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华安沪深300增强A - 基金主页(代码:000312)

今天最新净值 1.8394 0.0026 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8726 0.0254 1.3752%
  • 累计净值:2.1994
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.521亿份
  • 最近份额:6.1609亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 孙晨进 张序
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.52% 1.00% 5.78% 4.64% -12.17% -11.17% -23.59% 125.89%
同类排名 946/2643 1629/2752 1682/2723 961/2605 1216/2194 1121/1816 784/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 分红 每份派现金0.3600元
华安沪深300增强A基金动态
华安沪深300增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.7300 7.80% 0.97%
300750 宁德时代 27.4200 4.17% 2.73%
601318 中国平安 127.6200 4.16% 1.14%
000858 五粮液 31.8000 3.90% 2.19%
000333 美的集团 70.3600 3.61% 0.19%
002594 比亚迪 20.9400 3.40% 4.99%
600900 长江电力 156.3400 3.11% -0.43%
600036 招商银行 109.0500 2.81% 0.23%
300760 迈瑞医疗 12.1400 2.73% 1.30%
002415 海康威视 96.6500 2.48% 0.70%
华安沪深300增强A(000312)基金档案
基金代码 000312 基金简称 华安沪深300A 基金全称 华安沪深300量化增强证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-27 基金类型
基金经理 许之彦 孙晨进 张序 基金托管人 兴业银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 6.1609亿 成立份额 5.521亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%