华安精致生活混合C基金净值查询(011129)
今天最新净值
1.2359
0.0006 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2347
-0.0006 -0.0476%
- 累计净值：1.2359
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.7623亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王斌
近一季,华安精致生活混合C(011129)基金累计收益率8.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0177 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0267 |
-2.14% |
| 2024-04-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2024-04-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2623 |
1.2623 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0101 |
0.81% |
| 2024-04-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0213 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0220 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0117 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-04-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0157 |
1.28% |
| 2024-04-10 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0086 |
0.70% |
| 2024-04-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0088 |
0.73% |
| 2024-04-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0113 |
0.94% |
| 2024-03-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.2012 |
1.2012 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0246 |
2.09% |
| 2024-03-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0104 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2024-03-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0069 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0088 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-03-14 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-03-13 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0186 |
-1.57% |
| 2024-03-11 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0143 |
1.22% |
| 2024-03-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0079 |
0.68% |
| 2024-03-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0148 |
1.29% |
| 2024-03-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-02-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0264 |
2.35% |
| 2024-02-28 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0197 |
-1.72% |
| 2024-02-27 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0120 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0103 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0180 |
1.64% |
| 2024-02-08 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0168 |
1.56% |
| 2024-02-07 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0231 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0401 |
3.95% |
| 2024-02-05 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0189 |
-1.83% |
| 2024-02-02 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0141 |
-1.34% |
| 2024-02-01 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2024-01-31 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0175 |
-1.61% |
| 2024-01-29 |
011129 |
华安精致生活混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0077 |
-0.70% |
