华安沣裕债券C基金净值查询(016795)
今天最新净值
1.0305
-0.0011 -0.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0301
-0.0004 -0.0410%
- 累计净值：1.0305
- 成立日期：2022-11-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0887亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明
近一月,华安沣裕债券C(016795)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
016795 |
华安沣裕债券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0003 |
-0.03% |
