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华安汇智精选两年持有期混合基金净值查询(008371)

今天最新净值 0.9914 0.0048 0.4900% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0018 0.0036 0.3582%
  • 累计净值:0.9914
  • 成立日期:2019-12-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5897亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:饶晓鹏
近一季华安汇智精选两年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安汇智精选两年持有期混合(008371)基金累计收益率2.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9982 0.9982 0.9914 0.9914 0.0068 0.69%
2024-03-15 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9914 0.9914 0.9866 0.9866 0.0048 0.49%
2024-03-14 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9866 0.9866 0.9882 0.9882 -0.0016 -0.16%
2024-03-13 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9882 0.9882 0.9928 0.9928 -0.0046 -0.46%
2024-03-12 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9928 0.9928 0.9861 0.9861 0.0067 0.68%
2024-03-11 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9861 0.9861 0.9682 0.9682 0.0179 1.85%
2024-03-08 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9682 0.9682 0.9640 0.9640 0.0042 0.44%
2024-03-07 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9640 0.9640 0.9755 0.9755 -0.0115 -1.18%
2024-03-06 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9755 0.9755 0.9776 0.9776 -0.0021 -0.21%
2024-03-05 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9776 0.9776 0.9754 0.9754 0.0022 0.23%
2024-03-04 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9754 0.9754 0.9697 0.9697 0.0057 0.59%
2024-03-01 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9697 0.9697 0.9684 0.9684 0.0013 0.13%
2024-02-29 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9684 0.9684 0.9462 0.9462 0.0222 2.35%
2024-02-28 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9462 0.9462 0.9662 0.9662 -0.0200 -2.07%
2024-02-27 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9662 0.9662 0.9596 0.9596 0.0066 0.69%
2024-02-26 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9596 0.9596 0.9606 0.9606 -0.0010 -0.10%
2024-02-23 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9606 0.9606 0.9616 0.9616 -0.0010 -0.10%
2024-02-22 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9616 0.9616 0.9591 0.9591 0.0025 0.26%
2024-02-21 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9591 0.9591 0.9505 0.9505 0.0086 0.90%
2024-02-20 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9505 0.9505 0.9464 0.9464 0.0041 0.43%
2024-02-19 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9464 0.9464 0.9387 0.9387 0.0077 0.82%
2024-02-08 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9387 0.9387 0.9408 0.9408 -0.0021 -0.22%
2024-02-07 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9408 0.9408 0.9185 0.9185 0.0223 2.43%
2024-02-06 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9185 0.9185 0.8734 0.8734 0.0451 5.16%
2024-02-05 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.8734 0.8734 0.8662 0.8662 0.0072 0.83%
2024-02-02 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.8662 0.8662 0.8747 0.8747 -0.0085 -0.97%
2024-02-01 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.8747 0.8747 0.8693 0.8693 0.0054 0.62%
2024-01-31 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.8693 0.8693 0.8777 0.8777 -0.0084 -0.96%
2024-01-30 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.8777 0.8777 0.9002 0.9002 -0.0225 -2.50%
2024-01-29 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9002 0.9002 0.9072 0.9072 -0.0070 -0.77%
2024-01-26 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9072 0.9072 0.9183 0.9183 -0.0111 -1.21%
2024-01-25 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9183 0.9183 0.9078 0.9078 0.0105 1.16%
2024-01-24 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9078 0.9078 0.9023 0.9023 0.0055 0.61%
2024-01-23 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9023 0.9023 0.8958 0.8958 0.0065 0.73%
2024-01-22 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.8958 0.8958 0.9231 0.9231 -0.0273 -2.96%
2024-01-19 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9231 0.9231 0.9247 0.9247 -0.0016 -0.17%
2024-01-18 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9247 0.9247 0.9179 0.9179 0.0068 0.74%
2024-01-17 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9179 0.9179 0.9436 0.9436 -0.0257 -2.72%
2024-01-16 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9436 0.9436 0.9412 0.9412 0.0024 0.25%
2024-01-15 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9412 0.9412 0.9401 0.9401 0.0011 0.12%
2024-01-12 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9401 0.9401 0.9455 0.9455 -0.0054 -0.57%
2024-01-11 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9455 0.9455 0.9396 0.9396 0.0059 0.63%
2024-01-10 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9396 0.9396 0.9393 0.9393 0.0003 0.03%
2024-01-09 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9393 0.9393 0.9366 0.9366 0.0027 0.29%
2024-01-08 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9366 0.9366 0.9479 0.9479 -0.0113 -1.19%
2024-01-05 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9479 0.9479 0.9617 0.9617 -0.0138 -1.43%
2024-01-04 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9617 0.9617 0.9746 0.9746 -0.0129 -1.32%
2024-01-03 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9746 0.9746 0.9800 0.9800 -0.0054 -0.55%
2024-01-02 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9800 0.9800 0.9969 0.9969 -0.0169 -1.70%
2023-12-29 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9969 0.9969 0.9876 0.9876 0.0093 0.94%
2023-12-28 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9876 0.9876 0.9665 0.9665 0.0211 2.18%
2023-12-27 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9665 0.9665 0.9593 0.9593 0.0072 0.75%
2023-12-26 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9593 0.9593 0.9631 0.9631 -0.0038 -0.39%
2023-12-25 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9631 0.9631 0.9587 0.9587 0.0044 0.46%
2023-12-22 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9587 0.9587 0.9606 0.9606 -0.0019 -0.20%
2023-12-21 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9606 0.9606 0.9550 0.9550 0.0056 0.59%
2023-12-20 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9550 0.9550 0.9629 0.9629 -0.0079 -0.82%
2023-12-19 008371 华安汇智精选两年持有期混合 0.9629 0.9629 0.9640 0.9640 -0.0011 -0.11%