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华安沪深300增强A基金净值查询(000312)

今天最新净值 1.8394 0.0026 0.1400% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.8462 -0.0071 -0.3839%
  • 累计净值:2.1994
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.521亿份
  • 最近份额:6.1609亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 孙晨进 张序
近一季华安沪深300增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安沪深300增强A(000312)基金累计收益率4.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 000312 华安沪深300增强A 1.8533 2.2133 1.8394 2.1994 0.0139 0.76%
2024-03-15 000312 华安沪深300增强A 1.8394 2.1994 1.8368 2.1968 0.0026 0.14%
2024-03-14 000312 华安沪深300增强A 1.8368 2.1968 1.8368 2.1968 0.0000 0.00%
2024-03-13 000312 华安沪深300增强A 1.8368 2.1968 1.8480 2.2080 -0.0112 -0.61%
2024-03-12 000312 华安沪深300增强A 1.8480 2.2080 1.8439 2.2039 0.0041 0.22%
2024-03-11 000312 华安沪深300增强A 1.8439 2.2039 1.8212 2.1812 0.0227 1.25%
2024-03-08 000312 华安沪深300增强A 1.8212 2.1812 1.8151 2.1751 0.0061 0.34%
2024-03-07 000312 华安沪深300增强A 1.8151 2.1751 1.8238 2.1838 -0.0087 -0.48%
2024-03-06 000312 华安沪深300增强A 1.8238 2.1838 1.8320 2.1920 -0.0082 -0.45%
2024-03-05 000312 华安沪深300增强A 1.8320 2.1920 1.8204 2.1804 0.0116 0.64%
2024-03-04 000312 华安沪深300增强A 1.8204 2.1804 1.8186 2.1786 0.0018 0.10%
2024-03-01 000312 华安沪深300增强A 1.8186 2.1786 1.8123 2.1723 0.0063 0.35%
2024-02-29 000312 华安沪深300增强A 1.8123 2.1723 1.7842 2.1442 0.0281 1.57%
2024-02-28 000312 华安沪深300增强A 1.7842 2.1442 1.8131 2.1731 -0.0289 -1.59%
2024-02-27 000312 华安沪深300增强A 1.8131 2.1731 1.7907 2.1507 0.0224 1.25%
2024-02-26 000312 华安沪深300增强A 1.7907 2.1507 1.8038 2.1638 -0.0131 -0.73%
2024-02-23 000312 华安沪深300增强A 1.8038 2.1638 1.8018 2.1618 0.0020 0.11%
2024-02-22 000312 华安沪深300增强A 1.8018 2.1618 1.7840 2.1440 0.0178 1.00%
2024-02-21 000312 华安沪深300增强A 1.7840 2.1440 1.7668 2.1268 0.0172 0.97%
2024-02-20 000312 华安沪深300增强A 1.7668 2.1268 1.7684 2.1284 -0.0016 -0.09%
2024-02-19 000312 华安沪深300增强A 1.7684 2.1284 1.7389 2.0989 0.0295 1.70%
2024-02-08 000312 华安沪深300增强A 1.7389 2.0989 1.7218 2.0818 0.0171 0.99%
2024-02-07 000312 华安沪深300增强A 1.7218 2.0818 1.7020 2.0620 0.0198 1.16%
2024-02-06 000312 华安沪深300增强A 1.7020 2.0620 1.6345 1.9945 0.0675 4.13%
2024-02-05 000312 华安沪深300增强A 1.6345 1.9945 1.6326 1.9926 0.0019 0.12%
2024-02-02 000312 华安沪深300增强A 1.6326 1.9926 1.6577 2.0177 -0.0251 -1.51%
