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华安沣裕债券A - 基金主页(代码:016794)

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今天最新净值 1.0077 0.0017 0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0066 -0.0016 -0.1614%

累计净值：1.0077
成立日期：2022-11-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	0.38%	1.82%	1.01%	0.50%	-	-	0.77%
同类排名	590/1115	280/1148	424/1143	610/1106	407/974	0/793	0/604	-

华安沣裕债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600760	中航沈飞	0.0000	0.68%	0.62%
000831	中国稀土	0.0000	0.62%	1.27%
600989	宝丰能源	0.0000	0.62%	-0.52%
600919	江苏银行	0.0000	0.60%	-0.75%
601881	中国银河	0.0000	0.53%	-0.18%
600030	中信证券	0.0000	0.49%	-0.39%
002389	航天彩虹	0.0000	0.48%	-5.44%
300996	普联软件	0.0000	0.45%	-4.53%
300251	光线传媒	0.0000	0.38%	-1.73%
600584	长电科技	0.0000	0.38%	-2.53%

华安沣裕债券A(016794)基金档案

基金代码	016794	基金简称	华安沣裕债券A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型
基金经理	吴文明	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中证基建指数发起式A	1.0923	4.01%
华安中证基建指数发起式C	1.0892	4.00%
华安双核驱动混合A	1.5515	3.45%
华安红利精选混合A	0.9280	3.35%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.0098	3.18%
食品50	0.6545	2.81%
华安策略优选混合A	1.8345	2.55%
华安沪深300A	1.8510	2.44%
华安沪深300C	1.7489	2.44%
华安聚恒精选混合A	0.6538	2.43%