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华安中证A500增强策略ETF发起式联接A基金盘中实时估值(023466)

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今天最新净值 1.0754 -0.0117 -1.08% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0754
成立日期：2025-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：华安基金
基金经理：张序

华安中证A500增强策略ETF发起式联接A基金023466重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.8600	4.41%	-0.15%	-0.0066%
600030	中信证券	28.5600	2.98%	-1.52%	-0.0453%
601088	中国神华	15.4100	2.09%	2.08%	0.0435%
601318	中国平安	9.9000	2.09%	0.66%	0.0138%
601601	中国太保	14.8700	1.98%	0.71%	0.0141%
601100	恒立液压	5.9000	1.66%	-2.44%	-0.0405%
002027	分众传媒	55.9900	1.58%	1.66%	0.0262%
300750	宁德时代	1.6300	1.55%	-2.98%	-0.0462%
002926	华西证券	43.0400	1.54%	-1.16%	-0.0179%
600000	浦发银行	29.1300	1.49%	2.08%	0.0310%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.37%		-0.0279%		%

华安中证A500增强策略ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.71%	1.14%
2025-12-16	-1.08%	-0.62%
2025-12-15	-0.60%	0.20%
2025-12-12	0.66%	0.63%
2025-12-11	-0.76%	-0.35%
2025-12-10	-0.01%	0.05%
2025-12-09	-0.73%	-0.76%
2025-12-08	0.50%	0.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安中证A500增强策略ETF发起式联接A基金023466实时估值图

华安中证A500指数增强发起式A基金023466实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中证国有企业红利ETF	1.1224	1.1376%
华安中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5313	0.9434%
华安产业动力6个月持有混合A	0.7843	0.7852%
华安产业动力6个月持有混合C	0.7658	0.7852%
华安成长先锋混合A	1.0986	0.7801%
华安成长先锋混合C	1.0671	0.7801%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1264	0.7695%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1217	0.7695%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%