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华安沪深300增强A基金盘中实时估值(000312)

今天最新净值 1.6066 0.0123 0.7500% 2019-12-06
盘中实时估值(仅供参考) 1.6552 0.0118 0.7208% 2019-12-06 15:29:59
  • 累计净值:1.9666
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:5.521亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:3.2109亿
华安沪深300增强A基金000312重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 42.6100 7.7400% 0.0827% 0.0064%
600519 贵州茅台 2.1800 5.2300% 3.5582% 0.1861%
601166 兴业银行 76.8100 2.8100% -0.4732% -0.0133%
600036 招商银行 37.6900 2.7300% 0.0825% 0.0023%
600276 恒瑞医药 14.4400 2.4300% 1.3852% 0.0337%
000651 格力电器 19.5400 2.3400% 0.1927% 0.0045%
000333 美的集团 21.4900 2.2900% 1.2066% 0.0276%
000858 五粮液 7.4400 2.0200% 2.2004% 0.0444%
601328 交通银行 172.8600 1.9700% 0.0000% 0.0000%
600900 长江电力 49.3500 1.8800% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
31.44% 0.2917% 87.8500%
华安沪深300增强A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-12-06 0.7500% 0.7208%
2019-12-05 0.8000% 0.4143%
2019-12-04 0.1300% 0.2337%
2019-12-03 0.3500% 0.4801%
2019-12-02 0.0700% -0.0964%
2019-11-29 -0.7900% -1.3163%
2019-11-28 -0.2400% -0.3067%
2019-11-27 -0.3500% -0.2124%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安沪深300增强A基金000312实时估值图(多计算方式对照)
华安沪深300增强A基金000312实时估值图 华安沪深300A基金000312实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安保本 1.0859 0.0601%
华安双债A 1.2262 -0.0076%
华安双债C 1.2018 -0.0076%
华安年年红 1.0439 -0.0055%
华安年年盈A 1.0260 0.0022%
华安年年盈C 1.0240 0.0022%
华安生态 2.3657 1.3584%
华安沪深300A 1.6552 0.7208%
华安沪深300C 1.5916 0.7208%
华安中证医药联接A 1.3540 -0.0003%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.3081 0.6011%
华夏沪深300ETF联接 1.2992 0.0118%
国联安医药100 0.9336 0.8273%
国联安股债 0.9127 0.1860%
银华30/70 1.0744 0.0409%
华泰量指增强 1.3777 0.7805%
嘉实沪深300增强 1.4164 0.2983%
汇添富消费联接 1.9662 0.0497%
景顺沪深300 2.1003 0.4431%
华安沪深300A 1.6552 0.7208%