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华安升级主题基金净值查询(040020)

今天最新净值 1.6950 0.0090 0.5300% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.7125 0.0065 0.3794%
  • 累计净值:2.1950
  • 成立日期:2011-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:41.191亿份
  • 最近份额:2.0922亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:饶晓鹏
近一季华安升级主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安升级主题(040020)基金累计收益率3.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 040020 华安升级主题 1.7060 2.2060 1.6950 2.1950 0.0110 0.65%
2024-03-15 040020 华安升级主题 1.6950 2.1950 1.6860 2.1860 0.0090 0.53%
2024-03-14 040020 华安升级主题 1.6860 2.1860 1.6890 2.1890 -0.0030 -0.18%
2024-03-13 040020 华安升级主题 1.6890 2.1890 1.6970 2.1970 -0.0080 -0.47%
2024-03-12 040020 华安升级主题 1.6970 2.1970 1.6860 2.1860 0.0110 0.65%
2024-03-11 040020 华安升级主题 1.6860 2.1860 1.6560 2.1560 0.0300 1.81%
2024-03-08 040020 华安升级主题 1.6560 2.1560 1.6470 2.1470 0.0090 0.55%
2024-03-07 040020 华安升级主题 1.6470 2.1470 1.6660 2.1660 -0.0190 -1.14%
2024-03-06 040020 华安升级主题 1.6660 2.1660 1.6700 2.1700 -0.0040 -0.24%
2024-03-05 040020 华安升级主题 1.6700 2.1700 1.6640 2.1640 0.0060 0.36%
2024-03-04 040020 华安升级主题 1.6640 2.1640 1.6550 2.1550 0.0090 0.54%
2024-03-01 040020 华安升级主题 1.6550 2.1550 1.6520 2.1520 0.0030 0.18%
2024-02-29 040020 华安升级主题 1.6520 2.1520 1.6130 2.1130 0.0390 2.42%
2024-02-28 040020 华安升级主题 1.6130 2.1130 1.6480 2.1480 -0.0350 -2.12%
2024-02-27 040020 华安升级主题 1.6480 2.1480 1.6380 2.1380 0.0100 0.61%
2024-02-26 040020 华安升级主题 1.6380 2.1380 1.6390 2.1390 -0.0010 -0.06%
2024-02-23 040020 华安升级主题 1.6390 2.1390 1.6410 2.1410 -0.0020 -0.12%
2024-02-22 040020 华安升级主题 1.6410 2.1410 1.6390 2.1390 0.0020 0.12%
2024-02-21 040020 华安升级主题 1.6390 2.1390 1.6240 2.1240 0.0150 0.92%
2024-02-20 040020 华安升级主题 1.6240 2.1240 1.6190 2.1190 0.0050 0.31%
2024-02-19 040020 华安升级主题 1.6190 2.1190 1.6080 2.1080 0.0110 0.68%
2024-02-08 040020 华安升级主题 1.6080 2.1080 1.6130 2.1130 -0.0050 -0.31%
2024-02-07 040020 华安升级主题 1.6130 2.1130 1.5750 2.0750 0.0380 2.41%
2024-02-06 040020 华安升级主题 1.5750 2.0750 1.4970 1.9970 0.0780 5.21%
2024-02-05 040020 华安升级主题 1.4970 1.9970 1.4830 1.9830 0.0140 0.94%
2024-02-02 040020 华安升级主题 1.4830 1.9830 1.4960 1.9960 -0.0130 -0.87%
2024-02-01 040020 华安升级主题 1.4960 1.9960 1.4850 1.9850 0.0110 0.74%
2024-01-31 040020 华安升级主题 1.4850 1.9850 1.4970 1.9970 -0.0120 -0.80%
2024-01-30 040020 华安升级主题 1.4970 1.9970 1.5330 2.0330 -0.0360 -2.35%
2024-01-29 040020 华安升级主题 1.5330 2.0330 1.5470 2.0470 -0.0140 -0.90%
2024-01-26 040020 华安升级主题 1.5470 2.0470 1.5630 2.0630 -0.0160 -1.02%
2024-01-25 040020 华安升级主题 1.5630 2.0630 1.5470 2.0470 0.0160 1.03%
2024-01-24 040020 华安升级主题 1.5470 2.0470 1.5410 2.0410 0.0060 0.39%
2024-01-23 040020 华安升级主题 1.5410 2.0410 1.5320 2.0320 0.0090 0.59%
2024-01-22 040020 华安升级主题 1.5320 2.0320 1.5780 2.0780 -0.0460 -2.92%
2024-01-19 040020 华安升级主题 1.5780 2.0780 1.5800 2.0800 -0.0020 -0.13%
2024-01-18 040020 华安升级主题 1.5800 2.0800 1.5680 2.0680 0.0120 0.77%
2024-01-17 040020 华安升级主题 1.5680 2.0680 1.6100 2.1100 -0.0420 -2.61%
2024-01-16 040020 华安升级主题 1.6100 2.1100 1.6040 2.1040 0.0060 0.37%
2024-01-15 040020 华安升级主题 1.6040 2.1040 1.6010 2.1010 0.0030 0.19%
2024-01-12 040020 华安升级主题 1.6010 2.1010 1.6110 2.1110 -0.0100 -0.62%
2024-01-11 040020 华安升级主题 1.6110 2.1110 1.6020 2.1020 0.0090 0.56%
2024-01-10 040020 华安升级主题 1.6020 2.1020 1.6010 2.1010 0.0010 0.06%
2024-01-09 040020 华安升级主题 1.6010 2.1010 1.5970 2.0970 0.0040 0.25%
2024-01-08 040020 华安升级主题 1.5970 2.0970 1.6150 2.1150 -0.0180 -1.11%
2024-01-05 040020 华安升级主题 1.6150 2.1150 1.6370 2.1370 -0.0220 -1.34%
2024-01-04 040020 华安升级主题 1.6370 2.1370 1.6590 2.1590 -0.0220 -1.33%
2024-01-03 040020 华安升级主题 1.6590 2.1590 1.6690 2.1690 -0.0100 -0.60%
2024-01-02 040020 华安升级主题 1.6690 2.1690 1.6980 2.1980 -0.0290 -1.71%
2023-12-29 040020 华安升级主题 1.6980 2.1980 1.6820 2.1820 0.0160 0.95%
2023-12-28 040020 华安升级主题 1.6820 2.1820 1.6450 2.1450 0.0370 2.25%
2023-12-27 040020 华安升级主题 1.6450 2.1450 1.6330 2.1330 0.0120 0.73%
2023-12-26 040020 华安升级主题 1.6330 2.1330 1.6390 2.1390 -0.0060 -0.37%
2023-12-25 040020 华安升级主题 1.6390 2.1390 1.6310 2.1310 0.0080 0.49%
2023-12-22 040020 华安升级主题 1.6310 2.1310 1.6320 2.1320 -0.0010 -0.06%
2023-12-21 040020 华安升级主题 1.6320 2.1320 1.6230 2.1230 0.0090 0.55%
2023-12-20 040020 华安升级主题 1.6230 2.1230 1.6370 2.1370 -0.0140 -0.86%
2023-12-19 040020 华安升级主题 1.6370 2.1370 1.6390 2.1390 -0.0020 -0.12%