华安沪港深优选混合基金净值查询(006768)
今天最新净值
1.0696
0.0020 0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2564
0.0166 1.3402%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0696
- 成立日期：2019-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6510亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：陆秋渊
近一月,华安沪港深优选混合(006768)基金累计收益率-5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-16 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0119 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0149 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0137 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0996 |
1.0996 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0983 |
1.0983 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0037 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-03 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1020 |
1.1020 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1015 |
1.1015 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0137 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0131 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0287 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0147 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0096 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0395 |
-3.42% |
