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华安沪深300增强A - 基金主页(代码:000312)

今天最新净值 1.6066 -0.0083 -0.5000% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.6617 -0.0054 -0.3258% 2019-11-15 15:29:59
  • 累计净值:1.9666
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:5.521亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:3.2109亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
34.16% -1.61% -0.66% 6.11% 25.50% 5.22% 34.37% 103.71%
华安沪深300增强A(000312)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-15 1.6588 -0.5000%
2019-11-14 1.6671 0.1900%
2019-11-13 1.6639 0.2700%
2019-11-12 1.6594 -0.0900%
2019-11-11 1.6609 -1.4800%
2019-11-08 1.6859 -0.4600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 分红 每份派现金0.3600元
华安沪深300增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 42.6100 7.7400% -0.1477%
600519 贵州茅台 2.1800 5.2300% -0.4146%
601166 兴业银行 76.8100 2.8100% 1.0379%
600036 招商银行 37.6900 2.7300% 0.2450%
600276 恒瑞医药 14.4400 2.4300% -1.7280%
000651 格力电器 19.5400 2.3400% -0.4566%
000333 美的集团 21.4900 2.2900% -0.0707%
000858 五粮液 7.4400 2.0200% -0.9067%
601328 交通银行 172.8600 1.9700% -0.3617%
600900 长江电力 49.3500 1.8800% 0.7861%
华安沪深300增强A(000312)基金档案
基金代码 000312 基金简称 华安沪深300A 基金全称 华安沪深300量化增强证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-27 基金类型 股票指数
基金经理 牛勇、谢东旭 基金托管人 兴业银行 基金公司 华安基金
最近资产 3.9700亿 最近份额 3.2109亿 成立份额 5.521亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经225 1.0902 1.0380%
华安安益灵活配置混合 1.0389 0.1300%
华安信用四季红A 1.0550 0.0900%
华安鼎瑞定开债 1.0262 0.0800%
银行股B 0.7723 0.0778%
华安安盛定开 1.0296 0.0600%
华安鼎益债券A 1.0502 0.0500%
华安鼎益债券C 1.0585 0.0500%
银行股基 0.9114 0.0400%
华安鼎丰 1.1815 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
亚债中国C 1.2120 0.1700%
银行B端 1.1997 0.1001%
资源A级 1.0440 0.0959%
泰信400A 1.0440 0.0959%
创业板A 1.0440 0.0959%
一带A 1.0510 0.0952%
南方10年国债A 1.2759 0.0900%
亚债中国A 1.2510 0.0800%
国债ETF 112.8410 0.0727%
金边中债ETF联接A 1.0525 0.0700%