华安精致生活混合C基金净值查询(011129)
今天最新净值
1.2359
0.0006 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2347
-0.0006 -0.0476%
- 累计净值：1.2359
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.7623亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一月,华安精致生活混合C(011129)基金累计收益率7.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0177 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0267 |
-2.14% |
| 2024-04-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2024-04-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0101 |
0.81% |
| 2024-04-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0213 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0220 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0117 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-04-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0157 |
1.28% |
| 2024-04-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0086 |
0.70% |
| 2024-04-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0088 |
0.73% |
| 2024-04-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0113 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2012 |
1.2012 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0246 |
2.09% |
