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华安创业板50指数分级A - 基金主页(代码:150303)

今天最新净值 1.0024 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3539
  • 成立日期:2015-07-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:2.288亿份
  • 最近份额:8.5495亿
  • 最近资产:8.57亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.675871份
2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05515份
2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.05499份
2018-12-17 份额分拆 每份份额分拆1.01974份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.03285份
华安创业板50指数分级A基金动态
华安创业板50指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 36.6000 9.45% -1.94%
300059 东方财富 240.0300 8.78% -1.86%
300760 迈瑞医疗 14.9500 7.85% -0.10%
300015 爱尔眼科 63.4600 4.82% -1.64%
300122 智飞生物 22.1600 4.22% -0.08%
300142 沃森生物 56.6200 4.09% -1.82%
300124 汇川技术 40.2000 3.57% -2.18%
300014 亿纬锂能 39.6500 3.30% -1.14%
300601 康泰生物 0.0000 2.97% -1.78%
300347 泰格医药 18.6300 2.93% -1.28%
300274 阳光电源 34.3200 2.89% -1.43%
华安创业板50指数分级A(150303)基金档案
基金代码 150303 基金简称 创业50A 基金全称 华安创业板50指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-24~2015-06-30 成立日期 2015-07-06 基金类型 固定收益
基金经理 许之彦 基金托管人 中国农业银行 基金公司 华安基金
最近资产 8.57亿元 最近份额 8.5495亿 成立份额 2.288亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%