华安中证全指自由现金流ETF基金净值查询(561080)

今天最新净值 1.1592 -0.0017 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3936 -0.0045 -0.3219% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1592
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4100亿
最近资产：4.41亿
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦王超

近一季华安中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证全指自由现金流ETF(561080)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1489	1.1489	1.1592	1.1592	-0.0103	-0.89%
2026-09-14	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1592	1.1592	1.1609	1.1609	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1609	1.1609	1.1879	1.1879	-0.0270	-2.33%
2026-09-10	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1879	1.1879	1.2022	1.2022	-0.0143	-1.20%
2026-09-09	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.2022	1.2022	1.1938	1.1938	0.0084	0.70%
2026-09-08	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1938	1.1938	1.1881	1.1881	0.0057	0.48%
2026-09-07	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1881	1.1881	1.1925	1.1925	-0.0044	-0.37%
2026-09-04	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1925	1.1925	1.1869	1.1869	0.0056	0.47%
2026-09-03	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1869	1.1869	1.1826	1.1826	0.0043	0.36%
2026-09-02	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1826	1.1826	1.2029	1.2029	-0.0203	-1.72%

2026-09-01	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.2029	1.2029	1.2041	1.2041	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.2041	1.2041	1.2060	1.2060	-0.0019	-0.16%
2026-08-28	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.2060	1.2060	1.1987	1.1987	0.0073	0.61%
2026-08-27	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1987	1.1987	1.1981	1.1981	0.0006	0.05%
2026-08-26	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1981	1.1981	1.1894	1.1894	0.0087	0.73%
2026-08-25	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1894	1.1894	1.1875	1.1875	0.0019	0.16%
2026-08-24	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1875	1.1875	1.1878	1.1878	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1878	1.1878	1.1948	1.1948	-0.0070	-0.59%
2026-08-20	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1948	1.1948	1.1856	1.1856	0.0092	0.77%
2026-08-19	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1856	1.1856	1.1965	1.1965	-0.0109	-0.91%
2026-08-18	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1965	1.1965	1.1951	1.1951	0.0014	0.12%
2026-08-17	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1951	1.1951	1.1850	1.1850	0.0101	0.85%
2026-08-14	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1850	1.1850	1.1905	1.1905	-0.0055	-0.46%
2026-08-13	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1905	1.1905	1.2076	1.2076	-0.0171	-1.44%
2026-08-12	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.2076	1.2076	1.2016	1.2016	0.0060	0.50%

2026-08-11	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.2016	1.2016	1.2069	1.2069	-0.0053	-0.44%
2026-08-10	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.2069	1.2069	1.1910	1.1910	0.0159	1.32%
2026-08-07	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1910	1.1910	1.1889	1.1889	0.0021	0.18%
2026-08-06	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1889	1.1889	1.1932	1.1932	-0.0043	-0.36%
2026-08-05	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1932	1.1932	1.1901	1.1901	0.0031	0.26%
2026-08-04	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1901	1.1901	1.1965	1.1965	-0.0064	-0.53%
2026-08-03	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1965	1.1965	1.2019	1.2019	-0.0054	-0.45%
2026-07-31	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.2019	1.2019	1.2014	1.2014	0.0005	0.04%
2026-07-30	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.2014	1.2014	1.1941	1.1941	0.0073	0.61%
2026-07-29	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1941	1.1941	1.1707	1.1707	0.0234	1.96%
2026-07-28	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1707	1.1707	1.1718	1.1718	-0.0011	-0.09%
2026-07-27	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1718	1.1718	1.1617	1.1617	0.0101	0.87%
2026-07-24	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1617	1.1617	1.1889	1.1889	-0.0272	-2.34%
2026-07-23	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1889	1.1889	1.1743	1.1743	0.0146	1.23%
2026-07-22	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1743	1.1743	1.1707	1.1707	0.0036	0.31%
2026-07-21	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1707	1.1707	1.1698	1.1698	0.0009	0.08%
2026-07-20	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1698	1.1698	1.1361	1.1361	0.0337	2.88%
2026-07-17	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1361	1.1361	1.1541	1.1541	-0.0180	-1.58%
2026-07-16	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1541	1.1541	1.1587	1.1587	-0.0046	-0.40%
2026-07-15	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1587	1.1587	1.1394	1.1394	0.0193	1.67%
2026-07-14	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1394	1.1394	1.1086	1.1086	0.0308	2.70%
2026-07-13	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1086	1.1086	1.1202	1.1202	-0.0116	-1.04%
2026-07-10	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1202	1.1202	1.1111	1.1111	0.0091	0.82%
2026-07-09	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1111	1.1111	1.1174	1.1174	-0.0063	-0.56%
2026-07-08	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1174	1.1174	1.1284	1.1284	-0.0110	-0.98%
2026-07-07	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1284	1.1284	1.1501	1.1501	-0.0217	-1.92%
2026-07-06	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1501	1.1501	1.1414	1.1414	0.0087	0.76%
2026-07-03	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1414	1.1414	1.1332	1.1332	0.0082	0.72%
2026-07-02	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1332	1.1332	1.1327	1.1327	0.0005	0.04%
2026-07-01	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1327	1.1327	1.1116	1.1116	0.0211	1.86%
2026-06-30	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1116	1.1116	1.1188	1.1188	-0.0072	-0.64%
2026-06-29	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1188	1.1188	1.1057	1.1057	0.0131	1.18%
2026-06-26	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1057	1.1057	1.1344	1.1344	-0.0287	-2.60%
2026-06-25	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1344	1.1344	1.1360	1.1360	-0.0016	-0.14%
2026-06-24	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1360	1.1360	1.1480	1.1480	-0.0120	-1.05%
2026-06-23	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1480	1.1480	1.1716	1.1716	-0.0236	-2.06%
2026-06-22	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1716	1.1716	1.1602	1.1602	0.0114	0.98%
2026-06-18	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1602	1.1602	1.1701	1.1701	-0.0099	-0.85%
2026-06-17	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1701	1.1701	1.1764	1.1764	-0.0063	-0.54%
2026-06-16	561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.1764	1.1764	1.1998	1.1998	-0.0234	-1.99%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%