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华安精致生活混合C基金净值查询(011129)

今天最新净值 1.1766 0.0100 0.8600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1758 0.0096 0.8261%
  • 累计净值:1.1766
  • 成立日期:2021-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.7623亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:王斌
近一季华安精致生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安精致生活混合C(011129)基金累计收益率8.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011129 华安精致生活混合C 1.1662 1.1662 1.1764 1.1764 -0.0102 -0.87%
2024-03-26 011129 华安精致生活混合C 1.1764 1.1764 1.1728 1.1728 0.0036 0.31%
2024-03-25 011129 华安精致生活混合C 1.1728 1.1728 1.1767 1.1767 -0.0039 -0.33%
2024-03-22 011129 华安精致生活混合C 1.1767 1.1767 1.1833 1.1833 -0.0066 -0.56%
2024-03-21 011129 华安精致生活混合C 1.1833 1.1833 1.1818 1.1818 0.0015 0.13%
2024-03-20 011129 华安精致生活混合C 1.1818 1.1818 1.1749 1.1749 0.0069 0.59%
2024-03-19 011129 华安精致生活混合C 1.1749 1.1749 1.1854 1.1854 -0.0105 -0.89%
2024-03-18 011129 华安精致生活混合C 1.1854 1.1854 1.1766 1.1766 0.0088 0.75%
2024-03-15 011129 华安精致生活混合C 1.1766 1.1766 1.1666 1.1666 0.0100 0.86%
2024-03-14 011129 华安精致生活混合C 1.1666 1.1666 1.1639 1.1639 0.0027 0.23%
2024-03-13 011129 华安精致生活混合C 1.1639 1.1639 1.1633 1.1633 0.0006 0.05%
2024-03-12 011129 华安精致生活混合C 1.1633 1.1633 1.1819 1.1819 -0.0186 -1.57%
2024-03-11 011129 华安精致生活混合C 1.1819 1.1819 1.1821 1.1821 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 011129 华安精致生活混合C 1.1821 1.1821 1.1678 1.1678 0.0143 1.22%
2024-03-07 011129 华安精致生活混合C 1.1678 1.1678 1.1681 1.1681 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 011129 华安精致生活混合C 1.1681 1.1681 1.1602 1.1602 0.0079 0.68%
2024-03-05 011129 华安精致生活混合C 1.1602 1.1602 1.1608 1.1608 -0.0006 -0.05%
2024-03-04 011129 华安精致生活混合C 1.1608 1.1608 1.1460 1.1460 0.0148 1.29%
2024-03-01 011129 华安精致生活混合C 1.1460 1.1460 1.1494 1.1494 -0.0034 -0.30%
2024-02-29 011129 华安精致生活混合C 1.1494 1.1494 1.1230 1.1230 0.0264 2.35%
2024-02-28 011129 华安精致生活混合C 1.1230 1.1230 1.1427 1.1427 -0.0197 -1.72%
2024-02-27 011129 华安精致生活混合C 1.1427 1.1427 1.1307 1.1307 0.0120 1.06%
2024-02-26 011129 华安精致生活混合C 1.1307 1.1307 1.1342 1.1342 -0.0035 -0.31%
2024-02-23 011129 华安精致生活混合C 1.1342 1.1342 1.1331 1.1331 0.0011 0.10%
2024-02-22 011129 华安精致生活混合C 1.1331 1.1331 1.1228 1.1228 0.0103 0.92%
2024-02-21 011129 华安精致生活混合C 1.1228 1.1228 1.1216 1.1216 0.0012 0.11%
2024-02-20 011129 华安精致生活混合C 1.1216 1.1216 1.1141 1.1141 0.0075 0.67%
2024-02-19 011129 华安精致生活混合C 1.1141 1.1141 1.0961 1.0961 0.0180 1.64%
2024-02-08 011129 华安精致生活混合C 1.0961 1.0961 1.0793 1.0793 0.0168 1.56%
2024-02-07 011129 华安精致生活混合C 1.0793 1.0793 1.0562 1.0562 0.0231 2.19%
2024-02-06 011129 华安精致生活混合C 1.0562 1.0562 1.0161 1.0161 0.0401 3.95%
2024-02-05 011129 华安精致生活混合C 1.0161 1.0161 1.0350 1.0350 -0.0189 -1.83%
2024-02-02 011129 华安精致生活混合C 1.0350 1.0350 1.0491 1.0491 -0.0141 -1.34%
2024-02-01 011129 华安精致生活混合C 1.0491 1.0491 1.0556 1.0556 -0.0065 -0.62%
2024-01-31 011129 华安精致生活混合C 1.0556 1.0556 1.0672 1.0672 -0.0116 -1.09%
2024-01-30 011129 华安精致生活混合C 1.0672 1.0672 1.0847 1.0847 -0.0175 -1.61%
2024-01-29 011129 华安精致生活混合C 1.0847 1.0847 1.0924 1.0924 -0.0077 -0.70%
2024-01-26 011129 华安精致生活混合C 1.0924 1.0924 1.0960 1.0960 -0.0036 -0.33%
2024-01-25 011129 华安精致生活混合C 1.0960 1.0960 1.0707 1.0707 0.0253 2.36%
2024-01-24 011129 华安精致生活混合C 1.0707 1.0707 1.0496 1.0496 0.0211 2.01%
2024-01-23 011129 华安精致生活混合C 1.0496 1.0496 1.0373 1.0373 0.0123 1.19%
2024-01-22 011129 华安精致生活混合C 1.0373 1.0373 1.0784 1.0784 -0.0411 -3.81%
2024-01-19 011129 华安精致生活混合C 1.0784 1.0784 1.0912 1.0912 -0.0128 -1.17%
2024-01-18 011129 华安精致生活混合C 1.0912 1.0912 1.0938 1.0938 -0.0026 -0.24%
2024-01-17 011129 华安精致生活混合C 1.0938 1.0938 1.1131 1.1131 -0.0193 -1.73%
2024-01-16 011129 华安精致生活混合C 1.1131 1.1131 1.1111 1.1111 0.0020 0.18%
2024-01-15 011129 华安精致生活混合C 1.1111 1.1111 1.1049 1.1049 0.0062 0.56%
2024-01-12 011129 华安精致生活混合C 1.1049 1.1049 1.1013 1.1013 0.0036 0.33%
2024-01-11 011129 华安精致生活混合C 1.1013 1.1013 1.0936 1.0936 0.0077 0.70%
2024-01-10 011129 华安精致生活混合C 1.0936 1.0936 1.0990 1.0990 -0.0054 -0.49%
2024-01-09 011129 华安精致生活混合C 1.0990 1.0990 1.0939 1.0939 0.0051 0.47%
2024-01-08 011129 华安精致生活混合C 1.0939 1.0939 1.1045 1.1045 -0.0106 -0.96%
2024-01-05 011129 华安精致生活混合C 1.1045 1.1045 1.1124 1.1124 -0.0079 -0.71%
2024-01-04 011129 华安精致生活混合C 1.1124 1.1124 1.1140 1.1140 -0.0016 -0.14%
2024-01-03 011129 华安精致生活混合C 1.1140 1.1140 1.1112 1.1112 0.0028 0.25%
2024-01-02 011129 华安精致生活混合C 1.1112 1.1112 1.0996 1.0996 0.0116 1.05%
2023-12-29 011129 华安精致生活混合C 1.0996 1.0996 1.0907 1.0907 0.0089 0.82%
2023-12-28 011129 华安精致生活混合C 1.0907 1.0907 1.0873 1.0873 0.0034 0.31%