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华安安盛3个月定开债基金净值查询(006936)

今天最新净值 1.0461 0.0005 0.0500% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1936
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.6459亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:石雨欣 康钊
近一季华安安盛3个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安盛3个月定开债(006936)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 006936 华安安盛3个月定开债 1.0472 1.1947 1.0461 1.1936 0.0011 0.11%
2024-03-15 006936 华安安盛3个月定开债 1.0461 1.1936 1.0456 1.1931 0.0005 0.05%
2024-03-14 006936 华安安盛3个月定开债 1.0456 1.1931 1.0461 1.1936 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 006936 华安安盛3个月定开债 1.0461 1.1936 1.0464 1.1939 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006936 华安安盛3个月定开债 1.0464 1.1939 1.0478 1.1953 -0.0014 -0.13%
2024-03-11 006936 华安安盛3个月定开债 1.0478 1.1953 1.0483 1.1958 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 006936 华安安盛3个月定开债 1.0483 1.1958 1.0485 1.1960 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006936 华安安盛3个月定开债 1.0485 1.1960 1.0488 1.1963 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 006936 华安安盛3个月定开债 1.0488 1.1963 1.0474 1.1949 0.0014 0.13%
2024-03-05 006936 华安安盛3个月定开债 1.0474 1.1949 1.0468 1.1943 0.0006 0.06%
2024-03-04 006936 华安安盛3个月定开债 1.0468 1.1943 1.0463 1.1938 0.0005 0.05%
2024-03-01 006936 华安安盛3个月定开债 1.0463 1.1938 1.0473 1.1948 -0.0010 -0.10%
2024-02-29 006936 华安安盛3个月定开债 1.0473 1.1948 1.0468 1.1943 0.0005 0.05%
2024-02-28 006936 华安安盛3个月定开债 1.0468 1.1943 1.0461 1.1936 0.0007 0.07%
2024-02-27 006936 华安安盛3个月定开债 1.0461 1.1936 1.0457 1.1932 0.0004 0.04%
2024-02-26 006936 华安安盛3个月定开债 1.0457 1.1932 1.0448 1.1923 0.0009 0.09%
2024-02-23 006936 华安安盛3个月定开债 1.0448 1.1923 1.0442 1.1917 0.0006 0.06%
2024-02-22 006936 华安安盛3个月定开债 1.0442 1.1917 1.0435 1.1910 0.0007 0.07%
2024-02-21 006936 华安安盛3个月定开债 1.0435 1.1910 1.0433 1.1908 0.0002 0.02%
2024-02-20 006936 华安安盛3个月定开债 1.0433 1.1908 1.0423 1.1898 0.0010 0.10%
2024-02-19 006936 华安安盛3个月定开债 1.0423 1.1898 1.0413 1.1888 0.0010 0.10%
2024-02-08 006936 华安安盛3个月定开债 1.0413 1.1888 1.0415 1.1890 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 006936 华安安盛3个月定开债 1.0415 1.1890 1.0408 1.1883 0.0007 0.07%
2024-02-06 006936 华安安盛3个月定开债 1.0408 1.1883 1.0416 1.1891 -0.0008 -0.08%
2024-02-05 006936 华安安盛3个月定开债 1.0416 1.1891 1.0410 1.1885 0.0006 0.06%
2024-02-02 006936 华安安盛3个月定开债 1.0410 1.1885 1.0408 1.1883 0.0002 0.02%
2024-02-01 006936 华安安盛3个月定开债 1.0408 1.1883 1.0406 1.1881 0.0002 0.02%
2024-01-31 006936 华安安盛3个月定开债 1.0406 1.1881 1.0400 1.1875 0.0006 0.06%
