华安沪港深优选混合基金净值查询(006768)
今天最新净值
0.7485
-0.0018 -0.2400%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7438
-0.0142 -1.8731%
- 累计净值:0.7485
- 成立日期:2019-03-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6970亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:盛骅 陆秋渊
近一季,华安沪港深优选混合(006768)基金累计收益率-9.98%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7580 |
0.7580 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0095 |
1.27% |
2024-03-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7485 |
0.7485 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0018 |
-0.24% |
2024-03-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7503 |
0.7503 |
0.7607 |
0.7607 |
-0.0104 |
-1.37% |
2024-03-13 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0097 |
1.29% |
2024-03-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7510 |
0.7510 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0208 |
2.85% |
2024-03-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7302 |
0.7302 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0144 |
2.01% |
2024-03-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7158 |
0.7158 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0106 |
1.50% |
2024-03-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0138 |
-1.92% |
2024-03-06 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7190 |
0.7190 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0111 |
1.57% |
2024-03-05 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7079 |
0.7079 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0217 |
-2.97% |
|
2024-03-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0096 |
1.33% |
2024-03-01 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0039 |
0.54% |
2024-02-29 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7161 |
0.7161 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0121 |
1.72% |
2024-02-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7040 |
0.7040 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0157 |
-2.18% |
2024-02-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7197 |
0.7197 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0151 |
2.14% |
2024-02-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7046 |
0.7046 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0036 |
-0.51% |
2024-02-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7082 |
0.7082 |
0.7064 |
0.7064 |
0.0018 |
0.25% |
2024-02-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7064 |
0.7064 |
0.6947 |
0.6947 |
0.0117 |
1.68% |
2024-02-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6947 |
0.6947 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0149 |
2.19% |
2024-02-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6798 |
0.6798 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0027 |
0.40% |
2024-02-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6771 |
0.6771 |
0.6598 |
0.6598 |
0.0173 |
2.62% |
2024-02-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6598 |
0.6598 |
0.6584 |
0.6584 |
0.0014 |
0.21% |
2024-02-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6584 |
0.6584 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0027 |
-0.41% |
2024-02-06 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6611 |
0.6611 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0352 |
5.62% |
2024-02-05 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6259 |
0.6259 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0023 |
-0.37% |
|
2024-02-02 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6282 |
0.6282 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0181 |
-2.80% |
2024-02-01 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6463 |
0.6463 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0157 |
2.49% |
2024-01-31 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6306 |
0.6306 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0214 |
-3.28% |
2024-01-30 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0231 |
-3.42% |
2024-01-29 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6751 |
0.6751 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0039 |
-0.57% |
2024-01-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6790 |
0.6790 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0378 |
-5.27% |
2024-01-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7168 |
0.7168 |
0.7043 |
0.7043 |
0.0125 |
1.77% |
2024-01-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7043 |
0.7043 |
0.6878 |
0.6878 |
0.0165 |
2.40% |
2024-01-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6878 |
0.6878 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0143 |
2.12% |
2024-01-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.6735 |
0.6735 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0311 |
-4.41% |
2024-01-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7046 |
0.7046 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0202 |
-2.79% |
2024-01-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7248 |
0.7248 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0132 |
1.85% |
2024-01-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7116 |
0.7116 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0428 |
-5.67% |
2024-01-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0087 |
-1.14% |
2024-01-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7631 |
0.7631 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0027 |
0.36% |
2024-01-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7604 |
0.7604 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0103 |
-1.34% |
2024-01-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7707 |
0.7707 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0154 |
2.04% |
2024-01-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7553 |
0.7553 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0092 |
1.23% |
2024-01-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7461 |
0.7461 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0021 |
0.28% |
2024-01-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0206 |
-2.69% |
2024-01-05 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7646 |
0.7646 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0212 |
-2.70% |
2024-01-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7858 |
0.7858 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0056 |
-0.71% |
2024-01-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7914 |
0.7914 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0080 |
-1.00% |
2024-01-02 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7994 |
0.7994 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0204 |
-2.49% |
2023-12-29 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0037 |
0.45% |
2023-12-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0276 |
3.50% |
2023-12-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7885 |
0.7885 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0124 |
1.60% |
2023-12-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7761 |
0.7761 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0021 |
-0.27% |
2023-12-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7782 |
0.7782 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0008 |
0.10% |
2023-12-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7774 |
0.7774 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0225 |
-2.81% |
2023-12-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.7999 |
0.7999 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0053 |
-0.66% |
2023-12-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8052 |
0.8052 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0029 |
-0.36% |
2023-12-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8081 |
0.8081 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0082 |
-1.00% |