基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安国企改革主题灵活配置混合 - 基金主页(代码:001445)

今天最新净值 2.7600 0.0010 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7803 -0.0037 -0.1317%
  • 累计净值:2.7600
  • 成立日期:2015-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:6.2417亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:陈媛 张亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.03% 0.58% 5.54% 6.36% -23.59% -19.06% -19.56% 176.00%
同类排名 347/2318 1438/2327 1344/2327 235/2310 1896/2209 1437/2082 1180/1906 -
华安国企改革主题灵活配置混合基金动态
华安国企改革主题灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.3200 9.85% -0.01%
000568 泸州老窖 13.4200 8.15% 2.44%
000858 五 粮 液 14.2700 8.05% 2.52%
600809 山西汾酒 0.0000 6.99% 0.13%
600276 恒瑞医药 0.0000 6.22% -2.77%
600030 中信证券 0.0000 4.77% -2.02%
300750 宁德时代 25.3100 4.04% -1.94%
601985 中国核电 0.0000 3.57% -1.96%
000333 美的集团 0.0000 3.40% 0.38%
600845 宝信软件 0.0000 3.34% -0.79%
华安国企改革主题灵活配置混合(001445)基金档案
基金代码 001445 基金简称 华安国企 基金全称 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-11~2015-06-25 成立日期 2015-06-29 基金类型
基金经理 陈媛 张亮 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 6.2417亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%