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华安沣裕债券A - 基金主页(代码:016794)

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今天最新净值 1.0438 0.0015 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0430 0.0002 0.0155%

累计净值：1.0438
成立日期：2022-11-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0881亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.22%	0.27%	0.28%	1.61%	4.43%	4.54%	4.38%
同类排名	1126/1230	226/1507	101/1481	778/1412	1055/1219	954/1025	739/848	-

华安沣裕债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	0.4900	1.04%	-1.13%
600760	中航沈飞	0.3100	0.87%	-1.55%
601881	中国银河	1.1000	0.83%	0.13%
600926	杭州银行	0.9000	0.82%	0.59%
600989	宝丰能源	0.6700	0.81%	-1.52%
600919	江苏银行	1.4300	0.74%	0.58%
000831	中国稀土	0.3900	0.69%	-4.15%
002389	航天彩虹	0.6400	0.62%	-0.71%
688120	华海清科	0.0400	0.53%	0.30%
300633	开立医疗	0.1900	0.52%	-0.26%

华安沣裕债券A(016794)基金档案

基金代码	016794	基金简称	华安沣裕债券A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型
基金经理	吴文明	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产		最近份额	0.0881亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%