2024-01-30 006936 华安安盛3个月定开债 1.0400 1.1875 1.0387 1.1862 0.0013 0.13%
2024-01-29 006936 华安安盛3个月定开债 1.0387 1.1862 1.0381 1.1856 0.0006 0.06%
2024-01-26 006936 华安安盛3个月定开债 1.0381 1.1856 1.0380 1.1855 0.0001 0.01%
2024-01-25 006936 华安安盛3个月定开债 1.0380 1.1855 1.0373 1.1848 0.0007 0.07%
2024-01-24 006936 华安安盛3个月定开债 1.0373 1.1848 1.0371 1.1846 0.0002 0.02%
2024-01-23 006936 华安安盛3个月定开债 1.0371 1.1846 1.0373 1.1848 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 006936 华安安盛3个月定开债 1.0373 1.1848 1.0368 1.1843 0.0005 0.05%
2024-01-19 006936 华安安盛3个月定开债 1.0368 1.1843 1.0363 1.1838 0.0005 0.05%
2024-01-18 006936 华安安盛3个月定开债 1.0363 1.1838 1.0360 1.1835 0.0003 0.03%
2024-01-17 006936 华安安盛3个月定开债 1.0360 1.1835 1.0355 1.1830 0.0005 0.05%
2024-01-16 006936 华安安盛3个月定开债 1.0355 1.1830 1.0356 1.1831 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006936 华安安盛3个月定开债 1.0356 1.1831 1.0355 1.1830 0.0001 0.01%
2024-01-12 006936 华安安盛3个月定开债 1.0355 1.1830 1.0355 1.1830 0.0000 0.00%
2024-01-11 006936 华安安盛3个月定开债 1.0355 1.1830 1.0353 1.1828 0.0002 0.02%
2024-01-10 006936 华安安盛3个月定开债 1.0353 1.1828 1.0355 1.1830 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 006936 华安安盛3个月定开债 1.0355 1.1830 1.0349 1.1824 0.0006 0.06%
2024-01-08 006936 华安安盛3个月定开债 1.0349 1.1824 1.0346 1.1821 0.0003 0.03%
2024-01-05 006936 华安安盛3个月定开债 1.0346 1.1821 1.0340 1.1815 0.0006 0.06%
2024-01-04 006936 华安安盛3个月定开债 1.0340 1.1815 1.0337 1.1812 0.0003 0.03%
2024-01-03 006936 华安安盛3个月定开债 1.0337 1.1812 1.0339 1.1814 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006936 华安安盛3个月定开债 1.0339 1.1814 1.0341 1.1816 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 006936 华安安盛3个月定开债 1.0341 1.1816 1.0333 1.1808 0.0008 0.08%
2023-12-28 006936 华安安盛3个月定开债 1.0333 1.1808 1.0329 1.1804 0.0004 0.04%
2023-12-27 006936 华安安盛3个月定开债 1.0329 1.1804 1.0319 1.1794 0.0010 0.10%
2023-12-26 006936 华安安盛3个月定开债 1.0319 1.1794 1.0314 1.1789 0.0005 0.05%
2023-12-25 006936 华安安盛3个月定开债 1.0314 1.1789 1.0306 1.1781 0.0008 0.08%
2023-12-22 006936 华安安盛3个月定开债 1.0306 1.1781 1.0302 1.1777 0.0004 0.04%
2023-12-21 006936 华安安盛3个月定开债 1.0302 1.1777 1.0296 1.1771 0.0006 0.06%
2023-12-20 006936 华安安盛3个月定开债 1.0296 1.1771 1.0330 1.1771 0.0000 0.00%
2023-12-19 006936 华安安盛3个月定开债 1.0330 1.1771 1.0329 1.1770 0.0001 0.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0003 1.37%
111.3931 1.15%
103.2077 0.72%
103.2077 0.72%
108.6512 0.57%
长城景气成长混合A 0.9589 5.49%
长城景气成长混合C 0.9558 5.49%
华夏鼎富债券A 1.1168 5.39%
长城久嘉创新成长混合A 1.4067 4.20%
长城久嘉创新成长混合C 1.1875 4.20%