华安安顺混合基金净值查询(519909)
今天最新净值
3.0400
0.0250 0.8300%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.0498
-0.0412 -1.3334%
- 累计净值:3.3000
- 成立日期:2014-05-12
- 基金类型:
- 成立份额:20.000亿份
- 最近份额:2.8520亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:高钥群 王斌
近一季,华安安顺混合(519909)基金累计收益率2.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
519909 |
华安安顺混合 |
3.0910 |
3.3550 |
3.0400 |
3.3000 |
0.0510 |
1.68% |
2024-03-15 |
519909 |
华安安顺混合 |
3.0400 |
3.3000 |
3.0150 |
3.2730 |
0.0250 |
0.83% |
2024-03-14 |
519909 |
华安安顺混合 |
3.0150 |
3.2730 |
3.0230 |
3.2820 |
-0.0080 |
-0.26% |
2024-03-13 |
519909 |
华安安顺混合 |
3.0230 |
3.2820 |
3.0260 |
3.2850 |
-0.0030 |
-0.10% |
2024-03-12 |
519909 |
华安安顺混合 |
3.0260 |
3.2850 |
3.0940 |
3.3590 |
-0.0680 |
-2.20% |
2024-03-11 |
519909 |
华安安顺混合 |
3.0940 |
3.3590 |
3.0850 |
3.3490 |
0.0090 |
0.29% |
2024-03-08 |
519909 |
华安安顺混合 |
3.0850 |
3.3490 |
3.0230 |
3.2820 |
0.0620 |
2.05% |
2024-03-07 |
519909 |
华安安顺混合 |
3.0230 |
3.2820 |
3.0370 |
3.2970 |
-0.0140 |
-0.46% |
2024-03-06 |
519909 |
华安安顺混合 |
3.0370 |
3.2970 |
3.0450 |
3.3050 |
-0.0080 |
-0.26% |
2024-03-05 |
519909 |
华安安顺混合 |
3.0450 |
3.3050 |
3.0440 |
3.3040 |
0.0010 |
0.03% |
|
2024-03-04 |
519909 |
华安安顺混合 |
3.0440 |
3.3040 |
2.9580 |
3.2110 |
0.0860 |
2.91% |
2024-03-01 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.9580 |
3.2110 |
2.9080 |
3.1570 |
0.0500 |
1.72% |
2024-02-29 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.9080 |
3.1570 |
2.8430 |
3.0860 |
0.0650 |
2.29% |
2024-02-28 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8430 |
3.0860 |
2.9320 |
3.1830 |
-0.0890 |
-3.04% |
2024-02-27 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.9320 |
3.1830 |
2.8710 |
3.1170 |
0.0610 |
2.12% |
2024-02-26 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8710 |
3.1170 |
2.8820 |
3.1290 |
-0.0110 |
-0.38% |
2024-02-23 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8820 |
3.1290 |
2.8930 |
3.1400 |
-0.0110 |
-0.38% |
2024-02-22 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8930 |
3.1400 |
2.8420 |
3.0850 |
0.0510 |
1.79% |
2024-02-21 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8420 |
3.0850 |
2.8690 |
3.1140 |
-0.0270 |
-0.94% |
2024-02-20 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8690 |
3.1140 |
2.8680 |
3.1130 |
0.0010 |
0.03% |
2024-02-19 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8680 |
3.1130 |
2.7740 |
3.0110 |
0.0940 |
3.39% |
2024-02-08 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.7740 |
3.0110 |
2.7520 |
2.9870 |
0.0220 |
0.80% |
2024-02-07 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.7520 |
2.9870 |
2.6990 |
2.9300 |
0.0530 |
1.96% |
2024-02-06 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.6990 |
2.9300 |
2.6010 |
2.8240 |
0.0980 |
3.77% |
2024-02-05 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.6010 |
2.8240 |
2.6130 |
2.8370 |
-0.0120 |
-0.46% |
|
2024-02-02 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.6130 |
2.8370 |
2.6350 |
2.8600 |
-0.0220 |
-0.83% |
2024-02-01 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.6350 |
2.8600 |
2.6220 |
2.8460 |
0.0130 |
0.50% |
2024-01-31 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.6220 |
2.8460 |
2.6530 |
2.8800 |
-0.0310 |
-1.17% |
2024-01-30 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.6530 |
2.8800 |
2.6890 |
2.9190 |
-0.0360 |
-1.34% |
