净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
108.6602 | 0.58% | |
华安中债7-10年国开债A | 1.1298 | 0.11% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3730 | 0.10% |
华安收益A | 1.1130 | 0.10% |
华安收益B | 1.1010 | 0.10% |
华安鼎瑞定开债 | 1.0323 | 0.06% |
华安安逸半年定开债 | 1.0417 | 0.06% |
华安添勤债券 | 1.0195 | 0.06% |
华安纯债A | 1.0771 | 0.06% |
华安纯债C | 1.0763 | 0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |