华安安盛3个月定开债基金净值查询(006936)
今天最新净值
1.0407
-0.0018 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2025
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.6459亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：石雨欣 康钊
近一月,华安安盛3个月定开债(006936)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0407 |
1.2025 |
1.0425 |
1.2043 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0425 |
1.2043 |
1.0425 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0425 |
1.2043 |
1.0438 |
1.2056 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0438 |
1.2056 |
1.0430 |
1.2048 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0430 |
1.2048 |
1.0421 |
1.2039 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0421 |
1.2039 |
1.0415 |
1.2033 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0415 |
1.2033 |
1.0549 |
1.2024 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0549 |
1.2024 |
1.0545 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0545 |
1.2020 |
1.0543 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0543 |
1.2018 |
1.0539 |
1.2014 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0539 |
1.2014 |
1.0526 |
1.2001 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0526 |
1.2001 |
1.0519 |
1.1994 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0519 |
1.1994 |
1.0518 |
1.1993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0518 |
1.1993 |
1.0511 |
1.1986 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0511 |
1.1986 |
1.0502 |
1.1977 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0502 |
1.1977 |
1.0496 |
1.1971 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0496 |
1.1971 |
1.0489 |
1.1964 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0489 |
1.1964 |
1.0492 |
1.1967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0492 |
1.1967 |
1.0487 |
1.1962 |
0.0005 |
0.05% |
