华安中证新能源汽车ETF发起式联接C基金净值查询(013320)
今天最新净值
0.4618
0.0015 0.3300%
2024-04-17
- 累计净值:0.4618
- 成立日期:2021-10-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.2692亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:倪斌
近一季华安中证新能源汽车ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华安中证新能源汽车ETF发起式联接C(013320)基金累计收益率0.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4519 |
0.4519 |
0.4421 |
0.4421 |
0.0098 |
2.22% |
2024-04-16 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4421 |
0.4421 |
0.4567 |
0.4567 |
-0.0146 |
-3.20% |
2024-04-15 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4567 |
0.4567 |
0.4515 |
0.4515 |
0.0052 |
1.15% |
2024-04-11 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4620 |
0.4620 |
0.4640 |
0.4640 |
-0.0020 |
-0.43% |
2024-04-10 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4640 |
0.4640 |
0.4709 |
0.4709 |
-0.0069 |
-1.47% |
2024-04-09 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4709 |
0.4709 |
0.4578 |
0.4578 |
0.0131 |
2.86% |
2024-04-08 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4578 |
0.4578 |
0.4663 |
0.4663 |
-0.0085 |
-1.82% |
2024-04-03 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4663 |
0.4663 |
0.4684 |
0.4684 |
-0.0021 |
-0.45% |
2024-04-02 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4684 |
0.4684 |
0.4618 |
0.4618 |
0.0066 |
1.43% |
2024-04-01 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4618 |
0.4618 |
0.4461 |
0.4461 |
0.0157 |
3.52% |
|
2024-03-29 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4461 |
0.4461 |
0.4432 |
0.4432 |
0.0029 |
0.65% |
2024-03-28 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4432 |
0.4432 |
0.4403 |
0.4403 |
0.0029 |
0.66% |
2024-03-27 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4403 |
0.4403 |
0.4547 |
0.4547 |
-0.0144 |
-3.17% |
2024-03-26 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4547 |
0.4547 |
0.4444 |
0.4444 |
0.0103 |
2.32% |
2024-03-25 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4444 |
0.4444 |
0.4531 |
0.4531 |
-0.0087 |
-1.92% |
2024-03-22 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4531 |
0.4531 |
0.4639 |
0.4639 |
-0.0108 |
-2.33% |
2024-03-21 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4639 |
0.4639 |
0.4685 |
0.4685 |
-0.0046 |
-0.98% |
2024-03-20 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4685 |
0.4685 |
0.4681 |
0.4681 |
0.0004 |
0.09% |
2024-03-19 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4681 |
0.4681 |
0.4731 |
0.4731 |
-0.0050 |
-1.06% |
2024-03-18 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4731 |
0.4731 |
0.4618 |
0.4618 |
0.0113 |
2.45% |
2024-03-15 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4618 |
0.4618 |
0.4603 |
0.4603 |
0.0015 |
0.33% |
2024-03-14 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4603 |
0.4603 |
0.4643 |
0.4643 |
-0.0040 |
-0.86% |
2024-03-13 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4643 |
0.4643 |
0.4656 |
0.4656 |
-0.0013 |
-0.28% |
2024-03-12 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4656 |
0.4656 |
0.4623 |
0.4623 |
0.0033 |
0.71% |
2024-03-11 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4623 |
0.4623 |
0.4350 |
0.4350 |
0.0273 |
6.28% |
|
2024-03-08 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4350 |
0.4350 |
0.4345 |
0.4345 |
0.0005 |
0.12% |
2024-03-07 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4345 |
0.4345 |
0.4416 |
0.4416 |
-0.0071 |
-1.61% |
2024-03-06 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4416 |
0.4416 |
0.4409 |
0.4409 |
0.0007 |
0.16% |
2024-03-05 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4409 |
0.4409 |
0.4453 |
0.4453 |
-0.0044 |
-0.99% |
2024-03-04 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4453 |
0.4453 |
0.4471 |
0.4471 |
-0.0018 |
-0.40% |
2024-03-01 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4471 |
0.4471 |
0.4450 |
0.4450 |
0.0021 |
0.47% |
2024-02-29 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4450 |
0.4450 |
0.4293 |
0.4293 |
0.0157 |
3.66% |
2024-02-28 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4293 |
0.4293 |
0.4369 |
0.4369 |
-0.0076 |
-1.74% |
2024-02-27 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4369 |
0.4369 |
0.4290 |
0.4290 |
0.0079 |
1.84% |
2024-02-26 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4290 |
0.4290 |
0.4281 |
0.4281 |
0.0009 |
0.21% |
2024-02-23 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4281 |
0.4281 |
0.4251 |
0.4251 |
0.0030 |
0.71% |
2024-02-22 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4251 |
0.4251 |
0.4244 |
0.4244 |
0.0007 |
0.16% |
2024-02-21 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4244 |
0.4244 |
0.4191 |
0.4191 |
0.0053 |
1.26% |
2024-02-20 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4191 |
0.4191 |
0.4212 |
0.4212 |
-0.0021 |
-0.50% |
2024-02-19 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4212 |
0.4212 |
0.4244 |
0.4244 |
-0.0032 |
-0.75% |
2024-02-08 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4244 |
0.4244 |
0.4172 |
0.4172 |
0.0072 |
1.73% |
2024-02-07 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4172 |
0.4172 |
0.4033 |
0.4033 |
0.0139 |
3.45% |
2024-02-06 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4033 |
0.4033 |
0.3804 |
0.3804 |
0.0229 |
6.02% |
2024-02-05 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.3804 |
0.3804 |
0.3868 |
0.3868 |
-0.0064 |
-1.65% |
2024-02-02 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.3868 |
0.3868 |
0.3981 |
0.3981 |
-0.0113 |
-2.84% |
2024-02-01 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.3981 |
0.3981 |
0.3992 |
0.3992 |
-0.0011 |
-0.28% |
2024-01-31 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.3992 |
0.3992 |
0.4049 |
0.4049 |
-0.0057 |
-1.41% |
2024-01-30 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4049 |
0.4049 |
0.4163 |
0.4163 |
-0.0114 |
-2.74% |
2024-01-29 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4163 |
0.4163 |
0.4313 |
0.4313 |
-0.0150 |
-3.48% |
2024-01-26 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4313 |
0.4313 |
0.4391 |
0.4391 |
-0.0078 |
-1.78% |
2024-01-25 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4391 |
0.4391 |
0.4345 |
0.4345 |
0.0046 |
1.06% |
2024-01-24 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4345 |
0.4345 |
0.4352 |
0.4352 |
-0.0007 |
-0.16% |
2024-01-23 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4352 |
0.4352 |
0.4326 |
0.4326 |
0.0026 |
0.60% |
2024-01-22 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4326 |
0.4326 |
0.4482 |
0.4482 |
-0.0156 |
-3.48% |
2024-01-19 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4482 |
0.4482 |
0.4513 |
0.4513 |
-0.0031 |
-0.69% |
2024-01-18 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
0.4513 |
0.4513 |
0.4449 |
0.4449 |
0.0064 |
1.44% |