华安沪港深优选混合基金净值查询(006768)
今天最新净值
1.2632
-0.0205 -1.60%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2541
0.0139 1.1243%
- 累计净值：1.2632
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6510亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
近一年,华安沪港深优选混合(006768)基金累计收益率41.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0230 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2632 |
1.2632 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0205 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2837 |
1.2837 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0206 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2631 |
1.2631 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2927 |
1.2927 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2871 |
1.2871 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0165 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0126 |
-0.99% |
|
|
| 2025-12-02 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2764 |
1.2764 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2848 |
1.2848 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0141 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2707 |
1.2707 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2673 |
1.2673 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2686 |
1.2686 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2689 |
1.2689 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0164 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0199 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2326 |
1.2326 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0485 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2811 |
1.2811 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2847 |
1.2847 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0237 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3203 |
1.3203 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0341 |
-2.52% |
| 2025-11-13 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3544 |
1.3544 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0283 |
2.13% |
| 2025-11-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3261 |
1.3261 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0017 |
0.13% |
|
|
| 2025-11-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3244 |
1.3244 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3273 |
1.3273 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0119 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0209 |
-1.56% |
| 2025-11-06 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3363 |
1.3363 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0320 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3043 |
1.3043 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3056 |
1.3056 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0271 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3327 |
1.3327 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0253 |
-1.86% |
| 2025-10-30 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3637 |
1.3637 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3678 |
1.3678 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3647 |
1.3647 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0200 |
-1.44% |
| 2025-10-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0272 |
2.00% |
| 2025-10-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0371 |
2.81% |
| 2025-10-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-10-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0178 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3468 |
1.3468 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3390 |
1.3390 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0188 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0453 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3651 |
1.3651 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0379 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3272 |
1.3272 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0640 |
-4.60% |
| 2025-10-13 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3912 |
1.3912 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3995 |
1.3995 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0491 |
-3.39% |
| 2025-10-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.4486 |
1.4486 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0329 |
2.33% |
| 2025-09-29 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.4141 |
1.4141 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0352 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3789 |
1.3789 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0162 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3951 |
1.3951 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3906 |
1.3906 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0084 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3939 |
1.3939 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0202 |
1.47% |
| 2025-09-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3737 |
1.3737 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3753 |
1.3753 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3761 |
1.3761 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0160 |
1.18% |
| 2025-09-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-09-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0235 |
1.76% |
| 2025-09-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2025-09-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-09-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3491 |
1.3491 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3506 |
1.3506 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3456 |
1.3456 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0447 |
3.44% |
| 2025-09-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3009 |
1.3009 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0420 |
-3.13% |
| 2025-09-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-09-02 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3349 |
1.3349 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2025-09-01 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3456 |
1.3456 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0333 |
2.54% |
| 2025-08-29 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3123 |
1.3123 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0154 |
1.19% |
| 2025-08-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2969 |
1.2969 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2025-08-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0400 |
-2.97% |
| 2025-08-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3461 |
1.3461 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2025-08-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3572 |
1.3572 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-08-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3584 |
1.3584 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0196 |
1.46% |
| 2025-08-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-08-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3278 |
1.3278 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0059 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3219 |
1.3219 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0158 |
-1.18% |
| 2025-08-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-08-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0205 |
1.57% |
| 2025-08-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-08-13 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3023 |
1.3023 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0400 |
3.17% |
| 2025-08-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-08-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2688 |
1.2688 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-08-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2653 |
1.2653 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0148 |
-1.16% |
| 2025-08-06 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2801 |
1.2801 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2753 |
1.2753 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0338 |
2.72% |
| 2025-08-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0150 |
1.22% |
| 2025-08-01 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0299 |
-2.38% |
| 2025-07-31 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0190 |
-1.49% |
| 2025-07-30 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2754 |
1.2754 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0269 |
-2.07% |
| 2025-07-29 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3023 |
1.3023 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0345 |
2.72% |
| 2025-07-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2678 |
1.2678 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0307 |
2.48% |
| 2025-07-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2025-07-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2489 |
1.2489 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0306 |
2.51% |
| 2025-07-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2147 |
1.2147 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0093 |
-0.76% |
| 2025-07-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-07-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0149 |
1.23% |
| 2025-07-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0306 |
2.58% |
| 2025-07-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1847 |
1.1847 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0220 |
1.89% |
| 2025-07-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0255 |
2.24% |
| 2025-07-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-07-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-07-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0127 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0100 |
0.89% |
| 2025-07-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0126 |
1.14% |
| 2025-07-02 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1061 |