2024-02-01 000312 华安沪深300增强A 1.6577 2.0177 1.6487 2.0087 0.0090 0.55%
2024-01-31 000312 华安沪深300增强A 1.6487 2.0087 1.6677 2.0277 -0.0190 -1.14%
2024-01-30 000312 华安沪深300增强A 1.6677 2.0277 1.6974 2.0574 -0.0297 -1.75%
2024-01-29 000312 华安沪深300增强A 1.6974 2.0574 1.7229 2.0829 -0.0255 -1.48%
2024-01-26 000312 华安沪深300增强A 1.7229 2.0829 1.7402 2.1002 -0.0173 -0.99%
2024-01-25 000312 华安沪深300增强A 1.7402 2.1002 1.7103 2.0703 0.0299 1.75%
2024-01-24 000312 华安沪深300增强A 1.7103 2.0703 1.6912 2.0512 0.0191 1.13%
2024-01-23 000312 华安沪深300增强A 1.6912 2.0512 1.6779 2.0379 0.0133 0.79%
2024-01-22 000312 华安沪深300增强A 1.6779 2.0379 1.7061 2.0661 -0.0282 -1.65%
2024-01-19 000312 华安沪深300增强A 1.7061 2.0661 1.7078 2.0678 -0.0017 -0.10%
2024-01-18 000312 华安沪深300增强A 1.7078 2.0678 1.6789 2.0389 0.0289 1.72%
2024-01-17 000312 华安沪深300增强A 1.6789 2.0389 1.7134 2.0734 -0.0345 -2.01%
2024-01-16 000312 华安沪深300增强A 1.7134 2.0734 1.7033 2.0633 0.0101 0.59%
2024-01-15 000312 华安沪深300增强A 1.7033 2.0633 1.7031 2.0631 0.0002 0.01%
2024-01-12 000312 华安沪深300增强A 1.7031 2.0631 1.7114 2.0714 -0.0083 -0.48%
2024-01-11 000312 华安沪深300增强A 1.7114 2.0714 1.6943 2.0543 0.0171 1.01%
2024-01-10 000312 华安沪深300增强A 1.6943 2.0543 1.7014 2.0614 -0.0071 -0.42%
2024-01-09 000312 华安沪深300增强A 1.7014 2.0614 1.6984 2.0584 0.0030 0.18%
2024-01-08 000312 华安沪深300增强A 1.6984 2.0584 1.7228 2.0828 -0.0244 -1.42%
2024-01-05 000312 华安沪深300增强A 1.7228 2.0828 1.7371 2.0971 -0.0143 -0.82%
2024-01-04 000312 华安沪深300增强A 1.7371 2.0971 1.7543 2.1143 -0.0172 -0.98%
2024-01-03 000312 华安沪深300增强A 1.7543 2.1143 1.7656 2.1256 -0.0113 -0.64%
2024-01-02 000312 华安沪深300增强A 1.7656 2.1256 1.7944 2.1544 -0.0288 -1.60%
2023-12-29 000312 华安沪深300增强A 1.7944 2.1544 1.7830 2.1430 0.0114 0.64%
2023-12-28 000312 华安沪深300增强A 1.7830 2.1430 1.7421 2.1021 0.0409 2.35%
2023-12-27 000312 华安沪深300增强A 1.7421 2.1021 1.7369 2.0969 0.0052 0.30%
2023-12-26 000312 华安沪深300增强A 1.7369 2.0969 1.7526 2.1126 -0.0157 -0.90%
2023-12-25 000312 华安沪深300增强A 1.7526 2.1126 1.7490 2.1090 0.0036 0.21%
2023-12-22 000312 华安沪深300增强A 1.7490 2.1090 1.7534 2.1134 -0.0044 -0.25%
2023-12-21 000312 华安沪深300增强A 1.7534 2.1134 1.7348 2.0948 0.0186 1.07%
2023-12-20 000312 华安沪深300增强A 1.7348 2.0948 1.7564 2.1164 -0.0216 -1.23%
2023-12-19 000312 华安沪深300增强A 1.7564 2.1164 1.7525 2.1125 0.0039 0.22%