| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 食品50 | 0.5920 | 5.91% |
| 华安黄金ETF联接A | 4.2992 | 4.89% |
| 华安黄金ETF联接C | 4.1882 | 4.89% |
| 黄金ETF | 11.8713 | 4.68% |
| 华安消费智选混合发起式A | 1.0290 | 3.24% |
| 华安消费智选混合发起式C | 1.0282 | 3.24% |
| 黄金股票ETF | 2.3920 | 3.05% |
| 华安红利机遇股票发起式C | 1.1822 | 1.83% |
| 华安红利机遇股票发起式A | 1.1892 | 1.82% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 2.4828 | 1.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实内需精选混合C | 0.7397 | 3.05% |
| 鹏华匠心精选混合C | 0.7117 | 1.61% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.6583 | 1.47% |
| 大成产业趋势混合A | 3.0534 | 1.33% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 1.2872 | 1.22% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 1.2513 | 1.21% |
| 西部利得央企优选股票C | 1.0861 | 0.26% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.8789 | 0.26% |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1161 | 0.16% |
| 富国融甄混合C | 1.1039 | 0.02% |