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华安精致生活混合C - 基金主页(代码:011129)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5067 0.0054 0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7803 0.0115 0.6494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5067
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.7363亿
最近资产：23.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：王斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.83%	-0.39%	-8.02%	-20.92%	-1.39%	36.39%	27.14%	82.38%
同类排名	3582/4981	2317/5421	4038/5424	4599/5380	2809/4741	2923/4207	1927/3662	-

华安精致生活混合C(011129)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5317	1.66%
2026-09-17	1.5067	0.36%
2026-09-16	1.5013	0.87%
2026-09-15	1.4883	-0.33%
2026-09-14	1.4932	0.13%
2026-09-11	1.4912	-1.41%

华安精致生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	6.21%	6.71%
00189	东岳集团	0.0000	5.28%	3.74%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	3.79%	1.74%
601872	招商轮船	0.0000	3.72%	6.47%
688300	联瑞新材	0.0000	3.43%	6.63%
300308	中际旭创	0.0000	3.39%	0.60%
00148	建滔集团	0.0000	3.02%	0.29%
688256	寒武纪	0.0000	2.64%	5.89%
300483	首华燃气	0.0000	2.55%	-3.01%
600183	生益科技	0.0000	2.23%	1.84%

华安精致生活混合C(011129)基金档案

基金代码	011129	基金简称	华安精致生活混合C	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-03-05	成立日期	2021-03-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	23.10亿	最近份额	18.7363亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%