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华安沣裕债券A基金净值查询(016794)

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今天最新净值 1.0417 -0.0011 -0.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0444 0.0003 0.0267%

累计净值：1.0417
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0881亿
最近资产：0.09亿
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明

近一月华安沣裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沣裕债券A(016794)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016794	华安沣裕债券A	1.0441	1.0441	1.0417	1.0417	0.0024	0.23%
2025-12-16	016794	华安沣裕债券A	1.0417	1.0417	1.0428	1.0428	-0.0011	-0.11%
2025-12-15	016794	华安沣裕债券A	1.0428	1.0428	1.0438	1.0438	-0.0010	-0.10%
2025-12-12	016794	华安沣裕债券A	1.0438	1.0438	1.0423	1.0423	0.0015	0.14%
2025-12-11	016794	华安沣裕债券A	1.0423	1.0423	1.0425	1.0425	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	016794	华安沣裕债券A	1.0425	1.0425	1.0427	1.0427	-0.0002	-0.02%
2025-12-09	016794	华安沣裕债券A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2025-12-08	016794	华安沣裕债券A	1.0427	1.0427	1.0415	1.0415	0.0012	0.12%
2025-12-05	016794	华安沣裕债券A	1.0415	1.0415	1.0398	1.0398	0.0017	0.16%
2025-12-04	016794	华安沣裕债券A	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%

2025-12-03	016794	华安沣裕债券A	1.0398	1.0398	1.0405	1.0405	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	016794	华安沣裕债券A	1.0405	1.0405	1.0411	1.0411	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	016794	华安沣裕债券A	1.0411	1.0411	1.0403	1.0403	0.0008	0.08%
2025-11-28	016794	华安沣裕债券A	1.0403	1.0403	1.0395	1.0395	0.0008	0.08%
2025-11-27	016794	华安沣裕债券A	1.0395	1.0395	1.0399	1.0399	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	016794	华安沣裕债券A	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2025-11-25	016794	华安沣裕债券A	1.0397	1.0397	1.0394	1.0394	0.0003	0.03%
2025-11-24	016794	华安沣裕债券A	1.0394	1.0394	1.0380	1.0380	0.0014	0.13%
2025-11-21	016794	华安沣裕债券A	1.0380	1.0380	1.0397	1.0397	-0.0017	-0.16%
2025-11-20	016794	华安沣裕债券A	1.0397	1.0397	1.0401	1.0401	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	016794	华安沣裕债券A	1.0401	1.0401	1.0405	1.0405	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	016794	华安沣裕债券A	1.0405	1.0405	1.0408	1.0408	-0.0003	-0.03%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5411	0.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%
天弘弘丰债券C	1.3136	0.41%
天弘多元收益C	1.3359	0.41%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%
东方双债A	1.4006	0.41%