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华安沣裕债券C - 基金主页(代码:016795)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0029 0.0017 0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0016 -0.0013 -0.1266%

累计净值：1.0029
成立日期：2022-11-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	0.37%	1.79%	0.93%	0.14%	-	-	0.29%
同类排名	627/1115	290/1148	440/1143	643/1106	453/974	0/793	0/604	-

华安沣裕债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600989	宝丰能源	1.2100	0.88%	-1.37%
600919	江苏银行	2.4700	0.86%	0.24%
601881	中国银河	1.3600	0.72%	0.27%
002422	科伦药业	0.4900	0.66%	0.60%
600760	中航沈飞	0.3800	0.62%	-0.65%
600030	中信证券	0.7000	0.60%	-0.05%
000831	中国稀土	0.4800	0.59%	-2.76%
600926	杭州银行	1.1300	0.56%	-0.40%
601899	紫金矿业	0.7400	0.55%	-4.27%
002389	航天彩虹	0.7100	0.53%	-2.69%

华安沣裕债券C(016795)基金档案

基金代码	016795	基金简称	华安沣裕债券C	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型
基金经理	吴文明	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联网ETF	0.6749	3.02%
港股100	0.6835	2.17%
华安沪港深机会	1.0610	2.12%
华安CES港股通精选100ETF联接A	0.6740	2.03%
华安CES港股通精选100ETF联接C	0.6717	2.02%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.6677	1.99%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.6622	1.99%
HS科技	0.4474	1.77%
华安医疗创新混合A	0.8841	1.76%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.8593	1.67%