华安精致生活混合C基金净值查询(011129)
今天最新净值
1.5013
0.0130 0.87%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7803
0.0115 0.6494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5013
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.7363亿
- 最近资产：23.10亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一月,华安精致生活混合C(011129)基金累计收益率-5.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5067 |
1.5067 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-09-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5013 |
1.5013 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0130 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4912 |
1.4912 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0214 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5126 |
1.5126 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5166 |
1.5166 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0204 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.4962 |
1.4962 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0226 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0164 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0208 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0307 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0162 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0212 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0153 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5339 |
1.5339 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0446 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0183 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0633 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0108 |
-0.66% |
