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华安中证红利低波动指数发起式A - 基金主页(代码:019911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1240 -0.0040 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1494 -0.0066 -0.5700% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1240
成立日期：2024-08-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：华安基金
基金经理：顾昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	-2.38%	2.05%	3.41%	-0.42%	21.92%	-	15.39%
同类排名	386/894	762/974	40/967	117/946	449/851	565/663		-

华安中证红利低波动指数发起式A(019911)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1230	-0.09%
2026-09-17	1.1240	-0.35%
2026-09-16	1.1280	-0.67%
2026-09-15	1.1356	-0.80%
2026-09-14	1.1448	0.34%
2026-09-11	1.1409	-0.91%

华安中证红利低波动指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601229	上海银行	0.0000	2.62%	2.28%
601009	南京银行	0.0000	2.50%	2.58%
600750	华润江中	0.0000	2.48%	-0.58%
000001	平安银行	0.0000	2.47%	4.11%
601838	XD成都银	0.0000	2.40%	2.46%
000651	格力电器	0.0000	2.30%	1.79%
600919	江苏银行	0.0000	2.26%	2.88%
601369	陕鼓动力	0.0000	2.25%	1.29%
600350	山东高速	0.0000	2.22%	4.48%
601825	沪农商行	0.0000	2.19%	3.01%

华安中证红利低波动指数发起式A(019911)基金档案

基金代码	019911	基金简称	华安中证红利低波动指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-31	成立日期	2024-08-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	顾昕	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%