华安聚弘精选混合A基金净值查询(012234)

今天最新净值 0.6357 -0.0049 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7670 0.0014 0.1859% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6357
成立日期：2021-08-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.8334亿
最近资产：10.60亿
基金公司：华安基金
基金经理：饶晓鹏

近一季华安聚弘精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安聚弘精选混合A(012234)基金累计收益率-5.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012234	华安聚弘精选混合A	0.6354	0.6354	0.6357	0.6357	-0.0003	-0.05%
2026-09-15	012234	华安聚弘精选混合A	0.6357	0.6357	0.6406	0.6406	-0.0049	-0.76%
2026-09-14	012234	华安聚弘精选混合A	0.6406	0.6406	0.6376	0.6376	0.0030	0.47%
2026-09-11	012234	华安聚弘精选混合A	0.6376	0.6376	0.6460	0.6460	-0.0084	-1.30%
2026-09-10	012234	华安聚弘精选混合A	0.6460	0.6460	0.6494	0.6494	-0.0034	-0.52%
2026-09-09	012234	华安聚弘精选混合A	0.6494	0.6494	0.6489	0.6489	0.0005	0.08%
2026-09-08	012234	华安聚弘精选混合A	0.6489	0.6489	0.6490	0.6490	-0.0001	-0.02%
2026-09-07	012234	华安聚弘精选混合A	0.6490	0.6490	0.6515	0.6515	-0.0025	-0.38%
2026-09-04	012234	华安聚弘精选混合A	0.6515	0.6515	0.6543	0.6543	-0.0028	-0.43%
2026-09-03	012234	华安聚弘精选混合A	0.6543	0.6543	0.6540	0.6540	0.0003	0.05%

2026-09-02	012234	华安聚弘精选混合A	0.6540	0.6540	0.6594	0.6594	-0.0054	-0.82%
2026-09-01	012234	华安聚弘精选混合A	0.6594	0.6594	0.6632	0.6632	-0.0038	-0.57%
2026-08-31	012234	华安聚弘精选混合A	0.6632	0.6632	0.6653	0.6653	-0.0021	-0.32%
2026-08-28	012234	华安聚弘精选混合A	0.6653	0.6653	0.6677	0.6677	-0.0024	-0.36%
2026-08-27	012234	华安聚弘精选混合A	0.6677	0.6677	0.6687	0.6687	-0.0010	-0.15%
2026-08-26	012234	华安聚弘精选混合A	0.6687	0.6687	0.6681	0.6681	0.0006	0.09%
2026-08-25	012234	华安聚弘精选混合A	0.6681	0.6681	0.6706	0.6706	-0.0025	-0.37%
2026-08-24	012234	华安聚弘精选混合A	0.6706	0.6706	0.6723	0.6723	-0.0017	-0.25%
2026-08-21	012234	华安聚弘精选混合A	0.6723	0.6723	0.6732	0.6732	-0.0009	-0.13%
2026-08-20	012234	华安聚弘精选混合A	0.6732	0.6732	0.6693	0.6693	0.0039	0.58%
2026-08-19	012234	华安聚弘精选混合A	0.6693	0.6693	0.6707	0.6707	-0.0014	-0.21%
2026-08-18	012234	华安聚弘精选混合A	0.6707	0.6707	0.6653	0.6653	0.0054	0.81%
2026-08-17	012234	华安聚弘精选混合A	0.6653	0.6653	0.6590	0.6590	0.0063	0.96%
2026-08-14	012234	华安聚弘精选混合A	0.6590	0.6590	0.6644	0.6644	-0.0054	-0.81%
2026-08-13	012234	华安聚弘精选混合A	0.6644	0.6644	0.6660	0.6660	-0.0016	-0.24%

