净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
108.7005 | 0.62% | |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
华安黄金易ETF联接C | 1.7997 | 0.64% |
华安中证银行指数A | 0.9869 | 0.40% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3160 | 0.23% |
华安中债7-10年国开债A | 1.1200 | 0.22% |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 1.1180 | 0.12% |
华安安逸半年定开债 | 1.0312 | 0.11% |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.1139 | 0.11% |
华安添勤债券 | 1.0205 | 0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银创新成长混合 | 1.5477 | 1.42% |
107.0338 | 1.40% | |
华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6773 | 1.26% |
华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6825 | 1.25% |
111.4521 | 1.20% | |
添富创新 | 0.5061 | 1.18% |
汇添富优选回报混合A | 1.3180 | 1.15% |
汇添富优选回报混合C | 1.2960 | 1.09% |
华宝绿色主题混合A | 0.9376 | 0.83% |