华安中证A500增强策略ETF发起式联接A基金净值查询(023466)

今天最新净值 1.1205 -0.0041 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1420 -0.0004 -0.0343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1205
成立日期：2025-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：华安基金
基金经理：张序

近一季华安中证A500增强策略ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证A500增强策略ETF发起式联接A(023466)基金累计收益率-8.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1315	1.1315	1.1205	1.1205	0.0110	0.98%
2026-09-15	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1205	1.1205	1.1246	1.1246	-0.0041	-0.36%
2026-09-14	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1246	1.1246	1.1302	1.1302	-0.0056	-0.50%
2026-09-11	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1302	1.1302	1.1420	1.1420	-0.0118	-1.03%
2026-09-10	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1420	1.1420	1.1489	1.1489	-0.0069	-0.60%
2026-09-09	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1489	1.1489	1.1471	1.1471	0.0018	0.16%
2026-09-08	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1471	1.1471	1.1502	1.1502	-0.0031	-0.27%
2026-09-07	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1502	1.1502	1.1393	1.1393	0.0109	0.96%
2026-09-04	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1393	1.1393	1.1462	1.1462	-0.0069	-0.60%
2026-09-03	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1462	1.1462	1.1450	1.1450	0.0012	0.10%

2026-09-02	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1450	1.1450	1.1606	1.1606	-0.0156	-1.34%
2026-09-01	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1606	1.1606	1.1683	1.1683	-0.0077	-0.66%
2026-08-31	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1683	1.1683	1.1648	1.1648	0.0035	0.30%
2026-08-28	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1648	1.1648	1.1709	1.1709	-0.0061	-0.52%
2026-08-27	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1709	1.1709	1.1604	1.1604	0.0105	0.90%
2026-08-26	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1604	1.1604	1.1502	1.1502	0.0102	0.89%
2026-08-25	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1502	1.1502	1.1521	1.1521	-0.0019	-0.16%
2026-08-24	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1521	1.1521	1.1695	1.1695	-0.0174	-1.49%
2026-08-21	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1695	1.1695	1.1624	1.1624	0.0071	0.61%
2026-08-20	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1624	1.1624	1.1598	1.1598	0.0026	0.22%
2026-08-19	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1598	1.1598	1.2061	1.2061	-0.0463	-3.84%
2026-08-18	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2061	1.2061	1.2068	1.2068	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2068	1.2068	1.1838	1.1838	0.0230	1.94%
2026-08-14	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1838	1.1838	1.1836	1.1836	0.0002	0.02%
2026-08-13	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1836	1.1836	1.1911	1.1911	-0.0075	-0.63%

2026-08-12	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1911	1.1911	1.1821	1.1821	0.0090	0.76%
2026-08-11	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1821	1.1821	1.1898	1.1898	-0.0077	-0.65%
2026-08-10	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1898	1.1898	1.1899	1.1899	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1899	1.1899	1.1738	1.1738	0.0161	1.37%
2026-08-06	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1738	1.1738	1.1745	1.1745	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1745	1.1745	1.1543	1.1543	0.0202	1.75%
2026-08-04	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1543	1.1543	1.1318	1.1318	0.0225	1.99%
2026-08-03	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1318	1.1318	1.1455	1.1455	-0.0137	-1.20%
2026-07-31	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1455	1.1455	1.1296	1.1296	0.0159	1.41%
2026-07-30	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1296	1.1296	1.1522	1.1522	-0.0226	-1.96%
2026-07-29	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1522	1.1522	1.1472	1.1472	0.0050	0.44%
2026-07-28	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1472	1.1472	1.1861	1.1861	-0.0389	-3.28%
2026-07-27	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1861	1.1861	1.1717	1.1717	0.0144	1.23%
2026-07-24	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1717	1.1717	1.1894	1.1894	-0.0177	-1.49%
2026-07-23	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1894	1.1894	1.1893	1.1893	0.0001	0.01%
2026-07-22	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1893	1.1893	1.1977	1.1977	-0.0084	-0.70%
2026-07-21	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1977	1.1977	1.1480	1.1480	0.0497	4.33%
2026-07-20	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1480	1.1480	1.1449	1.1449	0.0031	0.27%
2026-07-17	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1449	1.1449	1.1917	1.1917	-0.0468	-3.93%
2026-07-16	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1917	1.1917	1.2150	1.2150	-0.0233	-1.92%
2026-07-15	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2150	1.2150	1.2203	1.2203	-0.0053	-0.43%
2026-07-14	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2203	1.2203	1.1943	1.1943	0.0260	2.18%
2026-07-13	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.1943	1.1943	1.2226	1.2226	-0.0283	-2.31%
2026-07-10	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2226	1.2226	1.2455	1.2455	-0.0229	-1.84%
2026-07-09	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2455	1.2455	1.2118	1.2118	0.0337	2.78%
2026-07-08	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2118	1.2118	1.2243	1.2243	-0.0125	-1.02%
2026-07-07	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2243	1.2243	1.2340	1.2340	-0.0097	-0.79%
2026-07-06	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2340	1.2340	1.2399	1.2399	-0.0059	-0.48%
2026-07-03	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2399	1.2399	1.2335	1.2335	0.0064	0.52%
2026-07-02	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2335	1.2335	1.2723	1.2723	-0.0388	-3.05%
2026-07-01	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2723	1.2723	1.2815	1.2815	-0.0092	-0.72%
2026-06-30	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2815	1.2815	1.2600	1.2600	0.0215	1.71%
2026-06-29	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2600	1.2600	1.2482	1.2482	0.0118	0.95%
2026-06-26	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2482	1.2482	1.2823	1.2823	-0.0341	-2.66%
2026-06-25	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2823	1.2823	1.2612	1.2612	0.0211	1.67%
2026-06-24	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2612	1.2612	1.2437	1.2437	0.0175	1.41%
2026-06-23	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2437	1.2437	1.2804	1.2804	-0.0367	-2.87%
2026-06-22	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2804	1.2804	1.2551	1.2551	0.0253	2.02%
2026-06-18	023466	华安中证A500增强策略ETF发起式联接A	1.2551	1.2551	1.2468	1.2468	0.0083	0.67%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%