2026-08-12	012234	华安聚弘精选混合A	0.6660	0.6660	0.6676	0.6676	-0.0016	-0.24%
2026-08-11	012234	华安聚弘精选混合A	0.6676	0.6676	0.6709	0.6709	-0.0033	-0.49%
2026-08-10	012234	华安聚弘精选混合A	0.6709	0.6709	0.6659	0.6659	0.0050	0.75%
2026-08-07	012234	华安聚弘精选混合A	0.6659	0.6659	0.6601	0.6601	0.0058	0.88%
2026-08-06	012234	华安聚弘精选混合A	0.6601	0.6601	0.6627	0.6627	-0.0026	-0.39%
2026-08-05	012234	华安聚弘精选混合A	0.6627	0.6627	0.6559	0.6559	0.0068	1.04%
2026-08-04	012234	华安聚弘精选混合A	0.6559	0.6559	0.6521	0.6521	0.0038	0.58%
2026-08-03	012234	华安聚弘精选混合A	0.6521	0.6521	0.6542	0.6542	-0.0021	-0.32%
2026-07-31	012234	华安聚弘精选混合A	0.6542	0.6542	0.6535	0.6535	0.0007	0.11%
2026-07-30	012234	华安聚弘精选混合A	0.6535	0.6535	0.6536	0.6536	-0.0001	-0.02%
2026-07-29	012234	华安聚弘精选混合A	0.6536	0.6536	0.6460	0.6460	0.0076	1.18%
2026-07-28	012234	华安聚弘精选混合A	0.6460	0.6460	0.6560	0.6560	-0.0100	-1.52%
2026-07-27	012234	华安聚弘精选混合A	0.6560	0.6560	0.6476	0.6476	0.0084	1.30%
2026-07-24	012234	华安聚弘精选混合A	0.6476	0.6476	0.6576	0.6576	-0.0100	-1.52%
2026-07-23	012234	华安聚弘精选混合A	0.6576	0.6576	0.6512	0.6512	0.0064	0.98%
2026-07-22	012234	华安聚弘精选混合A	0.6512	0.6512	0.6531	0.6531	-0.0019	-0.29%
2026-07-21	012234	华安聚弘精选混合A	0.6531	0.6531	0.6514	0.6514	0.0017	0.26%
2026-07-20	012234	华安聚弘精选混合A	0.6514	0.6514	0.6349	0.6349	0.0165	2.60%
2026-07-17	012234	华安聚弘精选混合A	0.6349	0.6349	0.6596	0.6596	-0.0247	-3.74%
2026-07-16	012234	华安聚弘精选混合A	0.6596	0.6596	0.6680	0.6680	-0.0084	-1.26%
2026-07-15	012234	华安聚弘精选混合A	0.6680	0.6680	0.6540	0.6540	0.0140	2.14%
2026-07-14	012234	华安聚弘精选混合A	0.6540	0.6540	0.6465	0.6465	0.0075	1.16%
2026-07-13	012234	华安聚弘精选混合A	0.6465	0.6465	0.6505	0.6505	-0.0040	-0.61%
2026-07-10	012234	华安聚弘精选混合A	0.6505	0.6505	0.6529	0.6529	-0.0024	-0.37%
2026-07-09	012234	华安聚弘精选混合A	0.6529	0.6529	0.6489	0.6489	0.0040	0.62%
2026-07-08	012234	华安聚弘精选混合A	0.6489	0.6489	0.6625	0.6625	-0.0136	-2.05%
2026-07-07	012234	华安聚弘精选混合A	0.6625	0.6625	0.6805	0.6805	-0.0180	-2.72%
2026-07-06	012234	华安聚弘精选混合A	0.6805	0.6805	0.6813	0.6813	-0.0008	-0.12%
2026-07-03	012234	华安聚弘精选混合A	0.6813	0.6813	0.6733	0.6733	0.0080	1.19%
2026-07-02	012234	华安聚弘精选混合A	0.6733	0.6733	0.6865	0.6865	-0.0132	-1.92%
2026-07-01	012234	华安聚弘精选混合A	0.6865	0.6865	0.6793	0.6793	0.0072	1.06%
2026-06-30	012234	华安聚弘精选混合A	0.6793	0.6793	0.6824	0.6824	-0.0031	-0.45%
2026-06-29	012234	华安聚弘精选混合A	0.6824	0.6824	0.6615	0.6615	0.0209	3.16%
2026-06-26	012234	华安聚弘精选混合A	0.6615	0.6615	0.6765	0.6765	-0.0150	-2.22%
2026-06-25	012234	华安聚弘精选混合A	0.6765	0.6765	0.6762	0.6762	0.0003	0.04%
2026-06-24	012234	华安聚弘精选混合A	0.6762	0.6762	0.6697	0.6697	0.0065	0.97%
2026-06-23	012234	华安聚弘精选混合A	0.6697	0.6697	0.6830	0.6830	-0.0133	-1.95%
2026-06-22	012234	华安聚弘精选混合A	0.6830	0.6830	0.6686	0.6686	0.0144	2.15%
2026-06-18	012234	华安聚弘精选混合A	0.6686	0.6686	0.6699	0.6699	-0.0013	-0.19%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%