1.1061 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0117 |
1.07% |
| 2025-06-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2025-06-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0998 |
1.0998 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0244 |
2.27% |
| 2025-06-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0754 |
1.0754 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0203 |
1.92% |
| 2025-06-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-06-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0408 |
-3.73% |
| 2025-06-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0931 |
1.0931 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-06-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0240 |
-2.13% |
| 2025-06-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-06-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-06-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0111 |
0.99% |
| 2025-06-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1208 |
1.1208 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0273 |
2.50% |
| 2025-06-06 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-06-05 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0116 |
-1.05% |
| 2025-06-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0313 |
2.91% |
| 2025-06-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0132 |
1.24% |
| 2025-05-30 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0206 |
-1.90% |
| 2025-05-29 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0312 |
2.96% |
| 2025-05-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0152 |
-1.42% |
| 2025-05-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0145 |
1.38% |
| 2025-05-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0205 |
-1.91% |
| 2025-05-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0741 |
1.0741 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0855 |
1.0855 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0130 |
1.21% |
| 2025-05-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0275 |
2.63% |
| 2025-05-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0164 |
1.59% |
| 2025-05-13 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0163 |
1.59% |
| 2025-05-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0176 |
-1.70% |
| 2025-05-06 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0178 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0123 |
1.22% |
| 2025-04-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0134 |
1.0134 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0203 |
2.04% |
| 2025-04-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0228 |
2.35% |
| 2025-04-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9703 |
0.9703 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9689 |
0.9689 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-04-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0302 |
-3.04% |
| 2025-04-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9922 |
0.9922 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-04-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0325 |
3.37% |
| 2025-04-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9654 |
0.9654 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0297 |
3.17% |
| 2025-04-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0260 |
2.86% |
| 2025-04-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9097 |
0.9097 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0274 |
3.11% |
| 2025-04-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0270 |
3.16% |
| 2025-04-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8553 |
0.8553 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.1753 |
-17.01% |
| 2025-04-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0189 |
-1.80% |
| 2025-04-02 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-04-01 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0231 |
2.25% |
| 2025-03-31 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0134 |
-1.27% |
| 2025-03-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0248 |
2.41% |
| 2025-03-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0214 |
2.12% |
| 2025-03-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0378 |
-3.62% |
| 2025-03-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0321 |
-2.99% |
| 2025-03-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0151 |
-1.39% |
| 2025-03-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0293 |
2.75% |
| 2025-03-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0088 |
0.83% |
| 2025-03-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0257 |
2.50% |
| 2025-03-13 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0144 |
-1.38% |
| 2025-03-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2025-03-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0242 |
2.35% |
| 2025-03-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0184 |
-1.75% |
| 2025-03-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0263 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0280 |
1.0280 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0371 |
3.74% |
| 2025-03-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9909 |
0.9909 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2025-03-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9956 |
0.9956 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0488 |
-4.67% |
| 2025-02-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0243 |
2.37% |
| 2025-02-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0134 |
-1.28% |
| 2025-02-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0324 |
3.18% |
| 2025-02-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0157 |
-1.52% |
| 2025-02-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0180 |
1.77% |
| 2025-02-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0155 |
1.0155 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0164 |
1.64% |
| 2025-02-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9991 |
0.9991 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0007 |
1.0007 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0391 |
4.07% |
| 2025-02-13 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0189 |
-1.93% |
| 2025-02-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9805 |
0.9805 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0132 |
1.36% |
| 2025-02-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0114 |
-1.16% |
| 2025-02-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0131 |
1.36% |
| 2025-02-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9656 |
0.9656 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0154 |
1.62% |
| 2025-02-06 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9502 |
0.9502 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0245 |
2.65% |
| 2025-02-05 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9257 |
0.9257 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0297 |
3.31% |
| 2025-01-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2025-01-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.9012 |
0.9012 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0223 |
2.54% |
| 2025-01-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8789 |
0.8789 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0154 |
-1.72% |
| 2025-01-22 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8943 |
0.8943 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-01-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8999 |
0.8999 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0180 |
2.04% |
| 2025-01-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8819 |
0.8819 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0148 |
1.71% |
| 2025-01-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8671 |
0.8671 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-01-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8644 |
0.8644 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0132 |
1.55% |
| 2025-01-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8512 |
0.8512 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8550 |
0.8550 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0193 |
2.31% |
| 2025-01-13 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8357 |
0.8357 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0150 |
-1.76% |
| 2025-01-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8507 |
0.8507 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0098 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8605 |
0.8605 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0079 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8526 |
0.8526 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0206 |
-2.36% |
| 2025-01-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8732 |
0.8732 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2025-01-06 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8804 |
0.8804 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2025-01-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0126 |
1.44% |
| 2025-01-02 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8735 |
0.8735 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0182 |
-2.04% |
| 2024-12-31 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8917 |
0.8917 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8837 |
0.8837 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8815 |
0.8815 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0055 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8768 |
0.8768 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0086 |
-0.97% |
| 2024-12-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8854 |
0.8854 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8833 |
0.8833 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8844 |
0.8844 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0096 |
1.10% |
| 2024-12-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
0.8748 |
0.8748 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0027 |
-0.31% |
