数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
108.6602 | 0.58% | |
华安中债7-10年国开债A | 1.1298 | 0.11% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3730 | 0.10% |
华安收益A | 1.1130 | 0.10% |
华安收益B | 1.1010 | 0.10% |
华安鼎瑞定开债 | 1.0323 | 0.06% |
华安安逸半年定开债 | 1.0417 | 0.06% |
华安添勤债券 | 1.0195 | 0.06% |
华安纯债A | 1.0771 | 0.06% |
华安纯债C | 1.0763 | 0.06% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 3.6082% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 3.5725% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 1.0018% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 1.1491% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 1.5981% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 1.5911% |
嘉实农业产业股票C | 0.7013 | 0.7013% |
嘉实农业产业股票A | 1.5254 | 1.5254% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0126 | 1.0126% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0092 | 1.0092% |