华安精致生活混合C基金净值查询(011129)
今天最新净值
1.1766
0.0100 0.8600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1758
0.0096 0.8261%
- 累计净值:1.1766
- 成立日期:2021-03-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:34.7623亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:王斌
近一季,华安精致生活混合C(011129)基金累计收益率8.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0102 |
-0.87% |
2024-03-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0036 |
0.31% |
2024-03-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0039 |
-0.33% |
2024-03-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0066 |
-0.56% |
2024-03-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0015 |
0.13% |
2024-03-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0069 |
0.59% |
2024-03-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0105 |
-0.89% |
2024-03-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0088 |
0.75% |
2024-03-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0100 |
0.86% |
2024-03-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0027 |
0.23% |
|
2024-03-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0186 |
-1.57% |
2024-03-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0143 |
1.22% |
2024-03-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0079 |
0.68% |
2024-03-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0148 |
1.29% |
2024-03-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0034 |
-0.30% |
2024-02-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0264 |
2.35% |
2024-02-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0197 |
-1.72% |
2024-02-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0120 |
1.06% |
2024-02-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0035 |
-0.31% |
2024-02-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0103 |
0.92% |
|
2024-02-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0012 |
0.11% |
2024-02-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0075 |
0.67% |
2024-02-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0180 |
1.64% |
2024-02-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0168 |
1.56% |
2024-02-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0231 |
2.19% |
2024-02-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0401 |
3.95% |
2024-02-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0189 |
-1.83% |
2024-02-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0141 |
-1.34% |
2024-02-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0065 |
-0.62% |
2024-01-31 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0116 |
-1.09% |
2024-01-30 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0175 |
-1.61% |
2024-01-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0077 |
-0.70% |
2024-01-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0036 |
-0.33% |
2024-01-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0253 |
2.36% |
2024-01-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0211 |
2.01% |
2024-01-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0123 |
1.19% |
2024-01-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0411 |
-3.81% |
2024-01-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0128 |
-1.17% |
2024-01-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0026 |
-0.24% |
2024-01-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0193 |
-1.73% |
2024-01-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0020 |
0.18% |
2024-01-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0062 |
0.56% |
2024-01-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0036 |
0.33% |
2024-01-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0077 |
0.70% |
2024-01-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0054 |
-0.49% |
2024-01-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0051 |
0.47% |
2024-01-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0106 |
-0.96% |
2024-01-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0079 |
-0.71% |
2024-01-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-01-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0028 |
0.25% |
2024-01-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0116 |
1.05% |
2023-12-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0089 |
0.82% |
2023-12-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0034 |
0.31% |