华安沪港深优选混合基金净值查询(006768)
今天最新净值
1.2632
-0.0205 -1.60%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2575
0.0173 1.3979%
- 累计净值：1.2632
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6510亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：盛骅 陆秋渊
近一月,华安沪港深优选混合(006768)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0230 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2632 |
1.2632 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0205 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2837 |
1.2837 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0206 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2631 |
1.2631 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0190 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2927 |
1.2927 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2871 |
1.2871 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0165 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0126 |
-0.99% |
|
|
| 2025-12-02 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2764 |
1.2764 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2848 |
1.2848 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0141 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2707 |
1.2707 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2673 |
1.2673 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2686 |
1.2686 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2689 |
1.2689 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0164 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0199 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2326 |
1.2326 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0485 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2811 |
1.2811 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.2847 |
1.2847 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0237 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.3084 |
1.3084 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0119 |
-0.90% |
