华安中证全指自由现金流ETF基金净值查询(561080)
今天最新净值
1.2317
0.0148 1.20%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2323
0.0009 0.0738%
- 累计净值：1.2317
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4100亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 王超
近一季,华安中证全指自由现金流ETF(561080)基金累计收益率5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2314 |
1.2314 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2317 |
1.2317 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0148 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2169 |
1.2169 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2251 |
1.2251 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2200 |
1.2200 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0227 |
-1.86% |
| 2025-12-08 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2427 |
1.2427 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2489 |
1.2489 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0131 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2358 |
1.2358 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2371 |
1.2371 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-12-02 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2291 |
1.2291 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-01 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2309 |
1.2309 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0189 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2120 |
1.2120 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2092 |
1.2092 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2085 |
1.2085 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2075 |
1.2075 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2005 |
1.2005 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-11-21 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2066 |
1.2066 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0234 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2300 |
1.2300 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2372 |
1.2372 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2275 |
1.2275 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0195 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2470 |
1.2470 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2599 |
1.2599 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2711 |
1.2711 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0102 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2609 |
1.2609 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0089 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2520 |
1.2520 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0047 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-10 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2567 |
1.2567 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0178 |
1.42% |
| 2025-11-07 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2389 |
1.2389 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-11-06 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2319 |
1.2319 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0230 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2089 |
1.2089 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2056 |
1.2056 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2188 |
1.2188 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2097 |
1.2097 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2155 |
1.2155 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2145 |
1.2145 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0154 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1991 |
1.1991 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.2095 |
1.2095 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0123 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1972 |
1.1972 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1979 |
1.1979 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1862 |
1.1862 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-10-21 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1835 |
1.1835 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1762 |
1.1762 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1725 |
1.1725 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2025-10-16 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1858 |
1.1858 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1886 |
1.1886 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1794 |
1.1794 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-10-13 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1766 |
1.1766 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1839 |
1.1839 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1820 |
1.1820 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0232 |
2.00% |
| 2025-09-30 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1588 |
1.1588 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1529 |
1.1529 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1439 |
1.1439 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1425 |
1.1425 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1417 |
1.1417 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1335 |
1.1335 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1381 |
1.1381 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0136 |
-1.18% |
| 2025-09-19 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1517 |
1.1517 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1454 |
1.1454 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0207 |
-1.78% |
| 2025-09-17 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1661 |
1.1661 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-09-16 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
1.1607 |
1.1607 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0056 |
-0.48% |
