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华安沪深300增强策略ETF发起式联接C - 基金主页(代码:014166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1356 0.0058 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1356
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦张序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.67%	-1.85%	-3.59%	-3.84%	0.01%	-	-	14.62%
同类排名	2864/4773	3005/5465	2664/5421	1701/5231	2765/4394			-

华安沪深300增强策略ETF发起式联接C(014166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1295	-0.54%
2026-09-16	1.1356	0.51%
2026-09-15	1.1298	-0.62%
2026-09-14	1.1369	-0.46%
2026-09-11	1.1421	-0.83%
2026-09-10	1.1517	-0.46%

华安沪深300增强策略ETF发起式联接C(014166)基金档案

基金代码	014166	基金简称	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-05-29~2025-06-13	成立日期	2025-06-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	许之彦张序	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%