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华安沪深300增强A - 基金主页(代码:000312)

今天最新净值 1.5981 0.0075 0.4400% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.7212 0.0007 0.0397% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.9581
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:5.521亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:2.7810亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.60% 2.39% 7.51% 3.45% 16.77% 17.73% 38.57% 115.37%
华安沪深300增强A(000312)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.7280 0.4400%
2020-05-28 1.7205 0.5000%
2020-05-27 1.7120 -1.2100%
2020-05-26 1.7329 1.2300%
2020-05-25 1.7119 0.2000%
2020-05-22 1.7084 -2.2900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 分红 每份派现金0.3600元
华安沪深300增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.8100 4.7000% 1.6815%
601318 中国平安 26.9700 4.3700% -1.1187%
600036 招商银行 43.5900 3.2900% -1.1689%
601166 兴业银行 79.8800 2.9700% -0.3096%
600276 恒瑞医药 12.4900 2.6900% 0.2548%
000858 五粮液 9.5800 2.5800% 1.3957%
600030 中信证券 46.8400 2.4300% -0.9342%
002475 立讯精密 18.0600 1.6100% 0.1125%
600837 海通证券 47.9300 1.4400% -0.6024%
600585 海螺水泥 10.7900 1.3900% -1.2517%
华安沪深300增强A(000312)基金档案
基金代码 000312 基金简称 华安沪深300A 基金全称 华安沪深300量化增强证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-27 基金类型 股票指数
基金经理 牛勇、谢东旭 基金托管人 兴业银行 基金公司 华安基金
最近资产 4.8000亿 最近份额 2.7810亿 成立份额 5.521亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安可转债A 1.3400 3.2400%
华安可转债B 1.2940 3.1900%
华安生态优先混合 3.2160 2.8100%
华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6290 2.4500%
华安安信消费混合 2.5520 2.4100%
华安国企 2.0920 2.3000%
华安文体健康混合 1.5950 2.2400%
创业股B 0.9300 2.1192%
华安研究精选混合 1.7081 2.0500%
华安汇智精选混合 1.0969 2.0500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
传媒B级 0.9735 4.8465%
生物药B 1.4085 4.1405%
医疗B 1.8742 4.0702%
长信医疗 1.5680 3.5000%
新能车B 0.7230 3.4335%
医药B 1.2265 3.4236%
健康B 1.5270 3.3153%
转债B级 1.0690 3.2850%
医药800B 1.0780 3.0593%