华安沪深300增强A基金净值查询(000312)
今天最新净值
1.8394
0.0026 0.1400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8407
0.0050 0.2749%
- 累计净值：2.1994
- 成立日期：2013-09-27
- 基金类型：
- 成立份额：5.521亿份
- 最近份额：6.1609亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 孙晨进 张序
近一月,华安沪深300增强A(000312)基金累计收益率5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8406 |
2.2006 |
1.8357 |
2.1957 |
0.0049 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8357 |
2.1957 |
1.8462 |
2.2062 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2024-04-22 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8462 |
2.2062 |
1.8529 |
2.2129 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8529 |
2.2129 |
1.8603 |
2.2203 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8603 |
2.2203 |
1.8593 |
2.2193 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8593 |
2.2193 |
1.8398 |
2.1998 |
0.0195 |
1.06% |
| 2024-04-16 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8398 |
2.1998 |
1.8510 |
2.2110 |
-0.0112 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8510 |
2.2110 |
1.8069 |
2.1669 |
0.0441 |
2.44% |
| 2024-04-12 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8069 |
2.1669 |
1.8224 |
2.1824 |
-0.0155 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8224 |
2.1824 |
1.8216 |
2.1816 |
0.0008 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8216 |
2.1816 |
1.8314 |
2.1914 |
-0.0098 |
-0.54% |
| 2024-04-09 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8314 |
2.1914 |
1.8385 |
2.1985 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8385 |
2.1985 |
1.8512 |
2.2112 |
-0.0127 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8512 |
2.2112 |
1.8551 |
2.2151 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8551 |
2.2151 |
1.8623 |
2.2223 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8623 |
2.2223 |
1.8385 |
2.1985 |
0.0238 |
1.29% |
| 2024-03-29 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8385 |
2.1985 |
1.8287 |
2.1887 |
0.0098 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8287 |
2.1887 |
1.8236 |
2.1836 |
0.0051 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8236 |
2.1836 |
1.8375 |
2.1975 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8375 |
2.1975 |
1.8251 |
2.1851 |
0.0124 |
0.68% |
| 2024-03-25 |
000312 |
华安沪深300增强A |
1.8251 |
2.1851 |
1.8350 |
2.1950 |
-0.0099 |
-0.54% |
