%
农银医疗保健 2.5927 1.9200%
汇添富医药保健混合 2.7030 1.8100%
招商医药健康 2.8650 1.5600%
农银成长 3.2877 1.5200%
融通医疗保健行业混合A 2.5940 1.4900%
富国医保混合 4.4300 1.4200%
金鹰稳健成长混合 1.8430 1.3800%
万家优选 1.8704 1.3400%