2024-01-29 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.6890 |
2.9190 |
2.7630 |
2.9990 |
-0.0740 |
-2.68% |
2024-01-26 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.7630 |
2.9990 |
2.8030 |
3.0430 |
-0.0400 |
-1.43% |
2024-01-25 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8030 |
3.0430 |
2.7410 |
2.9750 |
0.0620 |
2.26% |
2024-01-24 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.7410 |
2.9750 |
2.7320 |
2.9660 |
0.0090 |
0.33% |
2024-01-23 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.7320 |
2.9660 |
2.6930 |
2.9230 |
0.0390 |
1.45% |
2024-01-22 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.6930 |
2.9230 |
2.7770 |
3.0150 |
-0.0840 |
-3.02% |
2024-01-19 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.7770 |
3.0150 |
2.7980 |
3.0370 |
-0.0210 |
-0.75% |
2024-01-18 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.7980 |
3.0370 |
2.7650 |
3.0020 |
0.0330 |
1.19% |
2024-01-17 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.7650 |
3.0020 |
2.8120 |
3.0530 |
-0.0470 |
-1.67% |
2024-01-16 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8120 |
3.0530 |
2.8180 |
3.0590 |
-0.0060 |
-0.21% |
2024-01-15 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8180 |
3.0590 |
2.8150 |
3.0560 |
0.0030 |
0.11% |
2024-01-12 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8150 |
3.0560 |
2.8320 |
3.0740 |
-0.0170 |
-0.60% |
2024-01-11 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8320 |
3.0740 |
2.7920 |
3.0310 |
0.0400 |
1.43% |
2024-01-10 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.7920 |
3.0310 |
2.8130 |
3.0540 |
-0.0210 |
-0.75% |
2024-01-09 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8130 |
3.0540 |
2.8030 |
3.0430 |
0.0100 |
0.36% |
2024-01-08 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8030 |
3.0430 |
2.8530 |
3.0970 |
-0.0500 |
-1.75% |
2024-01-05 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8530 |
3.0970 |
2.8990 |
3.1470 |
-0.0460 |
-1.59% |
2024-01-04 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8990 |
3.1470 |
2.9190 |
3.1690 |
-0.0200 |
-0.69% |
2024-01-03 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.9190 |
3.1690 |
2.9370 |
3.1880 |
-0.0180 |
-0.61% |
2024-01-02 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.9370 |
3.1880 |
2.9560 |
3.2090 |
-0.0190 |
-0.64% |
2023-12-29 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.9560 |
3.2090 |
2.9220 |
3.1720 |
0.0340 |
1.16% |
2023-12-28 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.9220 |
3.1720 |
2.9180 |
3.1680 |
0.0040 |
0.14% |
2023-12-27 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.9180 |
3.1680 |
2.8880 |
3.1350 |
0.0300 |
1.04% |
2023-12-26 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.8880 |
3.1350 |
2.9210 |
3.1710 |
-0.0330 |
-1.13% |
2023-12-25 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.9210 |
3.1710 |
2.9130 |
3.1620 |
0.0080 |
0.27% |
2023-12-22 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.9130 |
3.1620 |
2.9360 |
3.1870 |
-0.0230 |
-0.78% |
2023-12-21 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.9360 |
3.1870 |
2.9270 |
3.1770 |
0.0090 |
0.31% |
2023-12-20 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.9270 |
3.1770 |
2.9560 |
3.2090 |
-0.0290 |
-0.98% |
2023-12-19 |
519909 |
华安安顺混合 |
2.9560 |
3.2090 |
2.9510 |
3.2030 |
0.0050 |
0.17% |