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华安中证全指自由现金流ETF - 基金主页(代码:561080)

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今天最新净值 1.2317 0.0148 1.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2335 0.0021 0.1680%

累计净值：1.2317
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4100亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.38%	-2.32%	5.25%	-	-	-	23.17%
同类排名		3982/4726	2978/4639	692/4410				-

华安中证全指自由现金流ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	9.75%	-1.13%
000333	美的集团	0.0000	7.57%	-0.37%
000651	格力电器	0.0000	6.81%	-0.10%
000858	五粮液	0.0000	6.52%	0.51%
601919	中远海控	0.0000	6.42%	-0.47%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.02%	-1.95%
000100	TCL科技	0.0000	3.39%	1.11%
601600	中国铝业	0.0000	3.29%	-2.37%
002352	顺丰控股	0.0000	3.05%	0.61%
601225	陕西煤业	0.0000	2.77%	0.05%

华安中证全指自由现金流ETF(561080)基金档案

基金代码	561080	基金简称	现金自由	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-18	成立日期	2025-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	许之彦王超	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	4.4100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.31%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.30%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%