净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
108.6602 | 0.58% | |
华安中债7-10年国开债A | 1.1298 | 0.11% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3730 | 0.10% |
华安收益A | 1.1130 | 0.10% |
华安收益B | 1.1010 | 0.10% |
华安鼎瑞定开债 | 1.0323 | 0.06% |
华安安逸半年定开债 | 1.0417 | 0.06% |
华安添勤债券 | 1.0195 | 0.06% |
华安纯债A | 1.0771 | 0.06% |
华安纯债C | 1.0763 | 0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
太平消费升级一年持有A | 0.8398 | -0.44% |
太平消费升级一年持有C | 0.8340 | -0.44% |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.9095 | 1.28% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.9060 | 1.27% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
景顺长城量化先锋混合A | 1.2477 | 0.32% |